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易方达上证科创板50指数基金减持中芯国际(98.280, -2.72, -2.69%)。
10月22日晚,中芯国际公告,10月21日,易方达上证科创板50ETF减持公司境内股票124.65万股。减持后,仍持有公司境内股票9924.07万股,占公司境内总股本的4.99%。
易方达上证科创板50ETF是跟踪上证科创板50指数的被动投资基金,该产品主要采取完全复制指数的投资策略。该基金对中芯国际的增减持实为基金持有人申购赎回导致的“被动”操作。不过,中芯国际近期披露的两则关于易方达上证科创板50ETF增减持的公告,侧面反映了市场活跃资金的流动情况。
易方达上证科创板50ETF减持中芯国际
10月22日盘后,中芯国际发布公告称,易方达上证科创板50ETF于10月21日减持公司境内股票124.65万股。减持后,该ETF仍持有公司境内股票9924.07万股,占公司境内总股本的4.99%,占公司总股本的比例为1.24%。
此前,中芯国际发布了易方达上证科创板50ETF的增持公告。10月10日,易方达上证科创板50ETF增持中芯国际961.62万股,持有中芯国际境内股票1.09亿股,占公司境内总股本的比例为5.47%,占公司总股本的比例为1.36%。
易方达上证科创板50ETF持有中芯国际的境内股票比例首次超过5%,造成“举牌”。公募基金举牌上市公司较为罕见,此次易方达基金“举牌”中芯国际,实则属于“被动”操作。
根据公告,易方达上证科创板50ETF为在上交所上市交易的ETF,以紧密跟踪标的指数即上证科创板50成份指数(1011.1683, -26.14, -2.52%),追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化为投资目标。该基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
中芯国际为标的指数成份股,易方达上证科创板50ETF持有公司股票或持股变动系根据基金投资策略进行投资。
实际上,国内公募基金多次出现因规模较大,而被动“举牌”上市公司。如2022年12月14日,华夏上证科创板50ETF增持中芯国际,导致持股比例超过5%。截至今年6月底,华夏上证科创板50ETF持有中芯国际境内股份比例仍高达8.43%。
近期,之所以出现公募基金“举牌”A股公司的现象,侧面反映了国内投资者借道ETF投资科创板的火爆。
自9月24日一系列超预期政策发布以来,科创板行情火爆,引发投资者情绪亢奋,真金白银购入科创板相关ETF。数据显示,易方达上证科创板50ETF等跟踪科创板相关指数的基金规模水涨船高,9月24日至10月10日期间,151亿元资金净流入易方达上证科创板50ETF,该ETF份额于10月10日达到了740.42亿份的历史最高值。也正是此时,易方达上证科创板50ETF持有中芯国际境内股份比例首次超过5%。
不过,随着市场出现震荡回调,基金投资者热情逐渐冷却,易方达上证科创板50ETF的份额不断缩水。截至10月21日,易方达上证科创板50ETF的份额从740.42亿份跌落至677.81亿份,其间资金净流出59.56亿元。
公募持有中芯国际境内股份比例超36%
中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
近年该公司实现高速增长,受益于晶圆出货大幅提升,产能利用率持续增长,公司财报大幅增长,显著高于业绩指引增速。根据2024年二季度排名,中芯国际在全球前十大晶圆代工厂排名第三,纯代工厂排名第二,是国内半导体自主可控供应的领军者。
此轮行情,半导体产业具备较强科创属性,是新质生产力重要一环,国家政策不断扶持,因其具备长期投资机遇而受到资金追捧。
10月21日,中芯国际A股股价突破100元关口,最高升至107.76元/股,创下自2020年7月上市以来的新高。以A股股价计算,中芯国际盘中总市值最高近8600亿元,距离万亿关口,仅差一个涨停板。值得注意的是,中芯国际自9月24日行情启动以来累计涨幅超过120%。
中芯国际同时也是上证科创板50指数第一大成份股。因此跟踪上证科创板50指数的相关ETF规模出现扩张或缩水,相关ETF持有中芯国际的比例亦会发生变化。
近年来,随着中芯国际财报向好以及支持科创产业的政策引导,国内公募基金不断增加配置中芯国际。Wind数据显示,截至今年二季度末,基金持有中芯国际境内股份7.17亿股,占该公司境内流通股份的比例合计超过36%。
下半年以来,伴随持有中芯国际的科创板相关ETF规模不断攀升,公募基金持有中芯国际境内股份的比例有望再创新高。
不过,中芯国际股价冲高回落,截至10月22日收盘,股价回落至96.04元/股。
