投资者提问:
董秘您好,我对贵公司的大量账上现金和大量的有息负债存在疑问。贵公司账上近36亿的现金收益率仅1.5%左右,但大量有息负债融资成本3%以上。为什么不利用现金来偿还有息负债?这样可以减少利息差损,还能增厚利润。
董秘回答(万年青SZ000789):
您好,导致上述情况的原因主要如下:首先,基于公司日常生产经营对资金的需求。公司共有70多家子公司,各家子公司均需在综合考虑生产周期、应收款项周转期、存货周转期、应付款项周转期等因素的基础上,根据各自的业务规模留存必要的经营资金,以保障其正常运营,以及应对宏观政策变动、行业趋势变动等各类事项的风险准备,所以导致公司合并报表内的现金较充裕。其次,基于长期稳定可持续发展战略,对新建项目、产线技术升级改造,以及产业并购等的资金需求。
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
股市跌了别害怕!7%+理财,低门槛高收益、1000元就能买入、0手续费……限额领取,速来>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)