投资者提问:董秘您好:公司贷款规模大,而当今市利率呈不断下降趋势,公司能否...

投资者提问:董秘您好:公司贷款规模大,而当今市利率呈不断下降趋势,公司能否...
2024年04月12日 18:15 问董秘

投资者提问:

董秘您好:公司贷款规模大,而当今市利率呈不断下降趋势,公司能否置换成较低利率的贷款,以降低利息支出?还有:看到公司的利息收入达到两百多亿,而公司的货币资金只有一千多亿,那么利息收入来源除了存款利息以外,还有对部分客户的应收账款收取利息,请问是这样吗

董秘回答(中国交建SH601800):

您好。公司可以依据贷款合同约定或经协商一致后置换部分贷款,从而获得有利于股东利益的融资机会。2023年度报告披露利息收入约239亿元,根据报表附注58,收入主要来自于银行存款12.56亿元,财务公司资金收入3.18亿元,资金拆借51.64亿元,政府与社会资本合作项目及土地一级开发项目利息收入148.42亿元。谢谢关注。

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