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证券投资咨询执业资格证书编码:S0980521030001
行业名称 | 分析师 | 股票代码 | 股票名称 |
医药 | 张佳博 | 9926.HK | 康方生物 |
汽车 | 唐旭霞 | 601799.SH | 星宇股份 |
银行 | 王剑 | 002142.SZ | 宁波银行 |
互联网 | 谢琦 | 9999.HK | 网易-S |
互联网 | 谢琦 | 0700.HK | 腾讯控股 |
家电 | 陈伟奇 | 688007.SH | 光峰科技 |
环保 | 黄秀杰 | 000883.SZ | 湖北能源 |
传媒 | 张衡 | 600633.SH | 浙数文化 |
农业 | 鲁家瑞 | 300761.SZ | 立华股份 |
金属与金属材料 | 刘孟峦 | 601899.SH | 紫金矿业 |
1
康方生物(9926.HK)
张佳博
行业:医药
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980523050001
公司是以双抗为特色的创新药公司,PD-1/CTLA-4双抗卡度尼利已获批上市,PD-1/VEGF双抗AK112正在进行全球多中心注册临床研究。公司的自主研发能力较强,管线布局深厚,对外积极开展合作,我们看好公司产品的全球商业化价值。
2
星宇股份(601799.SH)
唐旭霞
行业:汽车
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980519080002
星宇处在起点高、弹性大、持续时间长的车灯赛道上,向高端化(日系、高端德系)、全球化(塞尔维亚建厂)迈出步伐,并在自主品牌和新势力崛起的大背景下积极开拓头部自主和新势力(蔚小理)新客户,长逻辑通顺。2023Q2,伴随存量客户持续增长(一汽大众、奇瑞、一汽丰田等)叠加下游新车型项目放量(理想、蔚来等),公司营收表现超越行业32.95pct(汽车产量同比+24.78%)。考虑到公司下游客户排产持续增长,我们上调营收预测,维持利润预测,预期23/24/25年营收为101.0/125.8/159.4亿(原23/24/25年预计98.2/123.0/159.3亿),23/24/25年利润为12.5/16.0/22.0亿,对应PE分别31/24/18x,长期具备全球车灯龙头潜力,维持买入评级。
3
宁波银行(002142.SZ)
王剑
行业:银行
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980518070002
宁波银行治理优势突出、管理水平优异,增长空间大。公司传统商业银行业务规模快速扩张,同时能够保持优异的资产质量,实现高质量增长;中报资产质量改善,盈利能力居同业前列,当前估值处于历史低位。
4
网易-S(9999.HK)
谢琦
行业:互联网
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520080008
1)新游戏《巅峰极速》和《逆水寒》
手游市场表现亮眼,后续季度业绩提速确定性强。
2)储备产品仍然丰富,《燕云十六声》预计最迟不超过明年二季度上线,另有《永劫无间》手游、《射雕》等优质在研产品,业绩高景气度有望维持。
5
腾讯控股(0700.HK)
谢琦
行业:互联网
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520080008
1)视频号表现出色,打开新的增长空间;2)降本增效持续体现在利润端,预计全年利润增速跑赢收入增速;3)当前估值具备性价比,对应2023年PE约19倍,处于历史较低水平。
6
光峰科技(688007.SH)
陈伟奇
行业:家电
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520110004
光峰科技依托ALPD激光显示核心技术,C端发力激光电视、智能微投及LCD投影,B端开拓影院激光光源租赁、光学引擎、工程投影机等业务,强技术高成长,是全球领先的激光显示龙头。公司C端业务在产品研发、营销推广上加大投入,打造激光微投及LCD爆款产品,自主品牌成长可期。B端业务作为盈利主要来源,当前暑期档影院表现强劲,为公司的影院租赁业务带来较大的收入利润弹性;公司在车载显示、AR等新兴业务上进展顺利,已获比亚迪及国际知名车企等头部企业的定点,长期成长潜力充足。
7
湖北能源(000883.SZ)
黄秀杰
行业:环保
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980521060002
1)Q3清江流域来水显著改善,水电业绩有望迎来大幅提升;2)煤价持续处于低位,火电盈利仍有进一步改善空间;3)新能源业务持续推进,助力公司业绩稳步增长。
8
浙数文化(600633.SH)
张衡
行业:传媒
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980517060002
1)游戏主业表现稳健,未来有望保持稳健成长;2)数据要素方面,拥有浙江大数据交易平台,掌控数据要素核心产业链环节;3)AIGC产业链布局完备:与阿里达摩院等大模型合作媒体大模型产品输出落地,旗下富春云具备优质IDC点位资源;4)数据要素、AIGC之外,短期具备亚运会催化可能。
9
立华股份(300761.SZ)
鲁家瑞
行业:农业
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520110002
受上半年深度亏损驱动,黄鸡行业产能持续调减,下半年黄鸡价格再起确定性高。立华股份作为国内黄鸡养殖龙头之一,出栏稳步提升,成本管理优秀,短期看好鸡价景气带动盈利,长期看好冰鲜业务成长空间。
10
紫金矿业(601899.SH)
刘孟峦
行业:金属与金属材料
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520040001
1)公司未来3年的成长性仍然是非常值得期待的;2)逆周期并购能力强,常常会迎来某个品种在商品价格景气周期的时候量价齐增;3)矿山成本控制能力强;4)估值低,业绩兑现度高。
资料来源:公司公告、国信证券经济研究所整理 | ||
注:关于推荐标的基本情况与详细信息,请查阅国信证券分析师相关的研究报告 | ||
风险提示:宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业景气度下降、市场监管及政策风险、公司产能扩张不及预期、上市 公司业绩不达预期、公司产品质量出现问题,影响订单交付。 |
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