钯金一度拉涨10%创年内新高,媒体称美国寻求G7制裁俄罗斯钯和钛出口

钯金一度拉涨10%创年内新高,媒体称美国寻求G7制裁俄罗斯钯和钛出口
2024年10月25日 05:49 市场资讯

  华尔街见闻

  俄罗斯企业Nornickel一家就贡献了全球四成的钯产量。媒体称欧洲国家对制裁钯这种他们依赖的关键金属兴趣寥寥,但分析师称,制裁的风险重燃钯金的买盘,“恐慌就是交易。”

  传出美国寻求G7国家联合制裁俄罗斯相关金属出口的消息后,钯金价格大涨。

  美东时间10月24日周四,周三回落1.5%的NYMEX 12月钯金期货合约大反弹,美股午盘时段一度涨至1173美元,日内涨约10.2%,创去年12月28日以来主力合约盘中新高,本月初以来钯金的累计涨幅由此达到16%左右。

  钯金周四大涨的推手是彭博社的一则报道。报道援引知情者的消息称,美国希望其他G7国家考虑对产自俄罗斯的钯和钛实施制裁,以求进一步打击俄罗斯的经济,拜登政府的官员本周二在华盛顿举行的G副财长会议上提出这种可能性。

  钯金是制造计算机芯片和汽车催化转化器的关键成分,钛则可用于从飞机到医疗植入物等多种领域。俄罗斯企业MMC Norilsk Nickel PJSC (Nornickel)是全球首屈一指的钯生产商。有消息人士称,该公司的钯产量约占全球总产量的40%,目前主要销往中国,仍有部分销往美国是因为,美国政府还没有对钯金实施进口禁令。

  上述报道称,美国寻求制裁钯和钛的主要困难在于,欧洲以来这些金属,以前对这类制裁兴寥寥趣。即使是G7的成员德国、法国和意大利,也需要欧盟其他 24 个成员国的支持才能实施此类制裁。

  去年年初以来,钯金价格累跌约37%,较2022 年3月的峰值下跌近三分之二,矿商将此归咎于全球经济低迷和制造商去库存。本周四的钯金大涨让商品投资者看到了钯金进一步上行的潜力。

  虽然美国的制裁想法可能难以实现,但TD Securities的高级大宗商品策略师Daniel Ghali点评认为,制裁的风险重燃钯金的买盘,追踪趋势的商品交易顾问(CTA)正在增加钯金的看涨头寸,“恐慌就是交易。”

  Amalgamated Metal Trading 研究主管 Dan Smith 表示,俄罗斯钯金被禁止流入市场的可能性也许将导致市场供应吃紧,因为“南非和其他主要生产国将无法填补这一缺口”。

  传出美国寻求制裁的消息前,高盛大宗商品交易员Gerald Tan在周四发布的报告中指出,从今年夏季后半段开始,钯金迎来空头回补,但仍处于做空程度严重的状态。今年年初高盛看到的极端走势显示,钯金对头条新闻十分敏感。

  Tan称,从流动性方面看,高盛的交易台已经看到投资者重拾对钯金的兴趣。高盛正在关注钯金一年内的高点1225美元,判断交易商做空一些gamma和作为钯替身的铑是否出于非投机的反应、源于真正的供应紧张。

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责任编辑:张靖笛

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