首创置业18亿中期票据回售转售结果公布 未回售部分利率调整至3.78%

首创置业18亿中期票据回售转售结果公布 未回售部分利率调整至3.78%
2024年06月20日 16:50 金融界网站

转自:金融界

本文源自:观点网

观点网讯:6月20日,首创置业股份有限公司发布了2021年度第二期中期票据投资人转售实施结果公告。

债券简称为“21首创置业MTN002”,债券代码为“102101084.IB”,由北京首创城市发展集团有限公司发行,发行金额达到18.04亿元。该债券起息日为2021年6月15日,发行期限为5年,其中包含3年的初始期限和2年的延长期限。目前,债项余额仍为18.04亿元,债项最新评级为AAA,本计息期债项利率为4.30%。

在回售实施方面,回售申请开始日为2024年5月20日,截止日为5月24日,回售价格定为100元/百元面值。行权日则为2024年6月15日,本次回售金额为2.34亿元,未回售金额为15.70亿元。对于未回售部分,债券票面利率调整为3.78%。

转售实施结果显示,转售面额登记日为2024年6月18日,转售价格为100.0311元/百元面值。公司计划转售的面额不超过2.34亿元,实际完成转售金额也为2.34亿元,拟注销金额为0亿元。

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