银河新材料股票发起式A:2024年第三季度利润99.46万元 净值增长率10.14%

银河新材料股票发起式A:2024年第三季度利润99.46万元 净值增长率10.14%
2024年11月04日 11:07 东方财富网

AI基金银河新材料股票发起式A(020276)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润99.46万元,加权平均基金份额本期利润0.0983元。报告期内,基金净值增长率为10.14%,截至三季报末,基金规模为1080.95万元。

  该基金属于标准股票型基金,长期投资于TMT股票。截至11月1日,单位净值为1.063元。基金经理是金烨,目前管理2只基金。

  基金管理人在三季报中表示,本基金旨在通过深入的产业和公司基本面研究,配置一批在新兴高端应用领域具备核心竞争力,有望实现进口替代的新材料公司,当前时点我们重点看好的方向包括:(1)OLED 终端材料,伴随 OLED 在中尺寸领域的渗透,未来需求仍存在快速增长空间,我国 OLED 终端材料国产化率依然较低,然而龙头企业已经实现技术层面突破,未来 3-5 年国产化率将进入快速提升阶段;(2)人工智能相关材料,伴随人工智能的快速发展,必然带来相关材料的需求爆发与结构升级,如高频高速 PCB、覆铜板、HBM、球形硅微粉等,有相关技术储备的新材料公司有望受益;(3)新能源行业短期面临产能释放冲击,然而长期成长空间依然广阔,其中竞争格局清晰的龙头有望率先走出低谷,且随着过去 2 年的股价回调,很多公司的估值性价比已经到了有吸引力的水平,值得中长期进行配置布局。

  截至11月1日,银河新材料股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为12.17%,位于同类可比基金40/49;近半年复权单位净值增长率为3.86%,位于同类可比基金44/49。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.1072。

  截至11月1日,基金成立以来最大回撤为20.52%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为14.85%。

  据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,成立以来平均股票仓位为94.01%,同类平均为87.91%。2024年上半年末基金达到94.21%的最高仓位,2024年三季度末最低,为93.71%。

  截至2024年三季度末,基金规模为1080.95万元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是华鲁恒升(21.510, -0.25, -1.15%)万润股份(11.270, -0.23, -2.00%)皇马科技(12.580, 0.31, 2.53%)神火股份(18.950, -0.45, -2.32%)新宙邦(33.700, -0.76, -2.21%)雅克科技(59.660, -1.08, -1.78%)联瑞新材(56.110, -1.95, -3.36%)东材科技(9.470, 0.05, 0.53%)三环集团(37.970, -0.44, -1.15%)中信博(57.620, -0.18, -0.31%)

  核校:孙萍

(原标题:银河新材料股票发起式A:2024年第三季度利润99.46万元 净值增长率10.14%)

(责任编辑:system)

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