富国天益价值混合型证券投资基金(简称:富国天益价值混合C,代码011307)公布3月30日最新净值,上涨4.69%。
富国天益价值混合C成立于2021年1月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。该基金成立以来收益-27.82%,今年以来收益-21.39%,近一月收益-10.19%,近一年收益-22.85%。近一年,该基金排名同类3054/3299。
基金经理为唐颐恒。唐颐恒自2021年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 9.52% | 3122500 | 9.86亿 |
300750 | 宁德时代 | 9.00% | 1585163 | 9.32亿 |
600519 | 贵州茅台 | 8.44% | 426591 | 8.75亿 |
000858 | 五粮液 | 6.51% | 3028890 | 6.74亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.41% | 1743717 | 6.64亿 |
002271 | 东方雨虹 | 6.26% | 12298487 | 6.48亿 |
601888 | 中国中免 | 5.58% | 2634911 | 5.78亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.26% | 4610727 | 5.45亿 |
603129 | 春风动力 | 4.98% | 3005346 | 5.16亿 |
300979 | 华利集团 | 3.79% | 4406637 | 3.92亿 |
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