原标题:世茂一只信托正谈展期 疑遭做空致股债双杀 来源:涨乐财富通
风财讯报道 12月13日,是“国通信托?东兴603号福建国泰二期特定资产收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“该笔信托”)第18期的兑付日,风财讯获悉,世茂方面正在与国通信托洽谈展期。
该笔信托的融资人为福建五环实业有限公司,担保方为上海世茂建设,对应项目为世茂永泰项目地块三、地块七-三;博时基金为发行通道;平安银行代销。
风财讯独家获取的计划文件显示,该笔信托计划,分31期成立,时间为2020年2月28日-2021年1月8日,成立总规模为9.7亿元人民币,各期期限为18个月。
该笔信托的前17期都由项目公司,在到期日当天正常兑付,2021年12月13日到期的第18期、第19期,则至今仍未兑付,金额分别为3360万元和5440万元。世茂正就该笔信托的延期兑付,与国通信托做谈判,以破解实质性违约问题。
消息称,第18期信托,项目公司已准备好了款项,暂缓兑付是因为集团资金管理。
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债券和非标的处境不同。
12月14日,风财讯获悉消息,世茂的申程02优ABS产品,12月24日兑付资金,已经在今天完成了全部本金和利息打入专用托管账户的操作,分了3.3亿元和4亿元两次打款。
另外,境内债“18沪世茂MTN003”,预计在2021年12月17日兑付,资金已经准备好。
目前债市方面,世茂的存续海外债8笔,最短存续期也有201天;境内债券36笔,均在存续期。
这意味着,目前世茂并未在公开债市场出现任何违约和逾期。
不过,股市和债市给予世茂的反应,却异常激烈,打压力度,似乎比一些已经逾期和违约的房企,更甚。
数据显示,12月14日,世茂继续股债双杀。“20世茂G4、20世茂G2、19世茂G3”一度下挫触发盘中停牌,价格也跌破40;截止收盘,世茂服务跌32%,世茂集团跌19.92%,世茂股份跌2.73%,多只股创下了上市新低。
世茂集团回应股债双跌表示,内部正了解情况,积极与投资人沟通。
在12月13日,世茂系也释放多条消息:世茂股份16.5亿将物管业务售予世茂服务;世茂集团组织架构调整,升任谢琨为执行董事;世茂股份张杰升任高级副总裁、孙岩升任CFO、时髦服务刘羽升任执行董事…但似乎正面信息,未能扭转消息面的过度敏感。
“当前房企环境比较紧张,谈展期是行业内很普遍的操作了。目前一些头部房企,潜在被某些机构做空的可能。”有债券机构人士告诉风财讯。
泰舜资产投研人士也直言,下半年以来,地产债市场情绪极度悲观,稍有风吹草动就能引发大量抛售。甚至微信群一个不知真假的截屏都能引发市场的恐慌。
可以观察到,这一周世茂连续的股债双杀,也是开始于“小道消息”。世茂集团12月13日回应即指出,目前公司经营一切正常,提醒所有投资者,不信谣不传谣,共同呵护行业健康发展。
泰舜资产指出,当前恶化的基本面、疲弱的市场情绪、多样化的市场工具为做空行为推波助澜。
做空路径主要是,单一品种价格很容易传导至其他市场,比如境外市场向境内市场的传导、股票市场票据市场向债券市场的传导,最终导致全市场联动。因此做空者能够通过立体化的交易来多方获利。
不过当前地产防止做空除了需要真金白银来进行股票债券回购外,可能更多需要的是行业基本面的大幅改善。
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