厦门国贸“20厦贸02”公司债券3月25日付息

厦门国贸“20厦贸02”公司债券3月25日付息
2024年03月22日 16:37 观点新媒体

观点网讯:3月22日,厦门国贸(6.320, 0.01, 0.16%)控股集团有限公司发布关于其公开发行的2020年公司债券(第一期)(品种二)的2024年付息公告。该债券简称为“20厦贸02”,债券代码为149078.SZ。

根据公告,本期债券为5年期,发行规模为5亿元,票面利率固定为3.68%。债券以实名制记账式形式存在,通过证券登记机构托管,票面金额为100元。债券采用单利按年计息方式,每年付息一次,到期一次还本,付息日为每年的3月26日。

公告详细说明了本次付息方案,每手(面值1000元)债券将派发利息36.80元(含税)。对于个人和证券投资基金债券持有人,扣税后实际每手派发利息为29.44元,而非居民企业(包括QFII、RQFII)则不受税收影响,实际每手派发利息仍为36.80元。

公告明,确付息债权登记日为2024年3月25日,除息日和付息日均为2024年3月26日。付息对象包括截至债权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

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