增量资金在路上
中芯国际近期披露的两则关于易方达上证科创板50指数基金增减持的公告,侧面反映了市场活跃资金的流动情况。
截至10月22日,自9月24日行情启动以来,北证50指数、科创50指数、创业板指、沪深300指数(3912.7829, -34.62, -0.88%)分别上涨93.39%、53%、44.82%和23%。
从资金流向来看,A股市场的资金动向出现明显变化。股票型ETF从净申购转向净赎回。这一下降为投资者对市场波动情绪的反应,也表明资金对市场过热后的谨慎情绪。
资金流向方面,自10月11日以来,股票型ETF净流出高达572亿元,其中主要为宽基ETF。具体来看,易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF、易方达上证科创板50ETF、南方中证500ETF分别净流出113.53亿元、92.64亿元、78.47亿元、59.56亿元和57.88亿元。
此外,一些行业主题ETF如国泰中证全指证券公司ETF、国联安中证全指半导体ETF、华宝中证全指证券ETF、华夏国证半导体芯片ETF近期均有不同程度资金净流出。
不过,市场上也有一些积极变化。如10只中证A500ETF自上市以来吸金146.37亿元资金净流入。
10月18日,20余只场外交易的中证A500指数(4629.2500, -52.27, -1.12%)基金获批,有望继续为A股带来增量资金。10月22日,多家公募旗下场外A500指数基金宣布档期,将陆续开启募集。10月25日,华安中证A500指数基金、广发中证A500指数基金、博时中证A500指数基金等将正式开售。在业内人士看来,中证A500指数具有较强成长性,纳入更多新兴行业龙头公司,及时反映产业结构转型,实现了“核心资产”与“新质生产力”的双轮驱动。
华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦表示,9月份的政治局会议发出了明确的稳增长信号,在这样的背景下,中证A500指数基金将为投资者提供一个良好的工具,让他们有机会参与到中国最有潜力的企业投资中。
过去一段时间,影响A股市场的因素以国内为主,国内政策面非常积极,对市场起到很大的提振作用。展望后市,摩根士丹利基金认为,未来两周,国内政策从发布阶段进入落地阶段,海外关注度暂时会有所回升,或会进一步增强国内政策预期。综合而言,短期内A股市场面临的环境略偏积极,经济阶段性企稳的可能性增加、政策仍有望持续落地,政策驱动下的估值修复行情或将持续展开。
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股市直播
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北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。 -
北京红竹今天 08:23:51
2、调整开始了?我觉得差不多开始了,昨天红竹在午报中强调的就是本周有洗盘的预期,时间窗口就在本周二三,这不,周二就来了。恒生科技指数和创业板还没有跌破防守线,沪指也没有出现五分钟级别三买,客观信号没出现。但高位股筹码松动了,已经非常明显了,就当调整开始看待不会出大错,顶多不赚钱,至少不会亏损。调整的话,看日线级别回落一笔,至少五个新低,五个新低之后上证50ETF、沪深300ETF,到时候可以定投一些。如果恒生科技ETF也能给个至少五个新低,那就漂亮,至少可以给一些投资者再次定投的机会了。毕竟只有恒生科技ETF最有性价比。 -
北京红竹今天 08:23:45
1、缩水辛辛苦苦一个月,一天缩水回到解放前,昨天总利润已经到了3.9%,昨天看到一只DS点火信号,立刻下手买入,代码输入错了,整了个乌龙指,今天亏损出局,总账户损失1%点多。这是白白丢掉的,人家乌龙指都大赚,我这是大亏。再加上昨天买入的DS,买入后直接大涨7%,今天大跌8%。今天还做了加仓,正常交易其实还算OK,也算正常的曲线回落。没有乌龙指的话,总盈利应该在2%以上。就这乌龙指搞的我郁闷呀。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经今天 08:03:55
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趋势领涨今天 08:01:04
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股道龙门今天 07:39:29
