转自:金融界
本文源自:金融界AI电报
金融界6月25日消息,有投资者在互动平台向恩捷股份提问:董秘您好,从24年Q1的季报看,公司账上有39亿现金,但是一年内需要偿还的短期债务70亿+一年到期的非流动负债11.5亿,公司同时还在投资建设匈牙利工厂和美国工厂。再从23年年报看,23年度经营现金流是历年来最高的26.67亿,这似乎不足以支撑公司偿还短债,关于短债这个问题我想了解一下公司有哪些对策呢?
公司回答表示:截止2024年一季度,公司资产负债率为38.61%,处于一个相对较低的水平。公司尚未使用的银行授信额度充足,公司财务风险较低,财务情况健康。
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