陈发树增仓股曝光,吕强、谢恺等也有新动作,超级牛散“剧透”节前最后一批投资名单......

陈发树增仓股曝光,吕强、谢恺等也有新动作,超级牛散“剧透”节前最后一批投资名单......
2023年01月16日 18:47 证券市场红周刊

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  兔年春节越来越近,市场似乎也嗅到了节日的喜悦开始由此前的“遇冷”逐渐“走热”,赛道股、题材股轮番“表演”。

  当下节点,牛散的调仓活跃度有增无减,陈发树、吕强、李天虹、谢恺等都在近日纷纷“剧透”了最新增仓名单。那么,哪些个股被揽入囊中?在这些知名投资人的调仓行为中,又有哪些“经验”可以借鉴?

  吕强、李天虹频繁现身揽入多家公司

  当下进入节前“红包期”

  吕强,拥有“中国十大最忙牛散”的称号,从公开持仓以及其参与上市公司定增的情况来看,吕强是一位身价超过10亿的超级牛散。1月13日,中国东航的股价大涨3%,在此前一日即1月12日,中国东航的一项定增股份上市,背后就有吕强的身影。

  据中国东航刚刚落地的发行341685.65万股股份、募资150亿元的定增中,吕强的名字赫然在列,资料显示,吕强认购4555.81万股,认购金额为20000万元。

  除了中国东航,吕强近日还现身多家公司的定增,如天华超净陕国投A国科微等。具体来看,在陕国投A的定增中,吕强认购1307.18万股,耗资4000万元。在天华超净、国科微的定增中,吕强分别认购189.07万股与307.31万股,投入资金分别为10000万元与20000万元。

  目前来看,吕强参与定增的上述公司均处于浮盈状态,如中国东航目前的收盘价相比发行价上涨26.65%,天华超净、陕国投A上涨超10%,国科微上涨达30%(见表1)。

  作为“定增达人”,吕强除了在近期表现活跃,在2022年以及此前年份更是调仓积极。如据不完全统计,除了上述公司,吕强在2022年还参与了包括中盐化工太阳能沧州明珠露笑科技徕木股份等在内的多家公司的定增,累计耗资接近10亿元。

  另一位牛散李天虹近日也现身多家上市公司的定增名单,布局活跃度与吕强不相上下。

  在斯迪克刚刚落地的一项定增中,李天虹就现身其中,其共认购180.79万股,认购金额为4500万元。除了斯迪克,李天虹还参与了国联水产吉大通信等公司的定增,对于两家公司的定增股份分别认购663.71万股、366.41万股,投入资金分别为3000万元与2400万元(见表2)。

  除此之外,李天虹2022年还参与了元成股份延江股份新华都厦门港务豫能控股新华锦世纪天鸿宝泰隆得利斯等其他多家公司的定增。据不完全统计,李天虹2022年参与定增累计耗资超过2亿元。

  年底阶段,李天虹2022年参与定增的公司也多进入“红包期”,其参与的定增股份多为浮盈状态,目前来看,浮盈最多的为新华都。2022年7月,在新华都的定增发行中,李天虹认购317.12万股,耗资1500万元。新华都最新股价相较于发行价累计上涨近40%(见图1),李天虹“躺赢”600万元。不过,该笔定增股份2023年2月16日才迎来解禁。

  新华都背后的实控人是另外一位超级牛散陈发树,在新华都该笔定增落地后,因两大重量级投资人李天虹与陈发树“联手”而备受市场关注,股价受此刺激也一度出现大幅上涨。

  陈发树也现身定增

  年底再次增仓一家旅游概念股

  近年来,陈发树的造富神话被竞相报道,如其投资紫金矿业暴赚数百倍;因精准重仓布局隆基绿能中国中免,获利达百亿元……也正因此,陈发树收获了超级牛散甚至“中国的巴菲特”等多个称号。如今,陈发树已经是身价高达数百亿的超级富豪。

  在祥源文旅(维权)2022年12月刚刚落地的一项定增中,陈发树就现身其中,在祥源文旅发行5376.34万股、募资3亿元的定增获配名单中,陈发树获配896.06万股,耗资5000万元(见表3)。

  值得一提的是,祥源文旅并非陈发树刚刚才布局的标的,而是此前就重仓持有。

  查阅此前持仓显示,陈发树新进现身祥源文旅前十大流通股股东的时间是2021年年报,当时持仓股数为1127.78万股,持仓市值为0.57亿元。2022年一季报、2022年中报分别增仓648.72万股、874.03万股,截至2022年中报,陈发树持有祥源文旅的股数增至2650.53万股,2022年三季持股数量未发生变化,仍为2650.53万股。

  在本次发行完成后至2022年12月29日,从祥源文旅的前十大股东持仓来看,陈发树持股数量增至3546.59万股,持股占比增至3.32%。

  祥源文旅此前表示,重组完成后,公司主营业务包括旅游业务、动漫衍生、动画影视等。而在2022年11月,公司刚刚宣布由祥源文化更名为祥源文旅,以更加符合公司的文旅产业模式。而该次定增募资也主要用于注入旅游等优质资产后补充流动资金。

  总而言之,祥源文旅在重点向旅游方面布局。公司表示,随着疫情管控进一步放开,将“有利于文旅产业复苏和信心提振”。12月28日~12月30日,祥源文旅股价三个交易日累计上涨超20%(见图2),祥源文旅股价异动背后与定增落地、旅游回暖预期等不无关联。目前来看,陈发树该笔定增浮盈达24%。

