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原标题：华泰研究 | 八月重点关注组合 来源：华泰证券研究所
华泰策略团队
我们认为，7月指数调整之后，“强政策确定性”和“国产替代”的重要性上升，政策+经济+技术周期“三顺”品种有望贡献超额收益，其代表为成长型周期股及其上游的稀缺产能，在此基础之上，从机构Q2持仓考虑资金扩散机会、7月下旬超跌错杀机会，行业筛选思路：
1）成长型周期股中：专用设备（锂电/光伏/半导体相关）、风电链顺政策、顺经济、顺技术，短中期成长性强而筹码尚不拥挤；
2）成长型周期股中：石化和基化中报业绩超预期概率大，且新能源相关业务打开中期成长性；
3）稀缺产能中：国产替代交易热度抬升之下，继续关注半导体；
4）稀缺产能中：考虑8-10月竣工交房旺季因素，且存在前期“错杀”机会，新增关注浮法玻璃；
5）此外，国产替代交易热度抬升之下，新增关注国产化率有望提升的工业软件；
8月个股筛选的关键考量是政策溢价、错杀反转、热门赛道的资金扩散。
深度咨询：张馨元 | 策略首席 S0570517080005/BPW712
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华泰研究 ● 重点关注组合
电子 | 兆易创新
深度咨询：黄乐平 | 华泰TMT研究组负责人/科技与电子首席 S0570521050001/AUZ066
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通信 | 美格智能
深度咨询：付 东 | 通信分析师 S0570519080003
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计算机 | 柏楚电子
深度咨询：谢春生 | 计算机首席 S0570519080006
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军工 | 新雷能
深度咨询：李 聪 | 军工首席 S0570521020001
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机械 | 汉钟精机
深度咨询：肖群稀 | 机械首席 S057051207005
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化工 | 恒力石化
深度咨询：庄汀洲 | 化工组长 S0570519040002
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钢铁 | 广大特材
深度咨询：李 斌 | 有色首席 S0570517050001/BPN269
相关研报：《广大特材(688186 CH): 21Q1归母净利同比增141%》2021-04-16
建筑 | 中国建筑
深度咨询：方晏荷 | 建材首席 S0570517080007/BPW811
相关研报：《中国建筑(601668 CH): 21Q2延续增长，新签订单逐月提速》2021-07-13
建材 | 旗滨集团
深度咨询：方晏荷 | 建材首席 S0570517080007/BPW811
相关研报：《旗滨集团(601636 CH):浮法盈利弹性大，新玻璃业务提速》2021-07-02
金融 | 平安银行
深度咨询：沈 娟 | 金融研究组联席负责人 S0570514040002/BPN843
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