施罗德安昀:现时中国资产性价比高 关注制造、出海、AI等板块

施罗德安昀:现时中国资产性价比高 关注制造、出海、AI等板块
2024年05月22日 19:05 智通财经网

施罗德基金管理(中国)副总经理安昀发表最新投资观点评论,指中国资产估值低,性价比高。他认为,金融市场在2024年4月的最后一星期重拾升势,呈现出不错的反弹。这是中国资产估值低,性价比高的结果。

他指出,从目前情况来看,出口产业链相对较强,房地产销售和投资依然处于阶段性低位,消费偏弱。出口产业链强势通常意味着制造业的整体表现良好,这也是2024年以来经济数据中的主要正面变化之一,是值得投资者重点关注的趋势。

另外,他提及,虽然整体房地产销售依然处于阶段性低位,但部分一线城市的二手房地产市场出现“以价换量”的回暖情况,甚至出现了“日光碟”(即物业在公开发售当日被抢购一空的情况),会密切关注这些星星之火会否燎原。清明节假期曾经出现旅游人均消费回升的现象,但是五一劳动节假期人均消费出现回落,这反映消费数据回升仍存在波动。

从资产配置的角度来看,他看好的板块包括,第一,制造升级是中国迈向高收入国家的关键之一,这不但符合目前国家政策方向,亦能从微观上看到许多正面变化。认为这是值得在未来5至10年关注的行业,亦可能是出现较多牛股的行业。

第二,中国产业链“出海”(即在海外投资形成产业链,或加入到海外产业链)的趋势在汽车、电子和机械制造等高端制造业获得长远发展,值得至少未来5至10年内重点关注。第三,从周期反转的角度来看,投资者应关注生猪养殖、新能源,地产链和非金融等行业周期复苏的可能性。

第四,人工智能 (AI) 已经是现时最重要的科技革命,投资者应关注电子等高端制造业的复苏趋势。第五,关注居民消费心态的变化,活在当下,发掘体验类消费品,并可关注平替类消费品的机会。

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