  青睐旅游股是陈发树此前就表现出来的投资风格。除了祥源文旅,陈发树另外重点布局的一只旅游概念股是免税龙头中国中免。

  曾在2020年一季报,陈发树新进成为了中国中免前十大流通股股东,当时持仓1446.81万股,持仓市值为9.72亿元。此时,中国中免的股价正处于阶段低点。此后,陈发树进行了多次调仓。再之后,随着中国中免股价持续上涨,陈发树开始在高位“收割”胜利果实,无论抄底与套现,陈发树的操作都堪称精准。

  粗略计算,通过投资中国中免,陈发树至少暴赚近20亿元。对此,《红周刊》曾刊发《1月金股出炉!“超级牛散”陈发树这只重仓股被密集推荐,这几个领域也有“大机会”?》一文进行跟踪报道。

  “80后牛散”谢恺积极增仓

  曾挖掘医美10倍牛股

  年底阶段,牛散谢恺的身影也再次出现。

  在秀强股份(维权)2022年底落地的一项增发15477.39万股、募资9.24亿元的定增中,谢恺认购351.76万股,耗资2100万元(见表4)。

  而拉长周期来看,秀强股份只是其参与定增的冰山一角。在近几年的上市公司定增名单中,谢恺已经成为定增的“常客”。

  据不完全统计显示, 2020年定增新规之后,谢恺就开始活跃在定增市场上,通过定增布局多家公司。如2021年参与了迦南科技沪宁股份奥飞娱乐天马科技等公司的定增;2020年参与了庄园牧场伊戈尔朗姿股份等公司的定增;2022年,除了秀强股份,谢恺还参与了莱尔科技、延江股份、德尔股份英唐智控弘信电子等公司的定增。近三年时间,其个人参与定增达到二十多个。

  整体来看,谢恺近几年参与定增的公司行业分布较为广泛,包括医药生物、汽车、家用电器、纺织服装、电子、传媒等众多领域。此外,中小市值公司占据绝大多数,以最新数据来看,总市值多分布在50亿元以下(见表5)。

  在谢恺参与定增的股票当中,多数“战绩”显赫,曾挖掘“十倍牛股”。如2020年3月,朗姿股份在新规后首次定增发行,谢恺就以6.78元/股的发行价认购66.37万股,获配金额为450万元。而“巧合”的是,因搭上当时大热的医美概念,朗姿股份股价在该笔定增落地后一飞冲天,截至2021年5月底,朗姿股份股价最高升至71元/股,相较于谢恺6.78元/股的发行价大涨近10倍(见图3)。

  除了上述提到的朗姿股份之外,其余谢恺获配的定增标的中,百利科技、伊戈尔、天马科技、迦南科技等均走出了翻倍走势,这显示出其较强的个股挖掘能力。

  在“屡战屡胜”、精准押中超级牛股背后,谢恺有怎样的“神秘面纱”?在上市公司同步披露的定增资料中,我们发现了一些关键信息。谢恺,性别男,身份证号为3101011988********,住所为上海市黄浦区。由此我们可以了解到,谢恺是一位上海本地的“80后”。

  那么,这位“80后牛散”又有着怎样的操盘策略与投资思路?

  近日,《红周刊》独家连线谢恺,其表示,比较注重具有预期差的小市值公司,对于行业则没有明显的偏好。“小市值公司会较大的差异化,我经常会以不贵的价格挖掘和布局‘不差’的公司,而非传统机构愿意用‘不便宜’的价格布局一些‘好标的’。”

  在重金投入布局时,谢恺表示都会对上市公司进行调研,“在调研时,我会重点关注上市公司的历史沿革、管理层以及公司的基本面等多方面的情况,但是并不会过分关注过去的业绩,而把重心放在未来可能发生的改变上”。

  同时,对于当下的市场,谢恺进一步指出,目前参与定增正是一个相对合适的时机,“2022年市场经过了持续调整,整体估值优势已经显现。当前市场的整体基点与2022年初相比来看,几乎就是‘地’与‘天’的差距。”

  但他同时也表示,在市场预期一致即集体看涨的节点,可操作机会肯定比去年多,但牛市还需要时间孕育。今年会由去年的盘跌转向震荡盘整向上,同时孕育较多的个股交易性机会,但较为考量选股能力。“市场流动性是2023年需要重点考量的一个因素”。

  不得不提的是,定增本身因为具有折价优势而受到一些投资人的青睐,与此同时,有定增预案及启动发行的公司毕竟是市场当中的少部分。

  对此谢恺也表示,从2023年的投资机会来看,二级市场的机会可能不亚于定增市场。“定增新规后无论折价的扩大还是门槛的降低,都使得定增的吸引力大为增加,但较短的锁定期使得募投项目很难在限售期内对发行人贡献利润,折价收益是市场主要的收益来源,未来,对于一些好的标的,我也会通过二级市场进行投资。”

  谢恺此外表示,不排除未来通过定增与集中竞价买入结合的方式对上市公司举牌,更深入和长期地绑定公司,伴随上市公司市值由小及大。在交流中,谢恺“透露”,举牌目标可能会锁定在拥有老字号的小市值公司。

  目前来看,拥有老字号且市值偏小的公司并不在少数。那么,未来哪些标的有望被谢恺纳入举牌股票池呢?我们对此也将持续关注。

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责任编辑:杨红卜

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