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Wind数据显示，截至7月31日中国证券报记者发稿，已至少有14家券商公布了其8月投资组合。从券商8月推荐的超120只A股及港股标的看，消费股、成长股以及以大金融为代表的周期股是券商较为关注的三大方向。
展望8月，券商认为，市场有望波动上行，或出现新一轮修复行情。从配置角度出发，消费链、地产链及机械自动化等成长方向均值得把握。
消费、成长、周期均获看好
从券商8月推荐次数居前个股看，消费股、TMT方向标的都有涉及；近期大金融板块强势拉涨，随着市场关注度逐渐升温，一些周期股8月配置价值也被券商看好。
7月17日以来股价上涨超25%的欧派家居，入选了中邮证券、信达证券、安信证券的8月金股名单。尽管2023年一季度欧派家居业绩出现下滑，但在券商看来，公司在手订单大幅增长，期待二季度业绩改善；公司进行的组织结构及人事重大调整也将促进公司加快长期战略落地。
温氏股份、舍得酒业（维权）、老白干酒3只标的8月均获得了2家券商的推荐；上周五强势涨停的中信证券，8月获得了中国银河证券和国信证券的推荐，同属非银金融板块的东方财富获得了国联证券、东吴证券的推荐；TMT方向，8月腾讯控股和恒生电子获得券商积极推荐；此外，中国船舶、长城汽车也获券商看好。
14家券商8月推荐次数居前个股
数据来源：券商研报
“中特估”概念持续升温下，今年以来券商月度投资组合中频繁出现“中字头”标的。就8月而言，除了中国船舶，“中特估”方向获得券商推荐的标的还包括中国联通、中国石化、中国海油、中国太保、中国建筑等。
从券商8月金股整体行业分布情况看，31个申万一级行业中，分布最密集的是食品饮料和医药生物两大行业，相关金股各有11只，这两大板块也是最近数个月来券商持续推荐和看好的方向；计算机、电子两大成长板块，获得券商推荐的行业金股各有9只；汽车、非银金融等周期板块，获得券商推荐的金股数量也居各个行业板块前列。
14家券商8月金股组合
数据来源：券商研报
顺周期行业或是当下首选
今天是7月最后一个交易日，A股三大股指延续上周五的涨势。
光大证券（维权）分析认为，市场有望波动上行，或出现新一轮修复行情。港股方面，宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期，后续相应支持政策持续落地，有利于提振港股市场情绪。
从市场风格及行业板块表现看，近期以大金融为代表的顺周期板块表现靓丽。在西部证券看来，随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散，本轮行情有望沿着顺周期（消费+周期）向新能源再向TMT的路径轮动推进。从配置的角度出发，政策底与业绩底共振下，顺周期依然是当下首选。
消费链、地产链获券商关注
对于8月市场配置方向，信达证券表示，对消费链、地产链而言，政策层面出现了一些积极变化，大概率存在超跌后预期修复的上涨；有长期逻辑的“中特估”和TMT依然有机会，相对低位的“中特估”可以持续关注。
对于顺周期资产，西部证券认为，随着稳增长政策逐步落地带动经济复苏，还可关注与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料，医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域；对于成长方向，中期来看，TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期，建议关注成长板块中业绩持续兑现的新能源与消费电子。
对于成长风格相关领域的布局，国金证券建议关注五大方向：一是“智能汽车/无人驾驶”赛道的确定性机会；二是机械自动化（包括机器人、工业母机等），更受益于行业景气周期筑底回升；三是医药生物；四是电力设备，包括大型储能、充电桩、电网、光伏（HJT）等未来仍具成长性且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域；五是AI依然有机会，择股选择性价比方向。
责任编辑：杨红卜
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