郑州煤电回复上交所对公司2023年年报监管工作函|郑州煤电_新浪财经

上证报中国证券网讯 5月22日，郑州煤电披露关于回复上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的公告。

据《工作函》，年报显示，公司期末货币资金余额27.41亿元，其中受限资金19.2亿元，主要为环境治理恢复基金、保证金及冻结资金。相应地，公司应付款项常年维持在较高水平，期末余额51.96亿元。此外，公司期末有息负债余额约23亿元，主要为短期借款，本期利息收入0.57亿元，利息费用2.04亿元，利息费用占净利润之比达94%。报告期内，经营活动现金流量净额2.44亿元，同比降低79%。报告期内，公司应付款项期末余额51.96亿元。其中应付票据38.23亿元，包括开具的银行承兑汇票19.47亿元、信用证10.25亿元、商业承兑汇票8.51亿元，均未出现逾期现象；应付账款13.73亿元。年报显示，公司期末应收账款账面余额17.02亿元，其中3年以上余额为5.17亿元，占比约30%；其他应收款账面余额2.02亿元，其中3年以上余额为1.24亿元，占比约61%。截至2023年末，公司3年以上应收账款原值为5.17亿元，其中1000万元以上4.29亿元，占比83%。（王磊）

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