今日大跌动因解析首先,AI赛道遭遇“黑天鹅”国际竞争加剧:马斯克旗下xAI发布新一代大模型Grok-3,性能超越DeepSeek等主流AI产品,并宣布可能开源Grok-2,直接冲击A股科技股信心。国内AI概念退潮:前期领涨的DeepSeek相关板块(如算力、应用端)因技术替代风险大幅回调,拖累市场情绪。其次,美联储“鹰派”压制全球流动性降息预期落空:美联储官员接连表态,强调通胀压力下3月降息无望,美元走强导致外资回流压力增大,A股北向资金呈现净流出。国内政策对冲有限:尽管新型储能、低空经济等产业政策持续出台,但市场更关注外部流动性收紧对估值的压制。再次,避险情绪主导调仓板块轮动加速:资金从高估值科技股撤出,转向银行、高股息等防御性板块,四大行股价创新高印证避险需求。缩量下跌信号:两市成交额缩至1.79万亿元,反映市场观望情绪浓厚,增量资金入场意愿不足。近期热点板块分析1. 政策驱动型:储能与固态电池催化因素:八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确2027年目标,全固态电池技术路径获机构力挺。市场表现:宁德时代(sz300750)、赣锋锂业(sz002460)等龙头逆势走强,资金博弈政策落地后的业绩兑现。2. 避险偏好型:银行与高股息板块逻辑支撑:社融数据超预期、银行资产质量改善,叠加低估值属性,成为资金“避风港”。工商银行(sh601398)、建设银行(sh601939)等获机构增配。3. 技术迭代型:机器人(sz300024)概念短期催化:宇树科技算法升级、Meta加码AI机器人(sz300024)投资,人形机器人(sz300024)商业化进程提速。核心标的:减速器、传感器等细分领域(如绿的谐波(sh688017)、奥普特(sh688686))反复活跃。综合分析:短期市场或延续震荡,需观察权重股能否稳住指数,以及科技股止跌信号,主线方向依然围绕人形机器人(sz300024)、人工智能两大方向挖掘机会! -
徐善武今天 07:19:28
今天市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。今天盘面上主要高位连板情绪退潮,影响了整个盘面,跌停多比较伤市场人气,前期热点板块AI等都是大跌,前两天卖在高位的朋友,今天是不是可以放心了?不要担心卖飞,也不要担心不是卖在最高点。今天替代ds热度的是电池板块,这主要是因为昨晚新能源储能的利好。低吸高抛模式有望是最好的应对方式,耐心等待回调到位。内资主力资金一天流出近千亿,而且近期指数不断试探向上,但是主力资金持续的流出,最能够说明市场上一些高位股资金在出货为主。今天之所以银行护盘指数,实际上是前几天高位震荡之后,市场信心已经完全不够了,在信心不足的情况下,只能拉升银行板块护盘,换个角度来讲,银行如果不维稳的话,这几天内资流出可能会对市场情绪造成更大的冲击,最后指数面子表现就会不好看了。同时今天指数回落到3214点就开始有所支撑,这个位置也刚好是10天线和60天线的交叉位,短期这里会有一定的支撑,如果自己是炒作热点的,短期可能要谨慎一些,现在除了科技相关有一定的泡沫之外,其余一些行业的泡沫几乎是比较低,整体上没有必要太过于悲观了,指数已经被上面定调,增量资金也在等待回调后的入场时机。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:13:19
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数盘中巨震,三大指数冲高回落,收盘跌幅基本在1%以上,沪指有银行新高护盘,较为失真,二月份春季躁动行情迎来首次日线级别强分歧,第一博市场上涨速度较快,但大题材时间远未到结束时间,明日科技主线题材修复,关注修复力度;2)量能,沪深两市今日成交额18263亿元,较上个交易日19718亿元减少1455亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业1家红盘,银行等板块涨幅居前;文教休闲、传媒娱乐、广告包装等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
徐善武今天 07:08:27
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趋势起航今天 07:08:20
市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。锂电池概念股一度冲高,杉杉股份(sh600884)等涨停。下跌方面,DeepSeek等AI应用股集体调整,杭钢股份(sh600126)等多股跌停。板块方面,电池、银行、贵金属等板块涨幅居前,Sora概念、教育、传媒、DeepSeek等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.61%,创业板指跌1.98%。