罕见!万科大涨9% 保利一度封板 地产股再度沸腾 到底发生了什么?

罕见!万科大涨9% 保利一度封板 地产股再度沸腾 到底发生了什么?
2021年08月11日 13:28 同花顺

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原标题:罕见!万科大涨9% 保利一度封板 地产股再度沸腾 到底发生了什么? 来源:同花顺

罕见!万科、保利齐齐大涨,房地产拐点到来了?

继8月9日大涨后,今日房地产再度迎来大涨,截至发文,特发服务涨超10%,金科股份中交地产涨停。保利地产、万科A两大龙头也出现大幅上涨,涨幅分别达9.47%、7.5%。

此外,港股内房股也悉数上涨,其中,融创中国华润置地均大涨逾11%,中国海外发展旭辉控股中国恒大等纷纷跟涨。

消息面上,昨日晚间,中国恒大公告,公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售其部分资产,包括但不限于出售公司上市附属公司恒大汽车恒大物业的部分权益。

事实上,早在8月9日,市场就有消息称,在有关部门的协调之下,一批有实力的国企(包括珠江投资、广州城投越秀金控、华润、万科、保利等)可能将接手恒大相应资产,以帮助恒大渡过短期资金流动性难关。

分析认为,此前地产股已经历过几次大跌,如今处于跌无可跌态势,中国恒大的债务问题若能解决,有望重振市场对于房地产板块的信心。

地方政策密集出台

今年来,房地产市场持续高压,除了“三道红线”等金融限制政策外,全国多地调控政策也在持续加码,规范市场力度不断加大。

日前,东莞出台“莞八条”,立足限购政策、税收调节力度、二手房指导价三个方面,实行以“限房价、控地价、提品质”为主导的新型土地出让方式,强化房地联动机制。

深圳发布社会建设条例,将完善二手住房价格机制,建立房屋租赁参考价格制度,促进合理定价。

杭州发布新政“杭三条”,从加强住房限购、完善新建商品住房销售管理、规范市场秩序三方面进行调控,有效抑制房地产市场热度。

北京填补“假离婚买房”漏洞。衢州则从实行限购管理、扩大限售范围、加强税收调节等五方面入手加强调控,促进房地产市场平稳健康发展。

整体来看,各地方政府政策持续趋严,严格限制房价过快上涨,持续升级限购、限售、限贷管理,切实落实“房住不炒”基调。

房地产今年跑输大盘

在此背景下,A股房地产板块持续承压,据同顺-异动眼统计,今年来地产板块累计下跌2.68%,而同期上证指数上涨1.89%,创业板更是涨幅超16%。

从资金面来看,公募基金也在继续减持房地产行业,数据显示,2021年二季度,基金持有房地产行业股票占其投资于股票市场比例为1.09%,较2021年一季度下降0.58pct;超配比例为-1.13%,较2021年一季度下降0.23pct。

图片来源:华西证券

个股上,此前多次位列公募基金重仓股的万科a保利地产等在二季度遭到基金大幅减持。

具体来看,万科A、保利地产、金地集团、金科股份、阳光城基金数量变化分别为-59、-10、-3、-1和-8,持仓总市值变化分别为-47.45亿元、-16.67亿元、-3.99亿元、-2.89亿元和-1.21亿元。

图片来源:华西证券

压制板块的因素或反转

近日网上流传,自然资源部召开的闭门会议,明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%,不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。

众所周知,土地对于房地产企业而言,相当于“原材料”,在房价严控的环境下,若能控制土地出让价格,对地产业来说无疑是重大利好。

信证券最新研报称,天津延长部分土地的出让时间,深圳中止了部分集中出让土地的挂牌,第二次集中供地具体规则面临调整。在第一次集中供地,部分城市土地成交溢价率偏高,竞争过于激烈的背景下,对地方土地供给机制的调整是大势所趋。

招商证券看来,压制板块的因素改变或反转,即是触发板块估值修复的因素,其认为下半年行业毛利改善预期或兑现,同时系统性风险担忧或缓释:

(1)压制板块的第一个因素在于市场对行业利润率继续恶化的担忧,这种担忧或会在下半年改善,一方面在于集中供地后续可能的政策优化,另一方面在于第一次集中供地的高溢价土地难以等到行业政策放松,从而降低房企博弈动机,使竞争环境改善。

(2)压制板块的的另外一个因素是“对行业系统性风险扩大,而劣币出清趋缓的担忧”,这个担忧在下半年虽难以期待快速出清,但宏观层面降准对于供应链和合理购房需求的保障是一种托底,同时,行业内部项目层面并购或增加从而逐步降解风险。

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