投资者提问:请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款较多而货币资...

投资者提问:请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款较多而货币资...
2024年01月31日 18:30 问董秘

投资者提问:

请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款较多而货币资金等较少,公司是否有流动性危机?面对现金压力有什么应对举措?

董秘回答(海优新材SH688680):

尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注! 1、关于公司经营活动现金流情况:截止到2023年9月底,公司经营活动现金流净额为-17.3亿元,相较上期2022年公司经营活动现金流净额为-29.15亿元,公司经营活动现金流持续改善。同时,按照行业惯例,公司客户回款以票据为主,为满足日常经营活动需要,公司需对票据不定时进行贴现,公司严格按照会计准则要求对于人民银行认定的20家系统重要性银行之外开具的银行承兑汇票及商票贴现,计入筹资活动(收到其他与筹资活动有关的现金中)而不能计入经营活动。如将贴现的现金流入还原至经营活动中,公司截止到2023年9月底,经营活动现金流净额为-3.15亿元。2023年4季度,公司进一步加大回款力度,全年经营活动现金流情况持续向好。 2、关于公司货币资金情况:截止2023年9月底,公司短期借款约25.56亿元,其中因票据贴现未到期而占用的银行短期借款额度为7.06亿元,实际公司短期借款金额为18.5亿元。公司货币资金余额为4.8亿元,同时持有可随时变现的票据等,可使用流动资金及票据超过10亿元,公司流动性和短期偿债能力良好。2023年4季度,公司主动管理存货,同时客户回款情况良好,公司可使用流动资金及票据等持续增加,短期借款金额大幅度降低,公司资金流动性风险进一步降低。加之在手银行授信额度充足,公司已为2024年经营活动开展做好流动资金储备和安全保障。 3、关于资金压力问题,公司主要采取以下措施:一是积极管理存货,提升运营效率,降低各环节备货,减少资金预付和占用。二是严控应收账款,主动优化客户并和客户协调,采取多方式合作,降低账款占用资金的时间和降低成本。三是做好银行等融资机构的沟通与合作,保持充足信贷额度,降低财务成本。四是和供应商建立良好合作伙伴关系,寻求供应商的理解和支持,共谋发展,合作共赢。 以上公司财务数据的解析和描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险,再次感谢您对公司的关注。

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