编者按:近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。
截至2024年7月9日,财通资管新能源汽车混合型发起式A年内净值下跌23.71%,跑输业绩比较基准逾8个百分点。成立2年多,该基金净值累计下跌53.77%。
该基金部分一季度末重仓股年内股价下跌超过50%,包括德方纳米、钧达股份等。
面包财经梳理公开资料显示,财通证券资管在管的7只产品成立以来净值累计下跌超过30%,使投资者利益深度受损。
新能源汽车A:成立2年多净值下跌53.77%
财通资管新能源汽车混合型发起式成立于2021年11月,基金投资目标为:本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的新能源汽车相关投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。
截至2024年7月9日,财通资管新能源汽车混合型发起式A年内净值下跌23.71%,跑输业绩比较基准逾8个百分点,同类排名靠后。
从长期业绩表现来看,财通资管新能源汽车混合型发起式A成立2年多净值累计下跌53.77%,同类排名靠后。
Choice数据显示,截至2023年末,财通资管新能源汽车混合型发起式累计亏损超5700万元,累计收取管理费300万元。2024年一季度,该基金亏损增加超680万元。
财通资管新能源汽车混合型发起式的现任基金经理为邵沙锞,自2021年11月开始任职该产品的基金经理。
2024年一季度末,财通资管新能源汽车混合型发起式股票持仓占基金总资产的比例为92.92%。其中,前十大重仓股占基金资产净值的比例为54.43%。
股票投资组合中,财通资管新能源汽车混合型发起式重点投资在制造业,占基金资产净值比例达到90.6%。
2024年一季度末,基金重仓股包括宁德时代、德方纳米、科达利、德赛西威、钧达股份等企业。截至2024年7月9日收盘,德方纳米、钧达股份股价表现较弱,分别下跌56.94%、53.80%。
基金经理在一季报中表示:“报告期内,尽管新能源板块有较大的波动,但我们仍持续看好新能源汽车产业链中长期的高景气持续,认为阶段性调整正是加大对新能源汽车产业链布局的好时机。整体组合重点布局新能源汽车产业链中的驾驶智能化方向、各环节的行业龙头、有效降本新技术方向、随着保有量提升带来的服务需求快速增长的冲换电,以及未来盈利有望反转和提升的领域。”
财通证券资管:7只基金成立以来跌超30%
根据不完全统计,截至2024年7月9日(下同),财通证券资管在管的7只公募产品(初始基金口径)成立以来净值累计下跌超过30%。
其中,财通资管优选回报一年持有期混合成立以来净值累计下跌 48.15%,年初至今净值下跌7.43%。财通资管价值精选一年持有期混合A成立以来净值累计下跌43.6%,年初至今净值下跌17.62%。
2024年3月,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。
基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超30%,管理人、高管及基金经理等责任人是否重视投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?
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