梦百合家居科技股份有限公司2024年第三季度报告|美元_新浪财经

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证券代码：603313 证券简称：梦百合

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）美国子公司诉讼

2017年，BENJAMIN FOLKINS（美国子公司China Beds Direct,LLC少数股东，以下简称“BJ”）和UPWARD MOBILITY,INC.（BJ控制的公司,以下简称“UM公司”）起诉公司、Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited（公司香港子公司，以下简称“恒康香港”）及公司实际控制人倪张根，因公司、恒康香港及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BJ要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司35%股权，恒康香港及公司实际控制人倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BJ及其配偶、UM公司违反诚信义务、损害China Beds Direct,LLC权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失。

2021年8月，该案取得一审判决，涉案金额2,593.87万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金2,000万美元等。此外对方需向我方支付123.31万美元货款），具体案件信息详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-053）。

2021年11月23日，公司就上述诉讼案件向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院（以下简称“衡平法院”）提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022年2月8日，衡平法院出具调整后的判决书，本次判决涉案金额1,850.72万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金1,151.61万美元等，此外对方需向我方支付123.31万美元货款），具体案件信息详见公司于2022年2月11日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）。

为维护自身合法权益，公司已继续上诉，调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行。2023年12月，公司收到了上诉法院签发的判决结果：陪审团的裁决和初审法院的判决被撤销，案件被发回重审。具体案件信息详见公司于2023年12月23日在上交所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2023-087)。

截至资产负债表日，尚无法估计诉讼结果，公司根据调整后的判决确认预计负债121,046,537.94元（根据报告期末美元兑人民币汇率计算所得）。

（二）计提大额信用减值损失

1、应收账款坏账损失

公司2024年前三季度计提及转回应收账款坏账准备29,698.94万元，按截止2023年12月31日前五名应收账款余额排序，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

■

本次计提应收账款坏账准备金额较大主要系公司第一大客户单位一经营不善，相关款项回收存在较大不确定性，基于谨慎性原则，对该客户本年计提坏账准备27,341.18万元所致。截至报告期末，公司及子公司已停止向该客户继续发货，公司已向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）报损，最终赔付金额需待中信保勘察、审核完成后确定。公司也将继续积极采取措施，包括但不限于诉讼等法律程序，对上述应收账款进行追偿。

2、其他应收款坏账损失

公司2024年前三季度计提及转回其他应收款坏账准备397.25万元。

综上，公司2024年前三季度计提及转回信用减值损失30,096.19万元，影响2024年前三季度信用减值损失的金额为30,096.19万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：倪张根主管会计工作负责人：付冬情会计机构负责人：张海龙

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：倪张根主管会计工作负责人：付冬情会计机构负责人：张海龙

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：倪张根主管会计工作负责人：付冬情会计机构负责人：张海龙

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-063

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年10月28日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司董事长倪张根先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。

2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41元，其中母公司实现净利润385,037,769.69元。截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,560,693,344.67元（以上数据未经审计）。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本570,586,885股，以此计算合计拟派发现金红利28,529,344.25元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为-18.65%。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-065）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-066）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的核查意见》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。

同意美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体Healthcare Glendale,LLC（公司全资孙公司恒康格兰岱尔）增设募集资金专用账户，同时授权管理层办理银行具体开户事宜及与保荐机构、开户银行等签订募集资金专用账户存储监管协议等具体事宜。

同意7票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-064

梦百合家居科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年10月28日以邮件方式通知全体监事，会议于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中公司监事会主席孙建先生因公出差以通讯方式参加，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-065）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》。

本次智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，根据募投项目的实际建设情况而作出的调整，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益，同意智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期事项。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-066）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-065

梦百合家居科技股份有限公司

2024年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

一、2024年前三季度利润分配方案内容

2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41元，其中母公司实现净利润385,037,769.69元。截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,560,693,344.67元（以上数据未经审计）。经公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年10月30日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会审议情况

2024年10月30日，公司召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案需提交公司2024年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-066

梦百合家居科技股份有限公司

关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：人民币元

■

注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2024年10月25日，本次拟重新论证并延期项目的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

三、募集资金投资项目延期的有关情况

（一）本次募投项目延期的具体内容

公司拟将募投项目“智能化、信息化升级改造项目”完成时间从2024年10月调整至2025年12月。

（二）募投项目延期的原因

2021年10月，公司启动“智能化、信息化升级改造项目”建设工作，计划建设期3年。2023年11月9日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至2023年11月10日，公司已累计投入3,876.53万元。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。

