两大利空突袭,外资大卖92亿!"寒气"传至私募圈?1700亿巨头冲上热搜,发生了什么?

两大利空突袭,外资大卖92亿!"寒气"传至私募圈?1700亿巨头冲上热搜,发生了什么?
2022年08月23日 15:40 券商中国

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  原标题:突发!任正非最新发声!两大利空突袭,外资大卖92亿!“寒气”传至私募圈?1700亿巨头冲上热搜,发生了什么?

  最近,紧张情绪重回市场!

  8月23日,在隔夜外围市场大跌的背景之下,再度出现两大不利于市场演绎的消息:

  一是由于经济衰退担忧加剧,世界半导体贸易统计组织(WSTS)在最新的研究报告中表示,将今年芯片市场销售增速从16.3%下调至13.9%,并预计2023年芯片销量仅增长4.6%,为2019年以来最慢增速。这对于芯片行业来说,无疑是一个利空。

  二是油价上涨风险再现。沙特阿拉伯突然警告主要产油国可能减产以纠正近期油价下跌,对供应紧张的担忧再次主导市场情绪,国际油价全线上涨。在经济衰退预期加剧的背景之下,国际油价的拉升将提升整个市场的滞胀预期,而对这种预期的定价往往是股债齐跌。

  可能是受此影响,今天A股市场外资以净流出为主,净流出金额接近百亿元。而就此时,据第一财经消息,华为内部论坛8月22日下午上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章,华为创始人任正非在文内提到,华为应改变思路和经营方针,从追求规模转向追求利润和现金流,保证渡过未来三年的危机。另一方面,市值1700亿的格力电器也冲上热搜。

  两大利空突袭

  行业层面,今天市场面临着两大利空袭击。

  首先,全球芯片行业此前面临的是短缺问题,如今却可能面临着需求问题。据英为财情,由于经济衰退担忧加剧,世界半导体贸易统计组织(WSTS)在最新的研究报告中表示,将今年芯片市场销售增速从16.3%下调至13.9%,并预计2023年芯片销量仅增长4.6%,为2019年以来最慢增速。

  WSTS预期,明年日本芯片市场增长可能最为强劲,增长约5%,其次是美洲市场(+4.8%)和亚太市场(+4.7%),欧洲市场由于受到俄乌冲突的影响,明年只会增长3.2%。WSTS表示,今年芯片市场规模仍将超过6000亿美元。

  就中国芯片而言,投资的逻辑主要分为两个部分:一是供需层面,二是国产替代层面。前者可能由于上述之利空而受到波及,后者则是一个长期逻辑。因此,国内芯片板块的表现可能会要好于国际。

  其次,是国际油价上涨风险显现。据路透社消息,石油输出国组织(OPEC)领导人沙特阿拉伯周一表示,石油输出国组织(OPEC)随时准备减产,以纠正近期因期货市场流动性不佳和宏观经济担忧导致的油价下跌,而宏观经济担忧忽视了极其紧张的实物原油供应。

  沙特国家通讯社SPA援引沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子的话说,欧佩克+拥有应对挑战的手段和灵活性。

  海通期货分析师表示,随着沙特阿拉伯站出来捍卫油价,市场可能会借此机会建立多头头寸。他还表示,伊朗核协议的结果仍然存在很大的不确定性。

  油价上涨必然会加剧目前还未明显回落的通胀,而同时整个市场又在预期经济衰退。这也就意味着滞胀的预期会再度开启,最近全球市场全线杀跌可能就是因为这个原因。

  或许是这些利空因素影响,今天A股市场外资大幅净流出超92亿元。

  华为、葛卫东与格力

  另外三件影响市场的事情可能来自华为、葛卫东和格力。

  据第一财经消息,华为内部论坛8月22日下午上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章,华为创始人任正非在文内提到,全球经济将面临衰退、消费能力下降的情况,华为应改变思路和经营方针,从追求规模转向追求利润和现金流,保证渡过未来三年的危机。“把活下来作为最主要纲领,边缘业务全线收缩和关闭,把寒气传递给每个人。”

  寒气可能已经传递到了私募界。

  最近,私募大佬葛卫东似乎也在回避风险。8月22日AI龙头科大讯飞所披露的中报里,私募大佬葛卫东再次减持499万股。而对于这一持股长达近5年的“长情标的”,葛卫东已经连续7个季度减持。这位私募大佬今年以来以减仓为主,其今年已减持多家上市公司,包括用友网络贝特瑞奇安信-U等。

  另据财联社报道,格力电器已于近日停止对河北经销商供货,此消息已得到多位格力经销商确认。据悉,河北格力总经销商(河北新兴格力电器销售有限公司)董事长徐自发在近日的一次活动中宣布“不做格力了”,转做飞利浦。上述知情人士还透露,格力电器方面已开始在河北筹备新的销售公司。对于媒体“格力电器停止对河北经销商供货”的报道,格力电器相关负责人23日回应称:我们正在了解。

  格力电器今日小幅杀跌,但从高点下来,该股已经腰斩有余。而上述消息若属实,格力的经营模式亦可能发生重大转变。在这个竞争较为激烈的空调市场,这种转变可能也是重大变数。

  上述三者串起来主要有两个意思:一是避险,二是转型。当然,实业与股市又有一定的区别。前者必须要有利润做保障,后者则更多的是依靠流动性。在这种背景下,只有通胀可以给股市带来杀伤力。

  责编:战术恒

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责任编辑:冯体炜

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