“科特估”行情闹猛 50股成长潜力十足

“科特估”行情闹猛 50股成长潜力十足
2024年06月13日 06:58 证券时报

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  证券时报记者 陈见南

  进入6月以来,科技股行情爆火。从申万一级行业涨幅来看,电子行业指数上涨2.85%,位居行业涨幅榜首位。

  消息面上,5月24日,注册规模3440亿元的国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司正式成立。此外,科创板开户门槛放宽等利好消息,也进一步刺激了科技股行情。

  部分机构已经将科技股行情延伸至“科特估”,与去年以来持续火爆的“中特估”行情相对应。机构表示,展望后市,未来更多的科技支持政策有望进一步催化“科特估”行情。

  方正证券在题为《科特估:新质生产力,突围》的报告中给出了“科特估”的概念,“科特估”聚焦“新质生产力”转型升级,包括优势制造、中国自造和先进智造。

  方正证券表示,“科特估”对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。“科特估”企业应该满足战略稀缺性、创新程度高、质地好但估值偏低、有国际竞争力等条件,尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等,包括半导体、大飞机、机床、工业软件、关键基础材料等,以及颠覆性技术和未来产业,如国产算力、生物技术等。

  方正证券同时指出,“科特估”与“中特估”相同,并非平地拔估值,而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看,相比于海外而言,“先进智造”相对低估。纵向比较来看,同花顺数据显示,截至6月12日,半导体行业市净率回落至3.41倍,半导体材料设备行业市净率回落至3.26倍,均处于近5年分位数的10%以下。

  “中特估”行情持续已久,而频频有政策利好的“科特估”行情,未来有望跑赢大势。

  证券时报·数据宝根据方正证券在行业方面的指引,同时兼顾成长性、龙头地位等指标,梳理出高成长的“科特估”榜单,统计条件如下:1. 2024年、2025年、2026年机构一致预测净利润增速均超15%且今年一季度净利润同比正增长;2. 评级机构数在10家以上,市值在50亿元以上;3. 2023年研发支出占营收比超10%。

  根据上述3个条件统计后,再从行业角度进行大致筛选,并形成“科特估”高成长榜单,共计50只个股。从榜单来看,有迈瑞医疗北方华创海光信息百济神州韦尔股份等5只千亿元市值股票在列。市值较低的个股则有奥来德龙迅股份、中科蓝汛等,市值均不足70亿元。

  从未来成长性来看,长川科技微电生理-U、兆易创新天岳先进等12股机构一致预测今年、明年及2026年净利润增速平均值超100%。其中,长川科技的机构一致预测今年、明年及2026年净利润增速均值为359.76%,位居第一。

  截至最新数据,北上资金持仓上述个股市值1081亿元。具体到个股方面,迈瑞医疗被北上资金重金持有,持仓市值超428亿元。此外,韦尔股份获北上资金持仓市值超183亿元,北方华创持仓市值超130亿元。

  部分个股获得北上资金增持。数据显示,4月以来,北上资金增持北方华创接近23亿元,增持韦尔股份超11.56亿元,增持迈瑞医疗、中控技术澜起科技惠泰医疗等个股均超5亿元。

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责任编辑:杨红艳

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