近日,雄韬股份(002733)公布了对深交所发出的关注函的回复。因其多个募投项目进展缓慢,该公司早些时候收到了深交所的关注函。
深交所的关注函中,详细询问了雄韬股份关于2016年和2020年非公开发行股票募集资金投资项目的一系列情况,这包括项目立项批准时间、实施主体、募集资金的承诺投资总额和调整后的投资总额、已投入资金的累计金额、资金投入明细的构成以及项目建设的进度等信息。
关注函同时要求雄韬股份详细说明公司的募集资金为何闲置,以及部分项目进展缓慢、未达到预期效益的具体原因。并要求说明,相关募投项目是否出现了规定《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.9条规定的“应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证”的情形。
一、多个募投项目被“减投”与“延期”
据了解,雄韬股份在2016年与2020年进行了非公开发行,募集资金净额分别为9.17亿、6.40亿。
上述两次非公开发行,存在相关项目却被不断地延期、变更,以及投入募集总额也在大大地“缩水”的情况。
公开资料显示,2016年8月5日,雄韬股份通过非公开发行募集资金用于“10亿瓦时动力锂电池新能源建设”与“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发”的项目。
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上述两个项目的,预定可使用状态日期分别是2018年9月30日、2018年12月31日。
截至2023年7月21日,经过近8年时间,上述两个项目仍未结项,其中,“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发”项目进度仅达到70.15%。
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在2020非公开发行的募投项目中,雄韬股份“武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设”的项目,立项时间为2019年7月30日。该项目原计划36个月内建设完成,然而截至公告日项目进度为0%。
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二、近一半募集资金被补流!
在募投项目不断延期的背后,是雄韬股份大幅的缩减、延期与变更募投项目的投资,令相关募投项目的资金“被”闲置。
根据此次的关注函回复公告显示,雄韬股份5个募投项目存在缩水的情况。截至2023年7月17日,雄韬股份累计投入金额与承诺投资金额的差合计达到7.35亿元。
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需要关注的是,雄韬股份在2016年与2020年非公开发行所募集资金净额合计为15.57亿,而上述的募投项目所“缩水”资金占比达到了47.21%,接近募集资金的一半。
这些闲置的募集资金,成为雄韬股份补充流动现金的重要来源。在7月10日,雄韬股份的董事会再次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》的议案,决定使用不超过人民币6.00亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金。
根据回复公告显示,截至2023年7月17日,雄韬股份有3.18亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金,4亿元用于现金管理,尚未使用的募集资金余额为7.67亿元。
值得一提的是,虽然雄韬股份账上资金充足,但相关资金主要来自非公开所募资金,其中还存在大量受限资金。数据显示,2022年末,公司的账面上的货币资金为14.19亿,交易性金融资产达4.10亿。其中,使用受限的货币资金高达6.62亿;同时,尚未使用的募集资金达到9.63亿元。
对于关注函中,深交所要求其补充说明导致公司流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为的询问。
雄韬股份在回复中表示,公司货币资金余额为13.00亿元(其中3.56亿元为暂时补充流动资金的募集资金),公司不存在流动资金不足问题,其利用空闲的募集资金临时增加流动资金,旨在提高资金利用效率,扩大收益,降低财务成本,减少运营成本,并确保公司和股东的利益。
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