厦门国贸计划使用自有闲置资金进行现金管理

厦门国贸计划使用自有闲置资金进行现金管理
2023年12月27日 19:52 观点新媒体

观点网讯:12月27日,厦门国贸(6.390, -0.05, -0.78%)集团股份有限公司公布关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的计划。

据公告,该公司拟在明年使用闲置资金进行现金管理,预计委托理财金额不会超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%。对于单笔委托理财的期限,公司设定在12个月以内。

在投资方向上,厦门国贸集团表示将选择高资质的金融机构作为受托方,并优先考虑投资安全性高、流动性好的保本型或低风险浮动收益型的理财产品。券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品也在其投资考虑范围之内。

为了规范金融理财管理并控制风险,公司已专门制定了《金融理财管理规定》。该规定涵盖了市场调研、内部审核、报告制度、风险控制和监督等多个方面。厦门国贸强调,公司在进行理财投资时,将严格遵守《企业会计准则第22号-一金融工具确认和计量》的相关规定进行会计核算。

厦门国贸表示,通过此举可以提高公司闲置资金的使用效率和收益,同时确保不影响公司的日常经营和资金安全。公告也提醒投资者注意理财投资的风险,包括政策、市场、流动性、信用和操作等因素可能对投资收益产生的不确定性。

该计划已经获得公司董事会的批准,但尚需提交股东大会进行最终审议。

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厦门国贸 闲置资金 理财

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