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上周五，上证综指跌0.68%，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.85%。沪深两市成交总额9146亿元，降至万亿下方。ChatGPT概念再度大涨，汉王科技5连板，云从科技20%涨停。信创板块延续强势，太极股份等多股涨停。军工板块午后走强，中船汉光涨逾14%，成飞集成5天4板。光伏、锂电池等赛道板块领跌大盘。
海外市场上，美国1月非农就业报告出炉，新增就业人数51.7万人，远超预期的18.5万人。显示美国劳动力市场仍未降温，美联储或将继续坚持紧缩政策。美股道指下跌0.38%，标普500指数下跌1.04%，纳指下跌1.59%，非必需消费品板块和通信服务板块领跌。热门中概股普跌，蔚来跌超6%，理想汽车、百度、微博跌超5%。
【晨会焦点】
中原证券：市场熊牛转换期 逢调整或可加仓
中原证券研报指出，上证综指最高越过3300点，7个交易日站稳年线，市场可能进入熊牛转换期。当然，短期市场可能存在外资获利回吐的抛压，不过前期内资相对谨慎，待市场调整到位，内资可能接力入场。短期上证综指可能维持区间蓄势震荡。我们继续保持多头观点，建议仓位维持100%以上，重点关注旅游、芯片、光伏、农业、基建等板块。
【研报精选】
银河证券：2022年轻工行业整体承压 看好底部持续向好
中国银河证券总结2022年轻工行业业绩预告称，1、2022年，在地产下行及疫情反复等因素冲击下，家居行业承受较大压力，公司业绩普遍承压。展望2023年，政策支持将促进前期未完工项目交付，竣工数据好转将支撑家居需求。同时，疫情制约因素缓解将促进消费需求回暖，线下客流复苏有望促进延期需求释放。行业压力下，落后企业持续出清，家居龙头业绩表现稳健，市占率加速提升，持续看好后续表现。2、造纸行业明显承压，业绩预告中83.33%的公司净利润承压，持续看好后续纸浆产能投放缓解供应压力，进而带动浆价下行释放纸企盈利弹性。同时，2023年需求复苏将对成品纸价格形成支撑。3、包装行业同下游消费需求紧密相关，疫情反复致消费持续承压，进而导致包装需求受到压制，且直接影响相关生产经营。目前来看，防疫政策放开后消费得到明显修复，未来有望持续贡献包装需求。同时，包装纸、金属原材料价格均处于低位，持续看好包装企业盈利改善。
中信证券：板块估值修复至合理水平 关注名酒价格表现
中信证券最新研报表示，2023年春节消费市场整体呈现较高景气度，白酒动销表现优秀，预计五粮液等名酒动销实现20%以上增长。考虑到2-3月商务宴请、聚餐场景还将持续修复，我们预计2023Q1动销将实现增长。短期板块估值行进至较为合理水平，我们认为节后和23Q2的关注点将主要集中在名酒大单品价格表现，同时在估值合理、行业基本面长期稳健、短期景气向上的基础上，出现任何边际的抬升均将推动板块表现。我们延续之前综合动销和和库存的推荐逻辑。
中金公司：黄金投机溢价在短期内仍存出清压力
中金公司认为，往前看，通胀下行为实际利率腾挪向上空间的传导路径仍未改变，叠加短期增长预期提振或推动美债利率曲线陡峭化，前期市场预期及其驱动的短期投机持仓或尚余调整空间，也意味着黄金投机溢价在短期内仍存出清压力。中长期来看，年内金价走势的核心决定因素或为美国经济基本面情况。目前来看，美国经济增长走弱趋势仍未改变，在美国仍于2023年内面临衰退风险的基准情形下，维持2023年度展望中对黄金价格的上行支撑需等待衰退预期企稳、从而触发黄金避险需求的观点，同时，稳定的降息预期和实际利率的趋势性回落或也需等待经济下行压力的进一步显现。此外，中金公司提示在风险情形下，若美国经济最终实现“软着陆”，避险东风未能如期兑现，黄金价格或将在年内维持相对弱势。
华安证券：重点关注建筑装饰、建筑材料、基础化工等与春季开工关联度高的品种
华安证券2月6日研报表示，春节假期过后，各地区都将迎来春季开工施工建设工作，考虑到疫情防控已然对经济发展的制约最小化，并且疫情感染高峰已过，今年有望呈现出难得的一片开工旺季之势，周期品景气有望迎来改善；此外当前时值2月，且3月初即将召开全国两会，因此在2月市场将逐步增加对全国两会经济建设的关注度和预期，当前这种预期仍未在市场中充分反应，因此两会前的经济政策预期有望成为开工建设周期品机会的催化剂。随着春季开工将迎来越来越多的期待和关注度，周期板块也将迎来配置机会，可重点关注建筑装饰、建筑材料（水泥/玻璃/玻纤/减水剂等）、基础化工、石油化工等与春季开工关联度高的品种。
【行业风口】
摩根大通证券郑振宁：全面注册制能让市场充分发挥应有功能
证监会日前就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。摩根大通证券（中国）有限公司投资银行部主管、保荐业务负责人郑振宁表示，注册制的本质是把选择权和对企业价值的判断交给市场。通过充分披露的原则、透明的审核流程和定价机制，让市场充分发挥其应有的功能，助力A股市场长远发展。
利好板块：券商
相关概念股：首创证券、湘财股份、华鑫股份、华西证券、西部证券
蓝晓科技：中标4971万元罗布泊盐湖老卤提锂项目
蓝晓科技公告，公司于近日收到“国投罗钾公司罗布泊盐湖老卤提锂（5000吨/年）综合利用工程吸附系统采购（二次）”中标通知书，中标金额为4971.09万元，约占2021年度经审计营业收入总额的4.16%。该项目为新疆地区罗布泊盐湖首个产业化提锂项目。
利好板块：锂电池
SIA：全球2022年芯片销售额创新高
半导体产业协会（SIA）近日发布的数据显示，2022年全球芯片销售额从2021年的5559亿美元增长了3.2%，达到创纪录的5735亿美元。2022年第四季度芯片销售额同比下降14.7%至1302亿美元，比2022年第三季度的销售额低7.7%。该协会还表示，2022年12月的销售额比11月减少4.4%，至434亿美元。
利好板块：半导体
李家超：将向沙特阿美石油公司介绍香港优势，鼓励其来港上市
据香港特区政府发布的新闻公报，香港特区行政长官李家超5日率团访问沙特阿拉伯，他抵达沙特首都利雅得接受媒体采访时表示，会访问沙特阿美石油公司，鼓励对方来港上市。李家超进一步表示，沙特阿美的业务很多元化，除了石油方面，也有不同子公司、子企业。他会尽量向他们介绍香港的优势，“亦会鼓励他们到香港作不同参与，包括上市”。被问到会否再降低上市门槛，吸引沙特阿美来港上市时，李家超表示，在这方面一定会努力。
利好板块：石油石化
责任编辑：王其霖
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