本周操盘：重要宏观数据将出炉，上市公司三季报将披露_新浪财经

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　　Wind万得

　　// 市场要闻 //

　　9月CPI、PPI、中国9月贸易帐等数据将披露

　　10月13日，9月CPI、PPI、中国9月贸易帐等数据将公布。安信证券表示，9月CPI或将微升至0.2%左右，在CPI测算中，食品项方面，9月鸡蛋和鲜菜价格微升，但生猪价格震荡回落，同时考虑到鲜果价格延续回落，9月食品项环比或将回落。整体来看，9月CPI环比预计录得0.3%，高基数下同比或将微升至0.2%。

　　9月M2、新增人民币贷款等数据将公布

　　10月9日，9月M2、新增人民币贷款、社会融资规模等金融数据将公布。华福证券预计，9月单月社融新增3.68万亿元，同比多增1300亿元左右，存量社融增速和上月基本持平。增量结构方面，预计人民币贷款仍是新增社融的主要支撑项。同时在政府债加速发行的背景下，根据对高频数据跟踪，预计9月直接融资增量为0.92万亿元，同比多增0.23万亿元，财政发力对社融同比多增形成一定支撑。

　　周二24时油价或下调

　　节后国内油价迎来了下跌。周二（10月10日）24时，油价预计将迎来大幅下调。跌幅将在100元/吨左右，每升油价降8-9分钱。

　　第109届全国糖酒会将举办

　　第109届全国糖酒会将于10月12日至14日在深圳国际会展中心举办。

　　全国糖酒会始于1955年，已有68年历史，目前每年分春秋两届举行，是中国食品酒类行业历史悠久、规模宏大、影响深远的展览会，被称之为食品行业的“晴雨表”。本届全国糖酒会规划总体展览面积21万平方米，再度刷新全国糖酒会秋季会展览规模纪录。

　　美CPI将公布

　　国际方面，本周美国CPI将公布；美联储副主席杰斐逊发表讲话、美联储也要公布9月货币政策会议纪要。

　　// 板块事项 //

　　旅游

　　“十一”黄金周是观察经济活力的重要窗口。文化和旅游部最新数据显示，2023年中秋节、国庆节假期，全国国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

　　影视

　　灯塔专业版数据，截至10月6日21时，2023年国庆档（9月29日-10月6日）票房突破28亿元。今年中秋国庆档共上映12部影片，涵盖动画、剧情、喜剧、爱情等多种类型，涉及博纳影业、阿里影业、上海电影等多家上市公司。

　　游戏收入8月同比上升46.08%

　　伽马数据10月8日发布的《2023年8月游戏产业报告》显示，2023年8月，中国游戏市场实际销售收入292.26亿元，环比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增长幅度再次扩大。其中，中国移动游戏市场实际销售收入228.51亿元，环比上升3.35%，同比上升63.73%。移动游戏流水测算榜Top10中，《王者荣耀》《逆水寒》《和平精英》位居前三。

　　工信部拟统筹推进电信业务向民间资本开放

　　工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见提出，有序扩大电信业务对外开放，探索在自由贸易港等地区先行先试，试点扩大开放增值电信业务。统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。

　　种业

　　第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会上，农业农村部相关负责人表示，为进一步推动种业振兴，我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”，力争种业振兴行动再取得一批标志性成果。

　　// 个股大事 //

　　多公司率先披露三季报

　　深交所方面，黄山胶囊拔得头筹，披露三季报时间为10月12日，晨化股份将于10月13日披露三季报。上交所方面，平煤股份、柏楚电子拔得头筹，将于10月11日率先披露三季报。神马股份将于10月12日披露三季报。

　　莲花健康6.93亿元采购英伟达算力服务器

　　国货品牌“莲花味精”母公司莲花健康全资子公司杭州莲花科技创新有限公司与新华三集团有限公司控股子公司新华三信息技术有限公司在签署《采购合同》。新华三信息将向莲花科创交付330台英伟达H800 GPU系列算力服务器，服务器采购单价为210万元，合同总价6.93亿元。对于此次交易，莲花健康称，有利于推进公司智算业务发展。

　　旋极信息（维权）：签订约14.24亿元重大合同

　　旋极信息全资子公司泰豪智能与怀来合盈数据科技有限公司两家全资子公司分别签订合同。本次签订的合同金额共计14.24亿元，占上市公司2022年经审计营业收入的58.05%。

