德邦物流股份有限公司2024年第三季度报告

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证券代码：603056 证券简称：德邦股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号一一政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。根据修订后的《企业会计准则第16号一一政府补助》规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。根据公司业务发展的需要，为更符合公司业务发展实质，公司决定从2024年1月1日起，对符合净额法核算条件的政府补助采用净额法进行核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于会计政策及会计估计变更公告》（公告编号：2024-012）。

经营业绩分析

● 资产状况：报告期末，公司总资产167.15亿元，较年初减少4.56%；归属于上市公司股东的净资产80.64亿元，较年初增长4.95%；资产负债率为51.65%，较年初下降4.38个百分点。一方面，公司业务量季节性周期波动，经营性应收应付较年初减少；另一方面，随着公司有息债务减少、净资产稳步增长，资产负债率进一步下降。整体来看，公司资产负债结构合理、稳健，偿债能力较强。

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注：数据已经四舍五入计算。

● 营收情况：2024年第三季度，公司营业收入为98.50亿元，同比增长1.03%，剔除网络融合项目（网络融合项目指京东物流股份有限公司将原独立运营的快运业务的中转、运输环节交由公司操作。）收入影响，公司营业收入同比增长2.74%。

1、快运业务：营业收入为88.79亿元，同比增长1.23%，剔除网络融合项目收入影响，公司快运业务收入同比增长3.20%；其中，快运核心业务（快运核心业务货量指不含整车业务、网络融合项目的快运业务货量。）实现货量340.97万吨，同比增长9.37%。

2、快递业务：营业收入为5.35亿元，同比减少18.00%。

3、其他业务：其他业务主要为仓储与供应链业务，营业收入为4.35亿元，同比增长33.82%。

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注：数据已经四舍五入计算。

● 成本情况：2024年第三季度，公司营业成本为91.19亿元,同比增长1.81%。具体来看：

1、人工成本36.88亿元，同比减少4.23%，占收入比同比下降2.05个百分点。为不断强化网络覆盖能力建设，升级客户收派服务体验，公司针对性的增加外部资源投入，如通过协调、整合合伙人资源提升乡镇全境派送覆盖率等。与此同时，公司一方面积极推动各项精益管理举措，收派、中转等操作环节人效持续提升，以及数智化水平的提升、流程执行效率的提高，持续推动一线文职人员转型。另一方面，业务结构发生变化，高运费低人工的整车、供应链等业务体量提升，进一步拉低人工成本占收入比。

2、运输成本43.56亿元，同比增长12.30%，占收入比同比上升4.44个百分点。运输成本占比上升主要受两方面影响：一方面，业务结构发生变化，高运费低人工的整车、供应链等业务体量提升，促使运输成本占收入比同比上升。另一方面，公司持续提升客户体验，不断增加运输资源投入，报告期内，主营产品全程履约率同比提升1.4个百分点。此外，公司持续推进路由优化、车型升级、运力集采等降本增效举措，一定程度对冲上述因素影响，控制运输成本过快增长。

3、房租费及使用权资产折旧4.07亿元，同比减少13.47%，占收入比同比下降0.69个百分点。主要为公司持续推进末端网点升级，提升网点整体功能性及坪效；有序推进中转、运输环节双网融合，逐步优化富余分拨中心。同时，积极推进房租降免谈判，共同促进房租成本的节降。

4、折旧摊销2.61亿元，同比减少10.93%，占收入比同比下降0.36个百分点。主要为公司持续加强资产精细化管理，推进资产合理调配，不断提升资产利用效能，实现现有资产的充分利用。同时，公司根据业务实际发展情况，结合资产投产模型，实施动态、灵活的资本性支出投资策略，折旧摊销费用整体较为稳定。

5、其他成本4.06亿元，同比减少12.29%，占收入比同比下降0.63个百分点，其他成本主要为包材、物料、理赔等成本。公司持续提升业务运营质量，货物丢失率、破损率同比显著下降，进而带来理赔成本的减少。同时，随着公司精细化管理水平的不断改善，包装材料、低值易耗品等成本同比减少。

● 费用情况：2024年第三季度，公司期间费用为5.18亿元，同比减少14.88%，占收入比同比下降0.98个百分点。其中，销售费用1.87亿元，同比增长47.34%，占收入比同比上升0.60个百分点，主要为公司持续强化销售能力建设，不断加大销售资源投入，销售人数同比显著增长。管理费用2.60亿元，同比减少32.69%，占收入比同比下降1.32个百分点，一方面，公司持续推进科技赋能、流程优化、职能组织扁平化，实现管理效能不断提升。同时，公司根据年度业绩预计完成情况，滚动调整年度奖金预提金额，本期确认的奖金金额低于上年同期；另一方面，公司全面推进销售转型，部分业务职能人员转岗为专职销售人员，促使销售团队业务能力更趋专业化、全面化。

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注：数据已经四舍五入计算。

● 盈利情况：2024年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比减少19.40%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长1.79%。

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注：数据已经四舍五入计算。

其他经营数据

公司持续深耕大件配送领域，完善大件配称体系建设，对各环节薄弱点进行针对性投入及优化，满足市场多元化的大件运输需求，提升客户的服务体验：收派环节，不断拓宽收派范围，升级配送工具，持续提升收派服务质量，强化上楼服务能力建设。截至报告期末，乡镇覆盖率提升至94.18%，运营管理末端收派四轮车及其他业务车辆31,601辆，报告期内，妥投率同比提升2.6个百分点，上楼投诉率同比下降76.1%。运输环节，优化线路布局，保证运输质量、提高运输时效稳定性。报告期内，干线路线拉直98条，主营业务全程履约率同比提升1.4个百分点。中转环节，场地聚合调优，促使中转次数同比下降3.8%，同时，管理层回归现场、破损专项改善，促进货物破损率持续下降，报告期内，主营业务破损率同比下降46.2%。随着各项交付质量的不断改善，客户体验持续提升，报告期内，客户万票有责投诉率同比下降31.8%。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户股份数量为7,139,877股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年10月30日

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