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来源:证券之星
市场全天冲高回落,创业板指领跌。
盘面上,地产及城镇化概念股震荡走强,世联行、深物业A、建科院、勘设股份涨停。折叠屏概念股盘中拉升,星星科技、宜安科技、凯盛科技涨停。下跌方面,医药股集体调整,河化股份跌停;商业航天等高位股继续下挫,航天动力(维权)等跌停。
板块方面,折叠屏、房地产、深圳国企改革、新型城镇化等板块涨幅居前,维生素、CRO、游戏、教育等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。
截至收盘,沪指跌0.27%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.98%。沪深两市今日成交额5631亿,较上个交易日缩量568亿,成交额创2022年10月11日以来新低。
01
房地产板块迎三大利好
今日,A股市场延续分化整理的格局。其中,房地产板块领涨市场。消息面上,三大利好的驱动是今天地产股上涨的主要原因。
其一,政策利好不断。8月7日深圳安居集团发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》称,为积极构建“保障+市场”住房供应体系,遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则,所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作。近期,各地房地产政策利好不断,深圳、广州、新疆、武汉等多地都有相关利好。
其二,单价最贵“楼王”再度出现。8月7日下午,上海市浦东新区房地大厦举行今年第四批次集中供地活动,徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得,楼板价13.1万元/平方米,溢价率触及最高限制,达到30%。该楼板价打破了2016年融信中国创下的纪录。
其三,房地产企业的融资情况回暖。克而瑞地产研究最新公布的监测数据显示,7月,65家典型房企的融资总量为523.46亿元,环比增加63.8%,单月的融资规模创下了今年以来的新高。其中,万科获得326.66亿元的银行贷款。
对于地产方向,中银证券认为,随着未来各地政策逐步推进,以及政府对政策的通盘考虑,规模有望进一步扩围,政府支持力度也有望进一步扩大。现阶段来看,建议关注三条主线:
第一,拿地和销售基本面仍然较好、新房房源众多且“以旧换新”参与度较高的央企;第二,聚焦深耕地区“以旧换新”活动、在当期具有较高的认可度和信任度的地方国企和区域性品牌房企;第三,受益于“以旧换新”二手房成交的房地产经纪公司。
但需注意的是,由于量能较之昨日再度出现了明显萎缩,市场热点延续性不足的问题进一步凸显。昨日领涨板块之一医药股方向今日则跌幅居前,而早盘最为强势的地产股方向午后也出现回落,市场的炸板率一度接近50%。
另一方面,部分资金也尝试回流智能网约车、商业航天等前期热门题材方向,但皆因跟进买盘不足而再度走弱。随着旧周期的终结,目前短线题材进入较为混沌的阶段,故市场分析人士建议,应对上耐心等市场决出新一轮的领涨主线后再行跟随或具更高胜率。
02
中央金融办:
支持长期资金入市
据人民日报今日刊文,中央金融办分管日常工作的副主任、中央金融工委分管日常工作的副书记王江近期接受了人民日报采访。中央金融办表示,支持长期资金入市,建立增强资本市场内在稳定性长效机制。
对于深化金融体制改革的重大举措,王江指出八大要点:
一是加快完善中央银行制度。健全货币政策和宏观审慎政策体系,着力营造良好的货币金融环境。畅通货币政策传导机制,充实货币政策工具箱,在中国人民银行公开市场操作中逐步增加国债买卖。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
二是着力打造现代金融机构、市场、产品和服务体系。完善金融机构定位和治理,坚持回归本源、专注主业。深化金融市场改革,强化市场规则,建设安全高效的金融基础设施。坚持以市场需求为导向,开发金融产品,提供高质量金融服务。
三是健全投资和融资相协调的资本市场功能。支持长期资金入市。强化上市公司监管和退市制度。建立增强资本市场内在稳定性长效机制。完善大股东、实际控制人行为规范约束机制。完善上市公司分红激励约束机制。健全投资者保护机制。
四是有效防范化解金融风险。建立风险早期纠正硬约束制度,筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系。有力有序有效防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险。严厉打击非法金融活动。构建产业资本和金融资本“防火墙”。
五是深化金融监管体制改革。完善金融监管体系,依法将所有金融活动纳入监管。强化监管责任和问责制度,加强中央和地方监管协同。健全金融消费者保护机制。
六是健全金融服务实体经济的激励约束机制。健全完善统计口径和考核评价等制度,积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融,加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。
七是推动金融高水平开放。坚持统筹金融开放和安全,完善准入前国民待遇加负面清单管理模式。稳慎扎实推进人民币国际化。稳慎拓展境内外金融市场互联互通。加快建设上海国际金融中心。强化开放条件下的金融安全机制。积极参与国际金融治理。
八是加强金融法治建设。制定金融法,作为金融领域的基本法,与其他金融法律法规共同构成比较完备的金融法律体系。及时推进金融重点领域和新兴领域立法,建立定期修法制度。加大金融法制执行力度,对各类违法违规行为零容忍。
03
A股“独立行情”如何演绎?
最后,看一下A股近期整体走势。
近半年以来,A股一直显示出相对海外市场的独立性,据天风证券统计,2024年2月以来,A股与美股的滚动相关性一直在0轴附近,绝对值不高于20%,从统计意义上说可认为是“独立行情”。即:A股既不会因为美股上涨而跟随上涨,也不会因为美股下跌、资金流出美股流入A股而上涨。
事实上,相比2017-2021年,2022年以来A股与美股相关性就出现了中枢下移、0轴附近徘徊的特征。这主要有两点原因:
第一,当前A股市场中,在AI产业趋势的行情中涉及的个股市值相对较小。近一年的美股行情核心是以英伟达为代表的AI产业趋势,而A股英伟达相关产业链涉及的个股占A股市值比重相对较小,A股整体指数受AI产业链拉动有限。
第二,内需和供给格局可能是当前A股更重要的因子。理论上说,工业企业库存需要消化,而当前这一缺口尚待补齐,内需政策是否能有边际变化或是当前A股资金更关注的信号。
至于后续如何把握A股的独立行情?天风证券吴开达(金麒麟分析师)在研报中建议,把握消费板块波动率阶段放大机会,长期仍看“耐心资产”。
①把握消费阶段大波动:首先,8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性;其次,在24H2可能反复的“海外经济衰退交易+美国大选交易”中,内需类消费板块相对出海链或占优;第三,当前主动偏股公募基金连续5个季度赎回,而最新24Q2数据显示消费板块主动减仓较多,拥挤度已明显缓解。
②长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待。等待更多右侧信号,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
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责任编辑:杨红卜
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