　　旋极信息表示，数据中心业务是泰豪智能重要的发展战略，上述两份合同的顺利履行将加快推进泰豪智能在数据中心领域的布局，进一步推动公司行业数字化业务发展，提升综合竞争力。

　　先进数通：本公司在大模型领域的合作伙伴为华为

　　先进数通在互动平台表示，本公司在大模型领域的合作伙伴为华为，不涉及OpenAI ChatGPT应用。

　　英搏尔：公司有配套供应小鹏P7i及小鹏G9车型

　　10月7日，英搏尔在互动平台表示，小鹏汽车是公司重点合作车企，公司有配套供应小鹏P7i及小鹏G9车型。

　　// 限售股解禁 //

　　Wind数据统计显示，本周（10月9日-10月13日）共有92家公司限售股陆续解禁，合计解禁50.43亿股，按9月28日收盘价计算，解禁总市值为861.47亿元。

　　从实际解禁市值规模来看，共创草坪位居首位，富创精密次之，泰和新材排在第三。

　　解禁数量最多的是中闽能源，该公司将于2023年10月9日解禁6.9亿股，占总股本比例36.25%，解禁股类型是定向增发机构配售股份。其他解禁数量较大的公司有中核钛白、长华集团、共创草坪、泰和新材等。

　　本周限售股解禁一览：

　　// 新股日历 //

　　A股迎来4只新股申购，原定9日申购的浙江国祥IPO遭暂停。

　　长假后首个交易周（10月9日-10月13日）A股市场4只新股发行，其中沪市主板1只，创业板1只，北交所2只。具体安排如下，周一1只，卓兆点胶（北交所）；周三1只：阿为特（北交所）；周四2只，天元智能（沪市主板）、思泉新材（创业板）。

　　// 机构看后市 //

　　山西证券：10月市场有望重新走出底部

　　山西证券策略报告指出，展望10月，指数进一步下探的空间较为有限，市场依然处于布局窗口期，更加需要的是耐心。市场在经历了持续低迷的行情之后，整体信心较弱，但当前环境之下，多数板块的估值已居于历史底部，性价比较优，伴随着后续政策效应的显现，以及海外流动性超预期收紧的情况逐渐被市场消化，市场有望重新走出底部，逢低布局，观察经济边际改善信号。行业方面，相对看好周期底部的农业，具有盈利韧性支撑的白酒，底部反转逻辑之下的家电。

　　国盛证券：十月望迎来修复

　　目前市场处于底部夯实阶段，不管是从估值还是股债收益比的角度，建议坚定信心，保持乐观，静待变盘。后市随着宏观经济稳步复苏，叠加更多积极信号出现，十月行情有望走出底部迎来修复：

　　光大证券（维权）：节后大概率有不错表现

　　预计今年国庆节后A股市场将有不错表现。一方面，从历史来看，受流动性变化的影响，A股在国庆节后大概率会出现上涨。另一方面，当前市场正处于相对低位，投资性价比高，而活跃资本市场及稳经济的政策也在陆续推进指数整体易上难下，方向上有望逐渐震荡上行。综合来看，预计今年国庆节后A股大概率也将有不错表现。

　　招商证券：四季度望迎来重大转机

　　在经历了二季度至三季度的调整后，A股迎来基本面、流动性、政策面的上行拐点。外部流动性的压力逐渐释放，四季度外资有望重回流入趋势。A股在四季度有望迎来重大转机，演绎N型的最后一笔上行走势。风格层面，四季度大盘成长占优的逻辑更强，行业层面，从景气回升，产业趋势和外资偏好来看，电子、计算机、家电、汽车、医药等行业值得重点关注。

　　渤海证券：四季度布局正当时

　　A股的业绩环境将迎来底部改善过程，基本面底部已基本确认，考虑到后期有补库存周期的叠加，其将推动基本面的持续恢复。

　　对于四季度行业配置的把握，在经济基本面初步企稳背景下，一方面可关注业绩端企稳推升市场风险偏好下的主题性机会，一是“地产链”和大金融板块的政策博弈性机会；二是新型工业化及微软大模型催化下的TMT板块。另一方面，可关注年末可能出现的估值切换行情，伴随业绩预期的修复，估值已处于较低水平的消费板块有望在年末开启估值切换行情。

　　// 大事前瞻 //