行情回顾。上周（20240205-20240209），Wind 新材料指数收报2855.93 点，环比上涨11.02%。其中，涨幅前五的有杉杉股份(26.06%)、鼎龙股份(22.94%)、蓝晓科技(21.51%)、安集科技(21.06%)、国瓷材料(19.71%)；跌幅前五的有润阳科技(-23.45%)、奥克股份(-13.33%)、瑞丰高材(-9.93%)、沃特股份(-8.54%)、阿科力(-6.37%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报4563.21 点，环比上涨11.11%；申万三级行业显示器件材料指数收报950.49 点，环比上涨4.08%；中信三级行业有机硅材料指数收报5108.27 点，环比上涨6.12%；中信三级行业碳纤维指数收报1523.84 点，环比上涨15.15%；中信三级行业锂电指数收报1743.02点，环比上涨9.59%；Wind 概念可降解塑料指数收报1369.07 点，环比上涨4.26%。
江瀚新材气凝胶项目暂缓实施。2 月5 日，湖北江瀚新材料股份有限公司发布公告称：公司拟将募集资金投资项目“年产2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金约1.5 亿元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”。项目变更主要由于气凝胶盈利空间有限而新项目能满足功能性硅烷产能需求，新项目拟在2025 年6 月建成投入试生产。（资料来源：江瀚新材、气凝胶产业、化工新材料）
中欣氟材电子级氢氟酸等项目环评公示。2 月5 日，福建中欣氟材高宝科技有限公司年产3 万吨电子级氢氟酸及中欣高宝新型电解液材料建设项目环境影响评价公示。公司拟建设年产3 万吨电子级氢氟酸项目和新型电解液材料建设项目，前者扩建2 条电子级氢氟酸生产线，每条生产线为1.5 万t/a，产品共计为3万t/a 电子级氢氟酸，后者分两期实施，一期实施年产6000 吨氟化钠、年产5000吨六氟磷酸钠项目，二期拟扩产实施年产5000 吨六氟磷酸钠项目，同时副产盐酸4 万吨/年、氯化钾150 吨/年。（资料来源：氟化工）
重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
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