A股险守3200点,半导体材料景气向上,光刻胶成最耀眼明星

A股险守3200点,半导体材料景气向上,光刻胶成最耀眼明星
2023年05月25日 06:22 市场资讯

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  来源 Wind万得

  5月24日,A股三大股指集体跳空低开,午后扩大跌幅,上证指数收跌1.28%,报3204.75点,再度考验3200点关口;深证成指跌0.84%,创业板指跌0.36%。

  //  市场维持分化格局 //

  个股表现分化明显,两市共计2029只股票上涨,2905只股票下跌,平盘有235只股票。

  北向资金尾盘加速流出,全天净卖出44.82亿元;其中沪股通净卖出13.79亿元,深股通净卖出31.04亿元。

  “特色估值”连续遭遇外资抛售,中国平安连续5日遭减仓,工商银行招商银行中国建筑同步遭净流出,仅农业银行多日获加仓。

  5月24日龙虎榜中,机构席位资金净卖出5796万元,其中,净买入的个股15只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是登康口腔漫步者华纬科技等。

  登康口腔当日下跌2.81%。龙虎榜数据显示,机构净买入5599.31万元,营业部席位合计净卖出833.01万元。

  //  光刻胶领涨两市 //

  5月24日,权重股集体低迷,科技股信仰归来,光刻胶指数上涨5.07%,成两市最耀眼明星。

  个股方面,容大感光20%涨停;南大光电晶瑞电材上海新阳彤程新材广信材料飞凯材料芯碁微装等跟涨。

  //  半导体材料景气向上 //

  从2023一季报来看,多家半导体材料公司业绩大超预期。Wind数据显示,相关光刻胶、半导体材料47家A股公司,今年一季度40家公司实现盈利,盈利占比超过85成;40家盈利公司中,19家公司业绩实现增长。

  其中,TCL中环以22.53亿元的盈利,排名第一;石英股份以8.21亿元的盈利,排名第二;杭氧股份昊华科技三安光电深南电路雅克科技巨化股份等公司盈利排名居前。

  TCL科技5月19日在投资者互动平台表示,公司以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业。公司将继续优化业务结构,进一步聚焦资源于主业发展,实现全球领先的战略目标。

  从业绩增幅来看,石英股份、沪硅产业、上海新阳、广信材料、侨源股份亚光科技增幅超过100%;安集科技、容大感光、TCL中环、芯碁微装、江丰电子金宏气体增幅排名靠前。

  //  机构看好半导体材料国产替代机遇 //

  中信证券表示,国产替代与自主可控是产业链长期主线,关注国产材料与零部件龙头企业。

  从需求角度看,材料端产品主要包括存量市场和增量市场两部分。存量市场与现有晶圆厂稼动率挂钩,取决于下游终端消费需求的景气度。增量市场与晶圆厂新增产能挂钩,取决于设备采购、安装、调试、运行的进度。在当前海外对华产业限制的大背景下,国产替代与自主可控是半导体产业的长期主线。国内先进制程新建产能受限程度较大,而成熟制程的扩产当前看预期有所好转。因此,国内半导体材料市场预计仍能随成熟制程的产能扩张保持持续增长,同时细分材料领域验证导入速度有望大幅加快。具备技术优势、有供应案例的龙头公司市占率有望快速提升,充分受益国产化驱动。

  中金公司称,随着晶圆厂稼动率逐步回暖,半导体材料需求有望于1H23迎来拐点。且展望2024年,随着稼动率持续回暖、晶圆厂产能增加、国产化率提升三大因素驱动,国内半导体材料需求有望迎来大幅增长。

  国信证券表示,长期来看,我国集成电路产业必将走上独立自主创新之路,管制新规将进一步催化设备及材料端国产化趋势,特别是在成熟制程,预计国产材料及设备能够得到更多的验证资源和机会,国产替代周期有望缩短。

 

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责任编辑:王涵

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