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金融界消息,6月20日,中关村发展集团股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告。
中关村发展集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元(含100亿元)的公司债券已经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕2514号)。
中关村发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第三期发行,发行规模为20亿元,分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二。
2024年6月20日,发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券仅发行品种二,品种二首个周期的票面利率为2.40%。
发行人将按上述票面利率于2024年6月21日、2024年6月24日面向专业投资者网下发行,具体认购方法请参见2024年6月19日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中关村发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》。
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