投资者提问：请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因？短期借款较多而货币资...

投资者提问：

请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因？短期借款较多而货币资金等较少，公司是否有流动性危机？面对现金压力有什么应对举措？

董秘回答(海优新材SH688680)：

尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！ 1、关于公司经营活动现金流情况：截止到2023年9月底，公司经营活动现金流净额为-17.3亿元，相较上期2022年公司经营活动现金流净额为-29.15亿元，公司经营活动现金流持续改善。同时，按照行业惯例，公司客户回款以票据为主，为满足日常经营活动需要，公司需对票据不定时进行贴现，公司严格按照会计准则要求对于人民银行认定的20家系统重要性银行之外开具的银行承兑汇票及商票贴现，计入筹资活动（收到其他与筹资活动有关的现金中）而不能计入经营活动。如将贴现的现金流入还原至经营活动中，公司截止到2023年9月底，经营活动现金流净额为-3.15亿元。2023年4季度，公司进一步加大回款力度，全年经营活动现金流情况持续向好。 2、关于公司货币资金情况：截止2023年9月底，公司短期借款约25.56亿元，其中因票据贴现未到期而占用的银行短期借款额度为7.06亿元，实际公司短期借款金额为18.5亿元。公司货币资金余额为4.8亿元，同时持有可随时变现的票据等，可使用流动资金及票据超过10亿元，公司流动性和短期偿债能力良好。2023年4季度，公司主动管理存货，同时客户回款情况良好，公司可使用流动资金及票据等持续增加，短期借款金额大幅度降低，公司资金流动性风险进一步降低。加之在手银行授信额度充足，公司已为2024年经营活动开展做好流动资金储备和安全保障。 3、关于资金压力问题，公司主要采取以下措施：一是积极管理存货，提升运营效率，降低各环节备货，减少资金预付和占用。二是严控应收账款，主动优化客户并和客户协调，采取多方式合作，降低账款占用资金的时间和降低成本。三是做好银行等融资机构的沟通与合作，保持充足信贷额度，降低财务成本。四是和供应商建立良好合作伙伴关系，寻求供应商的理解和支持，共谋发展，合作共赢。 以上公司财务数据的解析和描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，再次感谢您对公司的关注。