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证券投资咨询执业资格证书编码:S0980521030001
行业名称 | 分析师 | 股票代码 | 股票名称 |
电力设备新能源 | 王蔚祺 | 002709.SZ | 天赐材料 |
汽车与汽车零部件 | 唐旭霞 | 0175.HK | 吉利汽车 |
机械 | 吴双 | 002158.SZ | 汉钟精机 |
通信 | 马成龙 | 603265.SH | 移远通信 |
计算机 | 熊莉 | 600845.SH | 宝信软件 |
有色 | 刘孟峦 | 002540.SZ | 亚太科技 |
社会服务 | 曾光 | 601888.SH | 中国中免 |
家电行业 | 陈伟奇 | 000333.SZ | 美的集团 |
食品饮料 | 陈青青 | 000858.SZ | 五粮液 |
非银金融 | 王剑 | 601456.SH | 国联证券 |
1
天赐材料(002709.SZ)
王蔚祺
行业:电力设备新能源
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520080003
1.行业层面:24-25万的六氟磷酸锂价格接近中小企业盈亏平衡线,新增产能未如预期扩出,整体六氟价格触底,下游需求端良好,天赐作为龙头企业具备成本竞争优势。
2.公司层面:当前以33%的市占率雄踞第一且产能扩张节奏稳健,市场份额依旧在提升中。
3.新型添加剂成为未来趋势,天赐材料作为工艺技术领先,添加剂布局全面的企业,将充分享受新型添加剂、新型锂盐浪潮下降本及业绩驱动的巨大优势。
4.正极磷酸铁产能快速释放,推动业绩快速增长。今年预期扩产30万吨。
5.最新发布会推出正极负极粘结剂、轻量化、热管理等产品,布局全面
2
吉利汽车(0175.HK)
唐旭霞
行业:汽车与汽车零部件
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980519080002
雷神智擎Hi·X混动平台实现了43.32%全球最高热效率、40%以上的节油率,首款车型星越L Hi·X于2021年12月开启预售,助力吉利在混动市场抢占一席之地。极氪作为SEA浩瀚架构的先锋,旗下首款车型极氪001自上市以来市场反应热烈,目前极氪在手订单超1万辆。极氪、几何、领克未来3年有望基于SEA架构推出多款全新车型,助力吉利在中高端电动车市场全面发力。2022年,公司计划推出5款雷神超级电混、3款油电混动、1款极氪纯电MPV、2款吉利SUV、1款几何SUV等新车型,在燃油、混动、纯电各个赛道全面发力。我们预计2022全年极氪品牌的销量有望达到7万辆,吉利的销量有望达到160万辆。
3
汉钟精机(002158.SZ)
吴双
行业:机械
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980519120001
公司是国内真空泵龙头,光伏真空泵在拉晶环节占据主要市场份额,2020年电池片环节大幅突破放量,市场份额持续提升;半导体真空泵在中国台湾已给台积电、力积电等半导体公司供货,中国大陆已成功通过国内多家大型半导体企业的验证,并实现小批量供货,未来伴随半导体设备国产化的进程,公司产品大幅放量可期。短期看光伏行业持续高景气支撑公司真空泵业绩持续增长,长期看半导体真空泵放量打开公司长期成长空间。
4
移远通信(603236.SH)
马成龙
行业:通信
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980518100002
1、物联网模组全球龙头,产品体系全面,不断推陈出新,受益于行业高景气红利;
2、ODM、天线等新业务打开公司成长空间;
3、盈利能力提升逻辑:模组业务有望随着后续供应链紧缺缓解、海外收入占比提升、规模效应释放等因素迎来毛利率修复,新拓展业务不仅盈利能力更优,也有望随着规模提升提高经营效率
5
宝信软件(600845.SH)
熊莉
行业:计算机
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980519030002
1)拟收购太钢信自51%股权,进一步整合钢铁信息化行业。本次交易前,宝信软件与太钢信自同属同一实际控制人,且业务重合度较高。太钢信自长期服务太钢集团等相关区域客户,宝信本次收购与前期飞马智科、武汉工技模式类似。
2)伴随宝武收购步伐,宝信信息化业务快速增长。宝武力争到2025年粗钢规模达到2亿吨。宝武作为钢铁行业智能制造领导者,在“集中一贯式”的要求下,新合并钢企的信息化和自动化需求持续高增。2022年宝信对关联交易指引达到91亿元,比21年指引增长44%。
6
亚太科技(002540.SZ)
刘孟峦
行业:有色
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520040001
汽车轻量化铝挤压材龙头,市占率超30%。受益于新能源汽车渗透率提升,单车铝挤压材用量超传统燃油车4倍,市场空间广阔,公司新能源车领域业务增长迅猛,拟发行可转债募资扩产,公司成长性确定。
7
中国中免(601888.SH)
曾光
行业:社会服务
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980511040003
预计最坏时刻已过,且海南复苏有望。海南省目前积极多管齐下吸引客流,一是率先调整进岛限制,二是连续发放数千万免税消费券、酒店等补贴,以离岛免税抓手,吸引省外客流,并官方出面到海南各主要客源地积极宣传,三是6月28日海南国际购物节开启等活动不断,海南暑期客流恢复可期,且中免国庆前新海港新项目有望推出,下半年复苏+新项目带来看点。
8
美的集团(000333.SZ)
陈伟奇
行业:家电行业
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520110004
作为全球家电龙头,美的集团树立国内国外双轮驱动、2B+2C齐头并进的战略,海外全力推进自主品牌出海,国内发展2B端业务,进军汽车零部件、暖通楼宇、机器人与自动化、储能等业务。背靠公司优异的基本面和强大的组织执行力,未来多元化业务扩展可期,空间广阔。随着疫情的好转及原材料价格高位回落,公司销售端有望恢复,盈利端弹性较大。
9
五粮液(000858.SZ)
陈青青
行业:食品饮料
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520110001
主品牌和系列酒稳中有进,内生外延新成长可期。当前估值具备较强性价比,继续坚定推荐。
10
国联证券(601456.SH)
王剑
行业:银行
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980518070002
国联证券是小而美的特色券商,公司位于苏南,具有区位优势,财富管理特色鲜明,管理层具有前瞻性的战略眼光。公司以泛财富管理战略为核心,着力推动传统经纪业务和资产管理业务向泛财富管理业务转型。近一年来,公司主要指标排名在行业取得了明显的进步,特别是场外衍生品业务和资产管理业务取得了很大突破,去年场外衍生品业务首次进入行业前十。
资料来源:公司公告、国信证券经济研究所整理 | ||
注:关于推荐标的基本情况与详细信息,请查阅国信证券分析师相关的研究报告 | ||
风险提示:宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业景气度下降、市场监管及政策风险、公司产能扩张不及预期、上市 公司业绩不达预期、公司产品质量出现问题,影响订单交付。 |
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