乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-065

乐凯胶片股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2024年3月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于2024年6月19日使用闲置募集资金5,000万元办理了中国银行股份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-030），该笔现金管理于2024年12月16日到期赎回。

具体情况如下：

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二、截至2024年12月17日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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注：公司最近12个月现金管理累计收益为702.14万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49万元。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-000

乐凯胶片股份有限公司

九届十二次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年12月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年12月17日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案。

经核查，全体监事认为，公司本次将募投项目节余资金及募集资金利息收入用于其他项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2024年12月17日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-071

乐凯胶片股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月3日 14点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月3日

至2025年1月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，并于2024年12月18日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

2、符合出席会议条件的股东于2024年12月30日上午9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：保定市乐凯南大街6号 邮政编码：071054

联系人：魏先生 联系电话：0312-7922878 传真：0312-7922691

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年12月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

乐凯胶片股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-066

乐凯胶片股份有限公司

九届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2024年12月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年12月17日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）自本次董事会审议之日起至2025年12月31日，使用不超过人民币3亿元闲置资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过授权期间，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权乐凯医疗总经理办理相关事项。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2024-068）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于部分资产无偿划转至全资子公司的议案

为了盘活闲置资产、提高资产效能效益，理顺产权关系，将9-10#线部分固定资产无偿划转至公司全资子公司乐凯医疗。涉及资产原值合计1,751.58万元，净值合计571.89万元（已完成有权国有资产监管部门审批程序）。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于部分资产无偿划转至全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

三、关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案

为适应市场变化，把握新的发展机遇、提升竞争能力，同意建设“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件建设项目”（以下简称“新项目”），资金来源为部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入。新项目以公司为实施主体，建设地点位于保定市乐凯南大街6号。项目建成内容为1条铸膜线、1条涂膜线和2条卷膜线，同时配套建设项目生产所需辅助设施，项目达产后年生产膜片300万㎡，其中反渗透膜膜片162万㎡，反渗透膜元件34,500支（用膜138万㎡膜片），新项目总投资7,073.3万元。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-068

乐凯胶片股份有限公司

关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的

公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。

● 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）计划使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

● 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险的产品。

● 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起至2025年12月31日。

● 履行的审议程序：2024年12月17日，公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1、现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

2、资金来源

用于现金管理的资金为乐凯医疗部分闲置自有资金，不影响其正常经营。

3、使用额度

乐凯医疗计划使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、产品种类

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择保本、流动性好、单笔投资期限不超过授权期间的低风险型产品。

公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。

5、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日有效。

6、实施方式

上述理财产品等的具体事项在投资限额内授权乐凯医疗总经理自乐凯胶片董事会审议通过之日起至2025年12月31日前行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时申请授权乐凯医疗财务金融部负责具体购买事宜。

7、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

8、合同主要条款

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

二、投资风险及风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2、公司及乐凯医疗财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司及乐凯医疗审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

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本次现金管理额度为3亿元人民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的55.76%。全资子公司在确保日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于全资子公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

五、履行的决策程序

公司于2024年12月17日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-069

乐凯胶片股份有限公司

关于部分资产无偿划转至全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 交易概况

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）9-10#线于2009年至2011年间陆续建设完成，先后生产离型膜及太阳能背板等产品，目前没有合适的产品生产，设备利用率较低。同时，近年来公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）不断提升产品创新能力，部分研发产品迫切需要进行中试验证，需要对9-10#线进行改造使用，因此，拟将9-10#线部分固定资产无偿划转至乐凯医疗。

公司于2024年12月17日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分资产无偿划转至全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次部分资产无偿划转至全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：乐凯医疗科技有限公司

成立时间：2001年04月25日

注册地址：河北省保定市创业路359号

注册资本：12,988万人民币

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用化工专用设备制造；机械设备销售；照相机及器材销售；机械设备研发；照相机及器材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；新材料技术研发；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械零件、零部件加工；技术进出口；货物进出口；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材制造；计算机软硬件及辅助设备批发；核子及核辐射测量仪器制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包；兽医专用器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