此外，在全球化经营战略下，公司境内外生产经营主体有所增加，面临的内外部环境较为复杂，同时信息化技术不断进步，这些因素对公司智能化、信息化建设提出了更高的要求。为使公司各生产经营主体、各部门高效衔接、成为有机整体并快速响应市场，各业务流程优化与系统集成需要一定时间反复测试、调整优化。

因此，公司拟调整该募投项目达到预定可使用状态日期。

（三）募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目的实际建设情况作出的审慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）后续保障措施

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目的建设。

四、重新论证募集资金投资项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对智能化、信息化升级改造项目进行了重新论证，具体如下：

（一）项目实施的必要性

从整个软体家居行业来看，行业企业市场竞争日趋激烈，消费市场不断细分，经营业态日益多元化，头部企业正朝着规模化、全球化的方向发展。上述趋势表现为头部企业的营销网络持续扩张，经营区域分布范围更为广阔，产成品的品类与结构愈发复杂，伴随而来的是企业信息数据处理和优化提升压力日趋加大，因此在未来激烈的市场竞争中，管理能力较弱、服务不能持续升级的企业将被市场逐步淘汰。

目前，在全球化经营战略下，公司境内外生产经营主体有所增加，面临的内外部环境较为复杂，对公司的管理模式、精益化管理能力、科学决策等方面提出了更高的要求。为此，公司需要持续加大信息化、数字化、智能化投入，使公司各生产经营主体、各部门高效衔接、成为有机整体并快速响应市场。

此外，智能化、信息化升级改造项目的实施有助于提升公司在行业内的综合实力和核心竞争力，是公司实现整体规划和战略目标的重要一步。通过配置国内外先进的软硬件设备、持续深化以SAP为核心的一体化平台、建立全渠道数字化营销系统等措施，有利于各业务单元的信息传递、共享、决策，有助于提高公司组织管理能力，提升公司统一管控能力，优化内外部资源配置，为公司实现可持续发展赋能。

（二）项目实施的可行性

公司在国内同行业中较早引入ERP管理系统，在全球工厂推广部署了SAP最佳业务实践及WMS立体智能仓储等管理系统，建立了企业数据中心，并且组建了精通信息技术、熟悉公司业务的技术团队，团队核心人员具有丰富的信息系统开发和维护经验。此外，公司技术部门建立了一整套人才吸引、培养、激励等制度，从制度上保证技术创新人才的优势。

公司目前已经建立了一系列科学的、执行力度大的管理章程和制度，确保企业信息化系统稳定、有效运行。在信息系统开发改造和项目管理方面，公司严格执行系统开发的相关制度及流程，遵循项目章程，以确保信息系统可靠、安全、及时交付使用；在信息化系统运维管理方面，公司严格执行系统运维管理流程，确保系统应急预案有效安全运行，系统权限变更合理且用户赋权准确无误；在数据安全管理方面，公司严格按照公司数据安全管理制度执行，确保数据库管理操作正确可行，数据库变更按计划进行以及数据库用户授权准确无误。

此外，公司不断加强信息化和数字化建设。通过加强生产过程的智能化管理，优化产品在供应链全流程中的闭环跟踪和追溯；依托数字化运营集中管理订单数据流的同时进行库存的有效管理，提升仓库准确度和作业效率，缩短订单处理时间；加速国内门店数字化进程，打造贴近客户、丰富多元的数字消费服务场景，拓展多渠道获客资源，为门店精准销售赋能。

综上，公司既有的信息化系统运营基础和建设开发经验，为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的基础。

五、重新论证的结论

经重新论证，公司认为智能化、信息化升级改造项目符合公司长期发展战略，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身发展规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：

1、公司本次智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期，是公司综合考虑外部环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定，相关项目仍然具备投资的必要性和可行性，符合公司发展规划，公司继续实施相关项目不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司本次智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

保荐人对公司本次智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期事项无异议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-067

梦百合家居科技股份有限公司

关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金金额：人民币10,000万元

● 使用期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存放情况

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2024年9月30日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

（二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。2024年10月28日，公司已将该次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-062）。

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。截至本公告披露日，公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，该次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。

综上，公司不存在前次用于临时补充流动资金的募集资金到期未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

单位：人民币元

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注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2024年10月25日，公司募集资金使用情况如下：