浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024年第三季度报告_新浪财经

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证券代码：688298 证券简称：东方生物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，浙江东方基因生物制品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份840.3597万股，持股比例4.17%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、本报告期，公司呼吸道产品获得美国FDA重要认证：

本报告期，公司积极推动美国衡健生物科技有限公司的Healgen Rapid Check COVID-19/flu A&B Antigen Test向美国FDA申请De Novo认证审查，最终于美国时间2024年10月7日取得FDA批准的 De Novo认证，这款产品成为在美国地区首款获得FDA De Novo认证的非处方(OTC)检测产品，能够满足在非紧急使用受权情况下的使用，适用于有呼吸道感染症状的个人，可由非专业用户在家庭自测使用，完成了专业版到家庭自测版，从紧急使用授权到非紧急使用授权的布局，标志着公司呼吸道联合检测产品在美国地区取得了重要的实质性进展，进一步增强了公司在美国地区呼吸道联合检测应用领域的核心竞争有利于美国市场的整体拓展和品牌影响力。

公司后续会持续关注美国市场对上述产品的实际检测需求动态，积极推动本产品的市场推广销售。

2、本报告期，公司完成首期股份回购

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意拟以“不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）”的自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

上述回购执行自2024年5月7日开始实施，截至2024年9月26日，公司已完成回购相关工作，实际回购公司股份840.36万股，占公司总股本20,160.00万股的比例为4.17%，回购最低价格27.26元/股，回购最高价格34.50元/股，回购均价32.96元/股，使用回购资金总额2.77亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：方剑秋主管会计工作负责人：俞锦洪会计机构负责人：李媛媛

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：方剑秋主管会计工作负责人：俞锦洪会计机构负责人：李媛媛

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：方剑秋主管会计工作负责人：俞锦洪会计机构负责人：李媛媛

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688298 证券简称：东方生物公告编号：2024-060

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于自愿披露购买资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”“公司”）通过境外全资控股公司Healgen Holding Inc.（以下简称“衡健美国控股”）拟以2090万美元的对价向Wellcom Investment LLC（以下简称“Wellcom”）购买位于330 Barker Cypress Rd and 330 Cypress Run, Houston Harris County, TX, 77094的ParkView办公楼（以下简称“标的资产或标的房产”）。

● 本议案无需提交股东大会审议。本次购买资产不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次购买资产的实施，以依法取得中国境外投资项目所有有权审批机构备案审批同意，境外购买资产交易对价正式支付到位为前提，尚存在政策审批和交易对价支付的不确定性风险。本次购买资产，不会对公司的财务状况与经营成果产生重大的影响。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

东方生物通过境外全资控股公司衡健美国控股拟以2090万美元的对价向Wellcom公司购买位于330 Barker Cypress Rd and 330 Cypress Run, Houston Harris County, TX, 77094的ParkView办公楼。本次购买办公楼资产的评估价值为2250万美元，经双方协商一致的交易对价为2090万美元（折合人民币约15,062万元）。本次购买资产相关的房产交易合同将于董事会审议通过后正式签署。

公司拟通过本次购买资产交易取得上述办公楼，用作美国衡健控股在休斯敦当地的主要办公和经营场所。

注：本公告参考7.2美金汇率计算，实际根据资金汇出时点的汇率计算。

（二）对外投资的决策与审批程序

2024年10月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于自愿披露购买资产的议案》，本次购买资产的议案无须提交股东大会审议。本项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。

本次购买资产的实施，以依法取得中国境外投资项目所有有权审批机构备案审批同意，境外购买资产交易对价正式支付到位为前提，尚存在政策审批和交易对价支付的不确定性风险。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方基本情况

■

关联关系说明：交易对方Wellcom不属于失信被执行人，且与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产，交易标的为位于330 Barker Cypress Rd and 330 Cypress Run, Houston Harris County, TX, 77094的办公楼PARKVIEW OFFICE COMPLEX。

（二）标的资产情况

标的资产：Parkview Office Complex办公楼

资产用途：商用

土地面积：371,814平方英尺

建筑面积：186,599平方英尺

标的资产权属状况：标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何权属限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

标的资产评估情况

1、评估机构：Texas Commercial Appraisals

2、评估对象：Parkview Office Complex，330 Barker Cypress Rd and 330 Cypress Run, Houston, Harris County, TX, 77094

