历史性高景气状态,三季报净利增10倍以上,看看有谁!

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2021年10月27日 21:05 证券日报

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  文 | 赵子强 任世碧

  在全球碳减排的大背景下,新能源汽车逐步取代燃油车已经大势所趋,新能源汽车行业发展空间巨大。目前,新能源汽车行业已进入政策和市场双驱动的发展新阶段。10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《行动方案》),提出推动运输工具装备低碳转型,大力推广新能源汽车,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

  对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,“我国道路交通领域是第三大碳排放源,占碳排放总量的10%左右。2008年至2018年,我国交通二氧化碳排放增长了5.8亿吨,其中5.1亿吨来自于道路交通,占总增量的88%,其背后的原因是这十年间我国的乘用车保有量增长557%,是碳排放增长的主要驱动力。2020年,我国汽车保有量2.81亿辆,其中新能源汽车仅492万辆,也就是说燃油车仍占98.2%,全年消耗汽柴油约2.6亿吨。可以预见,全球政策与需求共振,新能源汽车行业有望迎来高速发展,该赛道潜力巨大。”

  新能源汽车替代燃油车加速

  近年来,新能源汽车渗透率加速提升。据乘联会数据显示,9月份,新能源汽车厂商批发渗透率为20.4%,1月份—9月份渗透率为13.7%,较2020年5.8%的渗透率提升明显,这成为市场增速加快的重要标志点。

  乘联会表示,新能源汽车市场与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。据乘联会数据显示,2021年1月份-9月份新能源乘用车批发202.3万辆,同比增长218.9%。1月份—9月份,新能源汽车零售181.8万辆,同比增长203.1%。鉴于当前增速,乘联会将今年新能源乘用车销量目标提高至300万辆。

  同时,今年1月份—9月份,国内乘用车累计批发销量为1460.3万辆,与去年同期比增长了11.3%。

  有机构认为,2020年,我国汽车销量为2531.1万辆,假如以这个为基数来算,2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具要达到40%左右,即1000万辆左右。

  私募排排网基金经理助理刘寸心对记者表示,“在之前的《新能源汽车发展规划》中提出,到2025年新能源汽车渗透率达到20%,2035年纯电动车力争成为市场主流,这次的碳达峰行动方案首次提出了2030年40%的目标,再一次强化了对产业良好发展的信心。2021年新能源汽车预计销量在300万辆以上,屡超市场预期,当前单月渗透率已经超过20%,2030年40%的目标很大概率能够提前完成。因此,看好纯电动和混动两条发展主线,可关注优质动力电池及汽车零部件领域优质上市企业。”

  31家公司今年前三季度净利润同比翻番

  新能源汽车行业上市公司业绩表现亮眼,为板块上涨提供支撑。同花顺数据统计发现,截至目前,已有131家新能源汽车行业上市公司披露了2021年前三季度业绩,96家公司今年前三季度实现净利润同比增长,占比逾七成。其中,有31家公司报告期内实现净利润同比翻番。多氟多长远锂科江特电机等3家公司今年前三季度净利润同比增长均在10倍以上。

  可以看到,10月27日,新能源汽车板块表现活跃,其整体上涨0.54%,跑赢上证指数(下跌0.98%)。其中,金鸿顺科达利神驰机电涨停,同飞股份力星股份江淮汽车也分别大涨9.48%、9.23%、8.25%。

  被誉为“聪明资金”的QFII也提前布局部分新能源汽车概念股。统计显示,截至今年三季度末,在已披露三季报的新能源汽车概念股中,有18只概念股获QFII持仓,合计持股数量为17683.89万股,合计持股市值达49.26亿元。其中,有12只概念股成为今年三季度QFII新进重点品种,楚江新材常铝股份龙洲股份等3只概念股本期QFII新进数量均超500万股,分别为779.99万股、704.45万股、545.05万股,金杯电工亚太股份新亚电子北特科技扬电科技铂科新材华菱线缆豪森股份春晖智控等9只概念股本期也获QFII青睐;QFII今年三季度继续对格力电器金力永磁震裕科技等3只概念股加仓操作,增持数量分别为1620.59万股、958.12万股、10.72万股,后市表现值得期待。

  对于新能源汽车板块的投资机会,浙商证券行业策略分析师王敬表示,今年四季度新能源汽车板块未来仍有较好的行情,主要催化因素有两点:一是新能源汽车销量的超预期;二是国内新能源汽车产业链受益于全球电动化。重点关注宁德时代亿纬锂能恩捷股份星源材质诺德股份等;乘用车:自主品牌在电动智能化时代崛起势不可挡,重点推荐长城汽车,建议关注比亚迪长安汽车等。

  表:10月27日涨幅超3%的新能源汽车概念股

  制表:任世碧

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责任编辑:张书瑗

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