【中航先进制造行业周报】人形机器人捷报频传,看好四季度板块行情持续

【中航先进制造行业周报】人形机器人捷报频传,看好四季度板块行情持续
2024年10月28日 08:53 市场资讯

本周重点推荐

北特科技(维权)纽威股份三花智控双林股份鸣志电器莱斯信息纳睿雷达万集科技万马科技软通动力

核心个股组合

北特科技、纽威股份、三花智控、双林股份、鸣志电器、五洲新春莱斯信息、纳睿雷达中信海直软通动力、航锦科技华伍股份华阳集团、万集科技、万马科技、绿的谐波埃斯顿

本周专题研究

近日,特斯拉召开三季度业绩交流会和“We,Robot”发布会,强调Optimus将成为特斯拉最有价值的产品,明确了量产价格和应用场景;并且新一代Optimus运控能力显著升级、灵巧手自由度提升至22且高度接近人类手指。同时,近期国内供应链加速布局,其中丝杠进度较为领先,如北特科技拟投18.5亿元建设丝杠产能,侧面表明其前期验证较为顺利、人形机器人规模量产在即。我们认为,伴随特斯拉Optimus量产临近,人形机器人四季度有望迎来定点、定型、生产节奏确认等催化,板块行情有望持续,推荐关注Tire1及核心零部件环节。相关标的:①Tier1:三花智控、拓普集团;②丝杠:北特科技、双林股份、五洲新春、贝斯特;③减速器:绿的谐波、双环传动、中大力徳;④电机:鸣志电器、步科股份;⑤传感器:汉威科技柯力传感等;⑥设备:日发精机等。

重点跟踪行业

人形机器人:产业趋势明确,目前产业进入从0到1的重要突破阶段,2024年将是突破量产的关键一年,看好Tier1及核心零部件供应商。伏设备:N型渗透率加速提升,马太效应下头部企业竞争力进一步强化,看好平台型布局电池片、组件的龙头公司。储能:储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。半导体设备:预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。自动化:下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。氢能源:绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。工程机械:强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

证券研究报告名称:人形机器人捷报频传,看好四季度板块行情持续

对外发布时间:2024年10月27日

中航先进制造 团队介绍

邹润芳:中航证券总经理助理兼研究所所长。先后在天风证券、安信证券等负责管理整个先进制造业多个行业小组的研究,团队在军民融合、智能制造、新能源汽车、先进装备、新材料、半导体设备等多个领域有较深的产业资源积淀。并受聘为多家国有大型机构和上市公司的外部专家和投资决策委员会委员。带领团队曾五次获得新财富最佳分析师机械(军工)第一名、上证报和金牛奖等也多次第一。践行“资本服务产业”的原则,团队拥有军工、新能源和先进制造产业核心资源,曾帮助多个公司导入龙头公司供应链,曾协助多个上市公司完成产业并购和再融资等项目。SAC执业证书:S0640521040001。

卢正羽:先进制造研究员。香港科技大学理学硕士,2020年初加入中航证券研究所。覆盖通用设备、军民融合、计算机板块。SAC执业证书:S0640521060001。

闫智:先进制造研究员。南京大学工学硕士,2022年7月加入中航证券,覆盖工业母机、机器人、激光设备、锂电设备。SAC执业证书:S0640524070001。

龙铖:先进制造研究员。上海交通大学工商管理硕士,2023年7月加入中航证券,覆盖智能车、光伏设备、光热设备。SAC执业证书:S0640124040003。

中航研究

中航证券研究所由五次获得新财富机械(军工)第一的明星分析师邹润芳领衔,董忠云博士担任首席经济学家,着力打造总量研究引领,以军工、硬科技为代表的战略新兴产业链投研体系,同时重点覆盖部分大消费领域。

研究所拥有目前全市场规模最大的军工团队,依托航空工业集团强大的央企股东优势,深度覆盖军工行业各领域,全面服务一二级市场。并已经覆盖宏观、策略、先进制造、科技电子、新能源、新材料、医药生物、农林牧渔、非银、社会服务等多个研究方向,致力于探索战略产业的发展方向,拓展产融结合的深度与广度,为客户和集团创造价值。

免责声明

本报告并非针对意图送发或为任何就送发、发布、可得到或使用本报告而使中航证券有限公司及其关联公司违反当地的法律或法规或可致使中航证券受制于法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示,否则此报告中的材料的版权属于中航证券。未经中航证券事先书面授权,不得更改或以任何方式发送、复印本报告的材料、内容或其复印本给予任何其他人。

本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用,并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的邀请或向他人作出邀请。中航证券未有采取行动以确保于本报告中所指的证券适合个别的投资者。本报告的内容并不构成对任何人的投资建议,而中航证券不会因接受本报告而视他们为客户。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠,但中航证券并不能担保其准确性或完整性。中航证券不对因使用本报告的材料而引致的损失负任何责任,除非该等损失因明确的法律或法规而引致。投资者不能仅依靠本报告以取代行使独立判断。在不同时期,中航证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告仅反映报告撰写日分析师个人的不同设想、见解及分析方法。为免生疑,本报告所载的观点并不代表中航证券及关联公司的立场。

中航证券在法律许可的情况下可参与或投资本报告所提及的发行人的金融交易,向该等发行人提供服务或向他们要求给予生意,及或持有其证券或进行证券交易。中航证券于法律容许下可于发送材料前使用此报告中所载资料或意见或他们所依据的研究或分析。

(转自:先进制造观察)

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