投资者提问:
公司购买的理财产品合计5亿多,这是不是公司的全部现金流?
董秘回答(创源股份SZ300703):
尊敬的投资者您好,公司《2020年半年度报告》之委托理财情况中,委托理财发生额约为4.17亿,未到期余额约为0.92亿,公司委托理财均为使用募集资金购买理财产品,并非公司全部现金流。公司《2020年半年度报告》中披露货币资金约为2.5亿元,其中专用于募投项目的募集资金约为0.98亿元,用于公司日常运营的自有资金约为1.52亿元。感谢您的关注!
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