投资要点:
行情回顾。截至2023年8月4日,申万有色金属行业本周上涨1.12%,跑赢沪深300指数0.42个百分点,在申万31个行业中排名第12名;申万钢铁行业本周上涨0.84%,跑赢沪深300指数0.14个百分点,在申万31个行业中排名第15名。
截至2023年8月4日,本周有色金属行业子板块中,能源金属板块上涨1.79%,工业金属板块上涨1.23%,贵金属板块上涨0.55%,小金属板块上涨0.52%,金属新材料板块上涨0.20%。
有色金属&钢铁行业周观点
钢铁。钢铁行业下游最大的两项用钢需求为房地产及汽车领域,中央政治局会议上,提出了要扩大汽车消费,以及适时调整优化房地产政策,催生钢铁下游消费的利好预期,使得本周钢铁行业上涨态势良好。市场情绪虽有好转,但目前钢铁行业仍处淡季,需持续关注下游消费恢复情况。建议关注久立特材(002318)、华菱钢铁(000932)、宝钢股份(600019)。
贵金属。当地时间8月4日,美国劳工部数据显示,美国7月非农新增就业人数录得18.7万人,预期为20万人,为2020年12月以来最小增幅。由于美国7月非农数据不及预期,市场预期美联储加息进程或近终点,有望对金价形成利好。截至8月4日,COMEX黄金价格收于1978.20美元/盎司,COMEX白银价格收于23.73美元/盎司。建议关注山东黄金(600547)。
工业金属。中国、美国及欧元区的7月制造业PMI均呈现下滑态势,使得工业金属价格承压,需持续关注金属下游汽车、地产、家电等消费恢复情况。截至8月4日,LME铜价收于8548.50美元/吨,LME铝价收于2239美元/吨,LME铅价收于2135美元/吨,LME锌价收于2505.50美元/吨,LME镍价收于21280美元/吨,LME锡价收于27540美元/吨。建议关注天山铝业(002532)、神火股份(000933)、紫金矿业(601899)。
能源金属。各大锂盐厂商在建项目稳步推进,锂盐供给持续宽松。然而下游动力电池厂商采购高价锂盐的意愿较弱,使得锂盐价格继续回落。截至8月4日,工业级碳酸锂价格收于25.50万元/吨,电池级碳酸锂价格收于27.00万元/吨,氢氧化锂现货价格收于25.50万元/吨。
风险提示:宏观经济波动风险、境外投资国别风险、安全生产风险、环保风险、原材料和能源价格波动风险、在建项目进程不及预期、行业竞争风险。
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