歌尔创历史新高背后:“聪明钱”和机构提前预判 其余消费股机会也来了?

歌尔创历史新高背后:“聪明钱”和机构提前预判 其余消费股机会也来了?
2021年11月19日 17:13 财联社

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  财联社11月19日讯,今日早盘中,“果链”龙头,同时也是元宇宙概念股歌尔股份一度大涨超9%,创下股价历史新高。自一个月前股价启动以来,歌尔股份已大涨30%有余,市值重回1800亿左右。

  一同上行的还有近期一直在风口浪尖上的元宇宙板块指数。在昨日向下调整后后,元宇宙概念又在今日卷土重来。

  元宇宙这个故事,歌尔讲得怎么样?

  9月,元宇宙风起,VR、AR作为其落地的刚需技术,市场空间受到关注。歌尔从2012年开始布局VR/AR产业,是国内乃至全球最早的公司之一。其作为代工厂,深度参与了数家走在技术前沿的公司产品制作。

  关于其本轮行情,三季度以来的机构调研动向、“聪明钱”的动向早已透露一些端倪。

  三季度获机构扎堆调研的个股中,歌尔股份位列第四,共吸引了422家机构参加调研,据10月27日的调研记录,机构高度关心歌尔股份未来的可穿戴设备、VR设备业务发展。而就在前一天,歌尔股份公告,第三季度净利润16.01亿元,环比增长109%;预计2021年盈利42.44亿-45.28亿元。至于盈利的原因,歌尔方面表示,主要是因为公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长。

  相比其他尚未有具体项目落地的相关概念股,元宇宙这个故事,歌尔股份目前无疑讲得更为清楚

  过去的一个月中,北向资金也在大量买入歌尔股份,过去30个交易日合计净买入23亿,仅在近7个交易日内,买入额就达到13亿。

  伊利股份中国中免五粮液等消费蓝筹近一个月以来也在被北向资金大举买入。

  “聪明钱”的步伐与机构调研节奏高度一致:关注大消费

  三季度以来,机构的风向也已转向了此前被数度看空的消费板块。除消费电子龙头歌尔股份以外,部分“茅指数”中坚力量“医械茅”、“榨菜茅”、“医美茅”调研热度也居于前排

  机构调研数据显示,年中曾在一个半月内大跌40%的“医械茅”迈瑞医疗10月20日吸引了613家机构“踏破门槛”,为三季度以来调研家数之首,机构主要关心迈瑞医疗IVD业务的市场空间和其亮丽的三季报。

  名单中另一个较为吸引眼球的是“榨菜茅”涪陵榨菜。春节以来“茅指数”个股回撤幅度普遍较高,尤其以消费蓝筹为“重灾区”,金龙鱼石头科技年内一度惨遭“腰斩”,涪陵榨菜市值虽然仅为其数分之一,但年内股价也曾回撤达到45%。

  11月,其在调味品行业率先宣布调价,各品类上调幅度最高19%,引发关注。对此涪陵榨菜方面称,今年公司新增了品牌费用投入,抢占竞争对手市场。前三季度,其营收增速超过20%。机构看好其提升品牌力后公司的长期发展。

  近期,海天味业、金龙鱼、天味食品恒顺醋业等纷纷对旗下产品进行涨价。机构认为,多家上市公司的“提价”带动市场对于行业利润情况改善的预期。与此同时国际消费龙头提价声明近期也频频出现,大多消费公司预计明年通胀持续上行,全球提价潮将长期延续。

  国海证券胡国鹏表示,在全球提价潮背景下,持续看好需求价格弹性较低的消费板块景气度改善,如农林牧渔、食品饮料等。

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责任编辑:冯体炜

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