3、评估基准日：2024年4月5日

4、报告日期：2024年4月11日

5、评估价值：2250万美元

（三）境外标的相关事项

四、交易标的定价情况

本次交易聘请德州当地的商业评估机构Texas Commercial Appraisals对标的资产进行了评估，并针对ParkView办公大楼出具了评估基准日为2024年4月5日的《限制用途评估报告》（PARKVIEW OFFICE COMPLEX，330 Barker Cypress Rd and 330 Cypress Run, Houston Harris County, TX, 77094）。根据《限制用途评估报告》，标的房产于2024年4月5日的市场价值为2250万美元。

本次交易双方以标的房产上述评估价值为基础，双方协商一致确定最终的交易对价为2090万美元，具体交易事项以最终签署的房产交易合同为准，公司将在合同正式签署后及时办理境外投资项目相关备案审批手续，尽快推进交易实施及房产过户手续。

五、交易合同的主要内容

截至本公告披露之日，交易双方尚未签署正式的《房产交易合同》。根据衡健美国控股与Wellcom公司拟签订的《COMMERCIAL CONTRACT - IMPROVED PROPERTY》，主要条款如下：

（一）协议主体

卖方：Wellcom Investment LLC

买方：Healgen Holding Inc.

（二）交易价格：以评估价格2250万美元为基础，双方协商一致确定最终的交易对价为2090万美元（折合人民币约15,062万元），具体交易支付以最终签署的房产交易合同为准。

（三）支付方式和支付期限

公司将根据约定在协议生效后的3天内向芝加哥产权公司支付1万美元保证金。如买方未能在约定时间内缴纳保证金，卖方有权终止本合同的交易。

买方如按时缴纳保证金，则有权在合同生效后15日内以任意理由以书面形式终止该合同，如买方以该形式提出终止合同，将退还买方500美元保证金。

如买方无法在约定期限内完成交易对价支付，可按照合同约定进一步缴纳保证金以延长交割期限。

买方将于合同签订后按照合同约定时间完成ODI备案并进行房产购买的价款支付。

（四）交付或过户时间安排

本标的资产预计交付时间将按照合同实际约定执行。

（五）协议的生效条件、生效时间

本协议于2024年10月29日经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，经交易双方签字盖章后生效。

（六）违约条款

如公司在协议有效期内未完成房产购买的价款支付，该协议自动失效。

六、购买资产对上市公司的影响

（一）交易标的将用于美国衡健控股在美国休斯敦的主要办公和经营场所，有利于深耕美国市场并实施美国本土化发展计划，交易标的交付后将会增加公司的固定资产规模。

（二）本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

敬请投资者理性投资，注意二级市场投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：688298 证券简称：东方生物公告编号：2024-062

浙江东方基因生物制品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年10月20日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年10月29日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于自愿披露购买资产的议案》

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于自愿披露购买资产的公告》。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

3、审议通过《2024年第三季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码：688298 证券简称：东方生物公告编号：2024-059

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于郑煜梓女士不再担任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于郑煜梓女士不再担任公司副总经理的议案》：因公司业务调整原因，郑煜梓女士不再担任公司副总经理职务，任期至本次董事会决议通过之日止，截至本公告披露日，郑煜梓女士未持有公司股份。

上述事项不会对公司正常的生产经营管理活动产生影响，公司对郑煜梓女士在公司任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：688298 证券简称：东方生物公告编号：2024-061

浙江东方基因生物制品股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：东方基因全球数字化研发创新总部项目（以下简称“本项目”）

● 投资金额：项目总投资15亿元，固定资产投资12亿元

● 相关风险提示：

1、本项目的投资和实施，以合法取得本项目选址用地，以及完成各项建设许可/备案/批复等合法手续，作为本项目实施的前置条件，具有一定的不确定性。

2、项目建设进程、运营能力和预期经营效益存在一定的不确定性。

本议案无需提交股东大会审议，本项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”、“东方基因”、“公司”）下属全资子公司上海万山水生物科技有限公司（以下简称“上海万山水”、“乙方”）作为“东方基因全球数字化研发创新总部项目”的建设主体，与上海张江（集团）有限公司（以下简称“上海张江”、“甲方”）签署了《东方基因全球数字化研发创新总部项目张江民营企业总部集聚区E13-02地块投资意向协议书》(以下简称“投资意向协议书”)，在上海市浦东新区发展和改革委员会完成了上海市外商投资项目备案，后续将以正式签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》为准。

本项目由上海万山水负责实施，计划建立数字化精准医疗全球创新总部，打造东方生物的战略中心、营运中心、管理中心、研发中心；主要建设基因测序检测仪器、核酸质谱检测仪器研发项目，其中基因测序检测仪器 400 台/年，核酸质谱检测仪器 200 台/年，包括设备的注册、研发及组装，并建立全分子诊断平台的数字化研发创新中心和大数据中心；建立东方基因上海生命科学研究院，聚焦 IVD 产品与技术创新，依托临床医疗机构、科研院校及产业企业资源，加快产学研成果转化；建立第三方独立医学检验实验室（ICL），聚焦特检业务，差异化开展普检业务，实现 IVD 产品”供应商+服务商”的双轮驱动发展。

