巨丰投顾:A股连续调整 外资逆势扫货 什么信号?

巨丰投顾:A股连续调整 外资逆势扫货 什么信号?
2021年10月28日 15:10 巨丰投顾

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  观点:最新公布的PMI数据看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

  昨日放量走低后,今日市场再次迎来调整。两市整体低开低走,盘中一度跳水,午后继续低迷下,尾盘呈现杀跌。全天看,消费板块表现抢眼,休闲服务、家用电器以及食品饮料等走强,而其他多数板块表现颓势,其中煤炭大跌领衔,有色金属以及钢铁、化工等板块跌幅居前。

  值得注意的是,近期市场整体疲软,连日来还出现连续调整,但是北向资金整体流入趋势明显。尤其是19日以来,除了昨日净流出30.42亿之外,北向资金全部呈现净流入,而且今日市场下挫之际,北向资金全天大幅净流入。而就在上周四和周五,北向资金也呈现连续净流入超百亿的年内罕见表现。

  很明显,市场整理之际,北向资金在进行着扫货。从市场表现看,价值股的整体表现远强于其他品种,这点从近期上证50整体走强,而中证500持续走低的剧烈分化就能略知一二。与此同时,当日市场集体走低之际,消费股整体表现抢眼,食品饮料板块还一度迎来涨停潮。显然,对于大消费品来说,外资的关注度应该是在加强的。

  所以,对于大消费的关注,应该逐步提上日程。一方面,茅台自8月中旬创下本轮回调新低的1525.5之后开启反弹,两个月来已累计上涨超过20%;另一方面,消费类品种此前连续调整后估值回归,也具备阶段的反弹需求;此外,周期股和期货价格背离,本轮周期板块普涨行情将进入尾声,对消费类品种的整体性机会或有提振。

  不过,从交易层面看,消费类品种更多的具备阶段性的交易机会,但从景气度方向,还不具备大行情的基础。而真正的趋势性机会,当前还是政策导向下的新能源方向。

  因此,市场的阶段性调整,和周期股的走低有很大的关系,也是情绪面的具体反映,但市场当前没有绝对的实质性利空,不用过于担心大的调整。而国庆之后两市总体胶着,主要还是对经济增速放缓压力的担忧,同时通胀高企,市场总体承压。而在这个过程中,流动性保持稳定,市场支撑基础还在。对于激进的投资者来说,可继续挖掘三季报以及高景气品种的阶段性机会。而对于更多的风险偏好不高的投资者,当前轻仓观望或者适当关注低估值品种,同时,耐心等待市场新的方向选择后再做具体的定夺。

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责任编辑:冯体炜

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