乐凯医疗为公司全资子公司，截至2023年12月31日，经审计后资产总额58,190万元，净资产40,717万元，2023年度实现营业收入54,310万元，净利润7,272万元。

三、交易标的基本情况

本次拟进行无偿划转的部分资产为9-10#线部分固定资产，包含产线设备等固定资产共计272项，涉及资产原值合计1,751.58万元，净值合计571.89万元（本次无偿划转事项已完成有权国有资产监管部门审批程序）。

四、本次部分资产划转对公司的影响

公司9-10#线部分固定资产无偿划转至乐凯医疗，有助于推动乐凯医疗转型升级，加快新产品、新业务开发，从而盘活公司闲置资产，提高资产效能效益，同时资产权属更加清晰、权责更加明确。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-070

乐凯胶片股份有限公司

关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金

利息收入用于其他项目的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 节余资金及利息收入拟投项目名称：乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件建设项目（尚需经股东大会审议通过）

● 涉及募投项目节余资金及募集资金利息收入金额:7,073.3万元

● 拟使用的募投项目节余资金及募集资金利息收入构成:

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一、募集资金及投资项目概述

（一）2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

2015年4月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

募投项目实施情况：

单位：万元

■

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况

2020年1月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

募投项目实施情况：

单位：万元

■

二、本次拟使用的募投项目节余资金及募投资金利息收入构成

（一）本次拟使用的募投项目节余资金

1.高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目节余资金：

高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目于2018年底完成竣工验收,达到可使用状态，正式投入生产，公司已于同年12月22日发布《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目和锂电隔膜涂布生产线一期项目竣工验收公告》（公告编号2018-060）以及《乐凯胶片股份有限公司项目竣工验收补充公告》（公告编号2018-061），项目节余资金9,350.64万元。

公司分别于2023年3月3日和2023年3月21日召开第八届董事会第三十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，将上述节余资金中的8,345万元用于“乐凯胶片股份有限公司年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”建设，节余资金产生的原因详见《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》（公告编号2023-008）和《乐凯胶片股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-013）。截至2024年11月末，高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目尚有节余资金1,005.64万元。

2.锂电隔膜涂布生产线一期项目完工后节余资金2.13万元，详见《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目和锂电隔膜涂布生产线一期项目竣工验收公告》（公告编号2018-060）以及《乐凯胶片股份有限公司项目竣工验收补充公告》（公告编号2018-061）。

3.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目完工后节余资金0.06万元，详见乐凯胶片股份有限公司锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目竣工验收公告（公告编号2023-055）。

4.收购乐凯光电100%股权项目评估值下调产生节余资金78.63万元。详见《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2023-038）和《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2023-062）。

（二）本次拟使用的募投资金利息收入

1.2014年非公开发行股票募集资金利息收入5,081.46万元。

2.2018年年发行股份购买资产并募集配套资金利息收入905.38万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

综上，本次募投项目节余资金及募集资金利息收入金额合计7,073.30万元。

三、节余募集资金拟投入项目的具体内容

（一）项目基本情况

公司本次拟使用部分项目节余募集资金及募集资金利息收入投建“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件建设项目”（以下简称“新项目”）。新项目以乐凯胶片为实施主体，建设地点位于保定市乐凯南大街6号。项目建成内容为1条铸膜线、1条涂膜线和2条卷膜线，同时配套建设项目生产所需辅助设施，项目达产后年生产膜片300万㎡，其中反渗透膜膜片162万㎡，反渗透膜元件34,500支（用膜138万㎡膜片），总投资人民币7,073.3万元。本次节余募集资金及利息的使用不构成关联交易，本事项尚需经公司股东大会审议通过。