本项目拟在上海张江民营企业总部集聚区E13-02地块建设，土地出让年限50年，计划总投资15亿元，其中固定资产投资12亿元，配套流动资金3亿元；总用地面积23499.00(平方米),总建筑面积13万平方米，分为四栋建筑，地上建筑面积9.4万平方米，地下建筑面积3.6万平方米，容积率4.0；拟开工时间2025年3月，拟竣工时间2028年3月；预计达产年度销售收入15亿元，达产年度纳税1.5亿元。

（二）对外投资的决策与审批程序

2024年10月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本投资议案无须提交股东大会审议。

本项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）交易对方基本情况

■

甲方系一家国有独资企业，统筹承担张江科学城开发建设、项目引进、产业培育、功能服务、创新创业氛围营造等重要功能。

关联关系说明：甲方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）本项目实施主体基本情况

公司拟以全资子公司上海万山水作为本项目的建设和实施主体，上海万山水基本情况如下：

■

（二）公司主要拟通过对现有全资子公司上海万山水增资、银行融资等多种方式投入本项目。

在本项目审批通过的总投资额度范围内，公司董事会授权公司董事长及管理层，届时将根据本项目的实际投资进程与资金使用计划，负责签署土地出让合同等相关协议，分步落实增资、银行融资等资金到位事宜，开展相关工程建设及整体运营。

四、出资方式

本项目的资金来源为公司自有或自筹资金，其中计划自有资金10亿元，银行贷款5亿元。

五、对外投资合同的主要内容

（一）协议主体

甲方：上海张江（集团）有限公司

乙方：上海万山水生物科技有限公司

（二）项目名称及建设内容

项目名称：东方基因全球数字化研发创新总部项目

项目建设内容：乙方拟在上海张江民营企业总部集聚区规划E13-02地块建设东方基因全球数字化研发创新总部项目。

（三）投资金额、投资强度、投资进程、经济指标

本项目投资总额人民币15亿元，其中固定资产投资人民币12亿元，投资强度约3404万元/亩，拟建设4幢建筑，包括研发办公及生活配套，地上建筑面积9.4万平方米，地下建筑面积3.6万平方米。达产及达产年前产值及税收等详见下表：

■

达产年：本项目交地后66月后为达产年，达产后销售收入约15亿元/年，达产后税收约1.5亿元/年。

（四）项目用地

本项目选址张江南区Z00-2001单元E13-02地块，四至范围：东至申江路，南至纬二路，西至哥白尼路，北至沔北路。用地面积约23499平方米（约35.25亩），用地性质为教育科研设计用地C6，规划容积率为4.0，限高80米（以批准规划文件为准）。

未经甲方书面许可，乙方不得转让或出租本项目地块的土地使用权及地块上房屋；乙方不得将该幅土地用作本意向书、《国有土地使用权出让合同》及附件约定以外的用途。

（五）本意向协议有效期

本意向书有效期至正式签署土地出让合同止。

（六）其他约定

本项目土地出让年限，规划使用条件，项目投资强度，开竣工及投产达产时间，税收指标、物业转让等相关全生命周期管理的要求和指标，最终应按照双方将签署的《上海市国有建设用地使用权出让合同》及附件中相关条款和约定履行。

六、对外投资对上市公司的影响

（一）本项目整合国际医疗技术资源，高度聚焦国际化技术研发创新能力以及技术研发成果转化，对公司发展具有持续深远的意义，本项目的实施符合国家和地方产业发展政策导向，与张江科学城的总体定位及创新发展的需求高度契合。

（二）本项目的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、对外投资的风险分析

（一）本项目的投资和实施，以合法取得本项目选址用地，以及完成各项建设许可/备案/批复等合法手续，作为本项目实施的前置条件，具有一定的不确定性。

2、本项目建设进程、运营能力和预期经营效益存在一定的不确定性。

敬请投资者理性投资，注意二级市场投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：688298 证券简称：东方生物公告编号：2024-063

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月13日(星期三)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@orientgene.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月13日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月13日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：方剑秋

总经理：方效良

董事会秘书、副总经理：章叶平

财务总监、副总经理：俞锦洪

独立董事：李波

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月13日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@orientgene.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱思远

电话：0572-5300267

邮箱：zqb@orientgene.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会

2024年10月31日