博时军工主题股票A：2024年第三季度利润1.8亿元 净值增长率9.46%

AI基金博时军工主题股票A（004698）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.8亿元，加权平均基金份额本期利润0.1087元。报告期内，基金净值增长率为9.46%，截至三季度末，基金规模为21.38亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月5日，单位净值为1.485元。基金经理是曾鹏，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，博时特许价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.73%；博时沪港深优质企业A最低，为-2.14%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为市场反弹或具有持续性。四季度国内的宏观环境处于经济预期复苏叠加流动性宽松的宏观格局。有利于市场整体风险偏好的持续提升，而军工行业又是受市场风险偏好弹性较大的行业，在总量驱动的反弹告一段落之后，受益于估值弹性较大的军工行业将有望迎来整体估值的全面修复。

　　截至11月5日，博时军工主题股票A近三个月复权单位净值增长率为26.60%，位于同类可比基金23/42；近半年复权单位净值增长率为16.56%，位于同类可比基金16/42；近一年复权单位净值增长率为2.48%，位于同类可比基金27/40；近三年复权单位净值增长率为-32.13%，位于同类可比基金8/28。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2604，位于同类可比基金12/29。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为57.75%，同类可比基金排名16/29。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.97%，同类平均为88.13%。2023年三季度末基金达到93.13%的最高仓位，2018年末最低，为80.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为21.38亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是湘电股份、中直股份、中航沈飞、中科星图、航发动力、永信至诚、寒武纪、禾望电气、中航西飞、振芯科技。

　　核校：孙萍

(原标题：博时军工主题股票A：2024年第三季度利润1.8亿元 净值增长率9.46%)

(责任编辑：system)

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