投资者提问:
公司在2020年度和2021年度均披露外汇保值理财的公告,涉及数亿美元的银行外汇额度。请问获取高额的额度上市的担保物是什么?担保物是否涉及上市公司及子公司的股权?公司多次表述进行外汇保值业务是为了避免货币波动造成的亏损,请问2020年度该项业务具体的盈亏如何?该项目是否占据公司的流动资金,导致公司的流转不顺畅,新业务也无法开展?
董秘回答(嘉麟杰SZ002486):
您好,公司于2020年和2021年均开展了外汇衍生品交易(详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告),根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金,方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳,到期采用交割或展期的方式。2020年,公司外汇衍生品交易确认投资收益为122.21万元人民币。外汇衍生品交易的开展不会影响公司正常经营,感谢您的关注!
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