2月7日盘前策略提示:消费估值修复充分 部分成长行业有望接力

2月7日盘前策略提示:消费估值修复充分 部分成长行业有望接力
2023年02月07日 08:59 市场资讯

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  周一,上证综指跌0.76%,报3238.7点;深证成指跌1.18%,报11912.56点;创业板指跌1.4%,报2544.09点。ChatGPT板块连续拉升,汉王科技6连板,云从科技连续两天20%涨停。软件板块整体走强,润和软件涨逾17%。有色金属、食品饮料、非银金融等板块跌幅居前。

  海外市场上,美股三大指数悉数收跌,道指跌0.1%,标普500指数跌0.61%,纳指跌1%。中概股方面,个股普遍下跌,途牛跌12.34%,好未来跌9.22%,爱奇艺跌6.34%。

  【晨会焦点】

  中原证券:市场信心将进一步增强 有望推动市场继续走强

  中原证券指出,2023年开年以来,经济正进入稳步复苏期,特别是春节期间的各项数据显示,消费复苏态势良好。1月全球市场普遍上涨,特别是科技类公司反弹力度更大。对中国经济强劲复苏的预期大增和美联储加息周期步入尾声,对科技股的风险偏好上升。随着经济企稳复苏,市场信心将进一步增强,有望推动市场继续走强。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

  【研报精选】

  银河证券:看好Q1军工板块业绩增速,建议积极加仓

  银河证券指出,短期看,首先,随着疫情因素逐步消除,军工板块22Q4未确认收入的订单将结转至23Q1确认,叠加23Q1行业招投标重启,板块业绩增速有望快速回升;其次,根据复盘,两会之前军工板块上涨胜率较高,日历效应明显;再次,军工板块估值分位数34%,提升空间较大。中期看,23年作为“十四五”承前启后的一年,军工板块预期整体向好,尤其是无人机、远程火箭弹、战略弹、军工信息安全和陆军等新领域或前期非优先领域景气度有望走高/回升。随着行业产能和下游需求持续释放,叠加疫情影响逐步消除,23年业绩增长有望上台阶。

  国盛证券:消费估值修复充分 部分成长行业有望接力

  国盛证券研报指出,消费估值修复充分,部分成长行业有望接力。宏观层面:1) 宏观景气指数:目前总体观点为经济企稳、货币松、信用紧、去库存。2) 宏观情景分析:预计沪深300盈利增速有望企稳回升, PPI在未来几个月开始探底企稳,库存周期处于被动去阶段。中观层面:食品饮料、家电和医药等消费行业目前估值修复充分,并且当下拥挤度偏高,可能面临一定调整压力;部分成长板块当下具备一定吸引力,比如国防军工、电力设备与新能源,有望接力。此外,大金融板块可以关注,具备一定绝对收益配置价值。

  中信证券:辅助生殖逐步纳入医保 行业渗透率有望提升

  中信证券研报指出,辅助生殖技术将逐步纳入医保范围,行业再迎政策利好。鼓励中医医院开设优生优育门诊,妇幼领域中医药工作进一步加强。我国辅助生殖行业渗透率有望提升,长期成长空间可期。技术应用持续规范,利好高质量民营机构发展。

  兴业证券:电子行业景气逐渐筑底 静待拐点到来

  兴业证券研报指出,电子行业正处于景气筑底阶段,2023年有望迎来修复。我们通过复盘过去两轮行业景气周期的需求、供给、库存及价格等重要指标的变化趋势,结合当前行业基本面情况,认为电子行业在经历了2022年的需求疲软,库存去化之后,当前正处于景气筑底阶段,有望于今年实现景气修复。行业修复将带动上游模拟芯片、数字芯片、被动元器件等领域的需求提升,我们看好相关领域公司的业绩修复趋势。

  中金:看好电车销售继续旺盛

  中金公司研报指出,乘用车方面,我们预测2023年电车销量呈现前低后高趋势,一季度批发销量预计达到150万辆,全年达到900万辆,对应全年渗透率达39%。商用车方面,我们看好未来2-3年新能源重卡销量仍维持较高增速,预测2023-2025年录得3.5/4.5/5.5万辆的批发销量。

  【行业风口】

  1、中共中央、国务院:集中实施一批产业链供应链质量攻关项目,突破一批重大标志性质量技术和装备

  中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》提出,加强质量领域基础性、原创性研究,集中实施一批产业链供应链质量攻关项目,突破一批重大标志性质量技术和装备。开展质量管理数字化赋能行动,推动质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等全流程信息化、网络化、智能化转型。加强专利、商标、版权、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等知识产权保护,提升知识产权公共服务能力。

  利好板块:半导体

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  2、中共中央、国务院:支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发

  中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。纲要提出,强化产业基础质量支撑。聚焦产业基础质量短板,分行业实施产业基础质量提升工程,加强重点领域产业基础质量攻关,实现工程化突破和产业化应用。开展材料质量提升关键共性技术研发和应用验证,提高材料质量稳定性、一致性、适用性水平。改进基础零部件与元器件性能指标,提升可靠性、耐久性、先进性。推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合,提高生产制造敏捷度和精益性。支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发,实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。加强技术创新、标准研制、计量测试、合格评定、知识产权、工业数据等产业技术基础能力建设,加快产业基础高级化进程。 

  利好板块:国产软件

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  3、上海:积极运用人工智能、5G、大数据等技术手段实现农村公路提质增效

  上海市人民政府办公厅印发《关于推进本市“四好农村路”高质量发展的实施意见(2023—2027年)》。其中提出,加快农村公路技术状况检测监测装备研发、推广和应用。各区要积极运用人工智能、5G、大数据等技术手段,全面实现农村公路路况技术指标智能检测、路面病害自动识别;提升路况检测数据质量,确保数据真实、准确;加强数据安全管理,分类分级保障数据安全。

  利好板块:5G、人工智能

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  4、海南将从10方面推动对外贸易保稳提质

  海南省商务厅于近日印发《关于推动外贸保稳提质的若干措施》,以进一步实现海南进出口保稳提质任务目标,推动外贸高质量发展。措施提出,挖掘外贸增长潜力,包括引进大宗商品贸易商和加工企业,做好大宗商品供应链稳定工作,挖掘消费品进口潜力,扩大海南免税品进口量等。支持发展贸易新业态,如加快推进并充分利用洋浦国家进口贸易促进创新示范区和海口、三亚跨境电子商务综合试验区等创新平台。持续做好二手车出口业务试点工作,争取新增试点企业,推动海外仓建设等。(南海网)

  利好板块:海南自由贸易港

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责任编辑:王其霖

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