美股研报精粹(4.27) | 巴克莱下调Rivian(RIVN.US)目标价至38美元 汇丰维持可口可乐(KO.US)“买入”评级

巴克莱：将Rivian Automotive(RIVN.US)的目标价从42美元下调至38美元，同时维持对该股的“持有”评级

分析师Brian Johnson在一份研究报告中写道，Rivian本月早些时候报告称，第一季度的产量为2,553辆汽车，然而交付量远远落后于其汽车产量。考虑到交付量萎靡且不及该行预期，这位分析师将Rivian第一季度每股亏损预期从每股亏损1.13美元调整至亏损1.35美元，但仍低于分析师普遍预期(每股亏损1.43美元)。

该分析师补充道，他认为无论短期还是长期，Rivian的产能爬坡“几乎没有估值支撑”，而且产能爬坡存在持续性风险。

汇丰银行：将可口可乐(KO.US)目标价从68美元上调至72美元，维持“买入”评级

分析师Carlos Laboy表示，可口可乐今年在拉丁美洲的强劲开局给人留下最深刻印象的不仅有第一季度的业绩，还有该公司系统从可乐的独家分销方式过度到数字化的多品类直接商店配送系统的长期前景。

投行B.Riley：将诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)的目标价从250美元下调至203美元，但维持其“买入”评级

B. Riley分析师Mayank Mamtani指出，诺瓦瓦克斯医药在获得美国监管机构批准的蛋白佐剂新冠疫苗计划中遭遇监管挫折，其股票在过去12个月里的表现严重落后于其疫苗同行。

Mamtani认为，供需失衡“已经变得特别令人担忧”，他提到了一些著名竞争对手即将发布的财报，比如阿斯利康、BioNTech和辉瑞，而已经公布财报的强生更是决定暂停公布其疫苗收入指引。

Stifel：电子商务板块短期内将承压，将Shopify(SHOP.US)目标价由1000美元下调至800美元，同时维持对该股“买入”评级

对于加拿大电商平台Shopify(SHOP.US)，Stifel分析师Scott Devitt尤其谨慎，不仅由于宏观不利因素，也在于该公司与亚马逊(AMZN.US)的市场份额竞争。分析师表示：“鉴于宏观环境趋弱和通胀上升的迹象对Shopify的影响比对产品组合自主性更强的亚马逊的影响更大，我们对Shopify第一、第二财季的预期持谨慎态度。”

分析师指出，亚马逊最近推出的Buy with Prime服务对Shopify构成了严重威胁。据悉，Buy with Prime是一项新服务，允许第三方商家使用亚马逊的配送和物流网络。

值得注意的是，该分析师对Shopify的目标价仍远高于该股当前近460美元的股价。

摩根士丹利：将该行对柯尔百货(KSS.US)的目标价从50美元下调至42美元，同时维持对该股的“减持”评级

分析师Kimberly Greenberger在报告中表示，柯尔百货的表现似乎明显落后于其他百货公司，该公司第一季度至今的客流量同比下降1%，而其他同行百货公司的客流量则出现了显著增长。

Greenberger指出，《纽约邮报》的一份报告显示，西蒙地产(SPG.US)和布鲁克菲尔德(BAM.US)准备以每股68美元的价格收购柯尔百货，这将意味着其价值在72美元看涨价格的6%范围以内。Greenberger认为，如果该公司董事会决定不进行出售，该股可能会面临明显的下行压力。

Wedbush：予慧荣科技(SIMO.US)“强于大盘”评级，目标价为115美元。

DA Davidson：将PayPal(PYPL.US)目标价由166美元下调至144美元，维持对该股“买入”评级。

Canaccord：将纽曼矿业(NEM.US)目标价由87美元下调至80美元，维持对该股“持有”评级。

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