（二）建设内容及投资情况

本项目总投资7,073.3万元，其中建设投资为6,573.3万元。主要包括以下建设内容：

单位：万元

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项目预计建设周期为26个月，其中自2024年12月立项至2026年1月(第14个月)化工试车结束，2026年2月份(第15个月)开始生产，2027年1月份(第26个月)完成转固及竣工验收。

目前新项目已完成可研报告的编制和评审，2025年1月份完成项目备案,2025年4月完成环评,并开始土建施工。

（三）预计经济效益

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四、建设新项目的必要性

（一）分离膜行业下游应用场景丰富，市场前景广

反渗透膜作为分离膜的重要分支，在饮用水深度处理、工业废水处理等领域的应用需求不断增长。海水淡化市场潜力巨大、工业用水市场需求旺盛。

（二）高性能分离膜技术壁垒高，国产替代正当时

高性能分离膜材料被列为我国关键战略性材料，产业链自主可控重要性凸显，反渗透膜仍有80%以上为进口产品，本项目的建设可以提升反渗透膜的进步，满足水处理行业生产高品质产品的需要，弥补我国水处理膜材料尖端技术的空白，有效满足水处理行业生产高品质产品的需要。

（三）乐凯战略转型契机，公司发展重要支撑

本项目技术承接自中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”），掌握了多项关键技术，形成了自主知识产权，与公司现有产业技术相关性较强。此外，公司产业化经验丰富，拥有成熟的研究团队、管理团队和完备的营销服务体系，能够为快速打开分离膜市场销路提供市场保障。

分离膜产业符合乐凯适应市场变化、应对技术进步、突破发展瓶颈、把握新的机遇、提升竞争能力的战略政策。乐凯胶片结合自身新材料系统服务商的定位以及公司的战略布局，有必要加速高性能分离膜产业化落地。

五、新项目的市场前景

根据膜工业协会统计，2023年中国反渗透膜产值规模达到92亿元，国内膜用量1.3亿平米以上。预计2023年-2027年反渗透膜将保持10%的年均复合速度增长，到2027年市场规模将达到148亿元左右。

随着中国海水淡化、苦咸水淡化、超纯水制备以及废水回用需求的逐年增加，反渗透膜需求将保持较快增长。

六、新项目风险提示

1.市场竞争风险：若国内外竞品降价抢占市场，售价会出现一定的下降。

对策：本项目考虑了当前价格情况与未来价格的下降，同时建议在项目建设、试产及未来的生产过程中，不断提升生产效率，降低成本，使产品具备更大的价格竞争能力。

2.技术风险：研发技术在产业化工艺放大过程中，还存在一定的不确定性。

对策：做好工艺技术总结，提出生产示范线相匹配的工艺条件，满足设备选型要求，组织策划好生产示范线建设工作，做好产品工程化工艺摸索；做好高水平专家人才引进，保证试验验证和后续生产顺利推进。

3.新产品替代风险：被新产品替代。

对策：界面复合法是制备聚酰胺反渗透复合膜的主流方法，未来技术发展主要是以提高膜性能为主，通过添加无机纳米材料来改善聚酰胺膜的分离性能、化学稳定性及耐污染性等，如无机膜、杂化膜及新型有机膜，完全替代聚酰胺复合膜的可能性较小。

七、对公司的影响

公司本次将募投项目节余资金及募集资金利息收入用于其他项目，是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

八、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月17日召开的第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年12月17日召开的第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》。监事会认为：公司本次将募投项目节余资金及募集资金利息收入用于其他项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构及独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构及独立财务顾问认为：

乐凯胶片本次将部分募投项目结余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目已经过公司董事会、监事会审议，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司募集资金使用管理办法的规定。

综上，保荐机构及独立财务顾问对公司本次将部分募投项目结余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目无异议。

九、报备文件

（一）由与会董事签字确认的董事会决议

（二）由与会监事签字确认的监事会决议

（三）保荐人对使用节余募集资金的意见

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年12月17日

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