海优新材：截至2024年3月末，货币资金余额为3.75亿元，现金流可以满足日常经营需求，不存在流动性风险|现金流_新浪财经

转自：金融界

本文源自:金融界AI电报

金融界6月25日消息，有投资者在互动平台向海优新材提问：请问公司目前账上的现金流情况如何？是否有流动性危机？

公司回答表示：截至2024年3月末，公司货币资金余额为3.75亿元，交易性金融资产余额为1亿元（银行结构性存款）。公司目前在手各类票据金额维持在8亿元以上，随时可以变现以满足公司生产运营等各类需要。另外从以下几个方面可以验证公司现金流可以满足日常经营需求，不存在流动性风险。

（1）经营性现金流：2024年第一季度经营性现金流净额为-2.81亿元，将计入筹资性现金流入的票据贴现金额4.67亿元还原至经营性现金流后，经营性现金流净额为1.86亿元，目前公司经营性现金流情况正常。另外，2023年全年经营性现金流还原后净额为4.81亿元，也已经转正。公司主营业务现金流已经能够满足日常经营需要。

（2）应收账款及相关财务指标：截至2023年末，公司应收账款前五大客户为天合、隆基、晶科、晶澳、通威，前五大客户应收款占比超过了80%。以上客户均为国内知名光伏组件企业，信用较好、支付能力强的上市公司，应收款到期回款情况较好，支付的票据可以随时变现流通。截止2024年一季度，公司的流动比率、速动比率指标分别为1.82、1.51，较2023年指标持续改善。

（3）融资能力：上市以来公司与各大银行长期保持良好的合作关系，各银行授信额度充足。截至5月底，公司尚未使用的银行授信额度超过35亿元，公司具有较强的融资能力，能够应对生产经营中的突发现金需求

（4）2023年下半年开始，公司主动进行规模控制，通过主动管理库存、优化应收账款、提升运营效率等方法，经营性现金流情况明显改善，流动性风险得到有效缓解。