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作者:牛仲逸
今天,A股调整,截至收盘,上证指数下跌0.27%,深证成指下跌0.82%,创业板指下跌0.76%。
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多只白马股今天闪崩,爱美客(183.500, 4.87, 2.73%)跌超12%,鸣志电器(82.490, 4.64, 5.96%)跌停,上海家化(16.210, 0.34, 2.14%)、舍得酒业(54.800, -0.77, -1.39%)、禾迈股份(106.940, -0.48, -0.45%)、中科曙光(73.010, -1.06, -1.43%)、赛力斯(122.960, 3.47, 2.90%)等个股大跌。
分析人士表示,上述白马股大跌,一部分原因是中报业绩不及预期。爱美客8月21日晚间披露半年报,2024年上半年实现营业收入16.57亿元,同比增长13.53%;净利润11.21亿元,同比增长16.35%。舍得酒业中报显示,报告期内营业收入32.71亿元,同比下降7.28%;归属于上市公司股东的净利润5.91亿元,同比下降35.73%;
另一部分原因是不少行业龙头股都是基金重仓股。据某券商策略团队在向机构路演时发现,过去一度时间,部分投资者正在关注持有期产品风险,因为在2021年公募发行高峰期间,成立了一批3年持有期产品,2024年8-9月面临集中到期。因此,今天不排除机构提前调仓,应对赎回压力。
不过,广发证券(15.520, -0.05, -0.32%)首席策略分析师刘晨明(金麒麟分析师)认为,从实际情况来看,集中到期确有其事,但其潜在影响可能被高估,一是集中到期产品规模并不算高。2021年7-9月的公募发行小高峰当中,周度发行规模整体在200亿元以上,但3年持有期产品,无论数量还是规模,都并未占据太高的比重。其中,2021年8-9月发行的产品仅有8只,发行规模为225亿元,集中在2024年8月下旬和9月下旬到期。同期到期的12个月/18个月/24个月的持有期产品则更少,发行规模合计仅有27亿元。二是到期后可能触发集中赎回,但对市场影响可控。以8只产品成立以来的中位回报率估算,对于225亿元的发行规模,目前剩余规模约119亿元,即便全部赎回,也较难给市场带来系统性风险。
高速公路、银行板块今天上涨,两者都具有显著的高股息特征。具体看,高路公路板块中,宁沪高速(14.540, -0.21, -1.42%)、山东高速(10.270, -0.22, -2.10%)、深高速(11.580, -0.44, -3.66%)、粤高速A(13.810, -0.07, -0.50%)盘中股价创历史新高。
华福证券认为,高股息率主要依赖低估值和高分红比例。要实现高分红比例,上市公司既需要强且稳定的盈利能力、无重大开支以奠定分红基础,即“有钱分红”;也具备持续分红意愿,即“愿意分红”。高速公路板块就具备这些高股息资产特点。
银行板块中,中国银行(5.550, 0.02, 0.36%)、工商银行(7.080, 0.03, 0.43%)、建设银行(8.780, 0.00, 0.00%)等盘中股价再创历史新高。
责任编辑:刘万里 SF014
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