久期财经讯，3月13日，上海世茂建设有限公司(简称“上海世茂建设”)发布关于“15世茂02、19世茂01、19世茂03、19世茂04、20世茂02、20世茂03、20世茂04以及20世茂06”八只债券2024年小额兑付公告。
根据上海世茂建设有限公司公开发行上述“15世茂02”等八只公司债券2023年第一次债券持有人会议结果的公告(以下简称 《会议结果公告》”)，以及上海世茂建设有限公司关于公司债券复牌的公告(以下简称 《复牌公告》”)，小额兑付安排如下：
小额兑付日：2024年3月15日;债权登记日：2023年2月28日。
对于截至债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于2023年9月15日和2024年3月15日分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过100张。为免疑义，如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数不足100张(含)，则发行人于2023年9月15日按照债权登记日该等证券账户持有的本期债券张数予下全额兑付;如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过100张(不含)但不足200张(含)，则发行人于2023年9月15日向该等证券账户兑付100张，并于2024年3月15日向该等证券账户兑付债权登记日该等证券账户持有的超过100张(不含)的张数;如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过200张(不含)，则发行人于2023年9月15日向该等证券账户兑付100张，并于2024年3月15日向该等证券账户兑付100张(于各小额兑付日应向前述证券账户兑付的债券数量)。如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数小于该证券账户在债权登记日按上述安排应兑付的计划兑付张数，则按该证券账户在该小额兑付日实际持有的本期债券张数兑付。
增信保障措施：
根据《会议决议》，发行人同意为除“20世茂03”债券以外其余七只债券提供以下担保措施，作为共享增信资产：
(1)以大连金州项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%的股权收益权提供质押担保;
(2)以江门台山项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 50%的股权收益权提供质押担保;
(3)以成都世茂广场项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%的股权收益权提供质押担保;
(4)以宁波北仑酒店项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%的股权收益权提供质押担保;
(5)以尚隽商业保理(上海)有限公司、深圳市领途商业保理有限公司分别合法享有的、累计合计金额不低于 19 亿元的应收账款债权提供应收账款质押担保。
“20世茂03”的担保措施如下：
(1)以南昌世茂广场项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%的股权收益权提供质押担保;
(2)深圳市优泓商业保理有限公司合法享有的、且金额不低于10亿元的应收账款债权提供应收账款质押担保。
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