行动胜千言
内地权益市场在经历一番热闹后,于3300点一线反复震荡,好似进入“中场休息”。
此时,私募圈内最顶级的投资大佬们在想什么?
问有时候也是白问,更有意义的是观察他们的作为。
那,他们此时此刻在干什么?
答:不少都在“募资”。
来自私募市场的信息,随着A股在3300点歇脚后,不少顶级的投资人展开了他们过去两年以来的第一次募资。
这样的安排,说明了什么?
杨东麾下私募“开闸”
募资方面,杨东一直是比较谨慎的。
早在公募时候,他就明显偏好在低位且有“机会”时展开募资。
奔私这几年,他麾下的宁泉资产,大张旗鼓的几次募资都是市场大幅下跌的时候。
而最新来自渠道的消息是,杨东又一次打开了募资的时间窗口。
来自市场信息显示,部分代销机构可能正在为宁泉资产的权益产品募集资金,募集时间集中在10月中下旬。
本轮打开申购的产品主要是有着三年封闭期的产品,即投资者申购成功后,投资本金将在未来三年内无法赎回。
这一定程度上,反映了杨东对未来投资的一个看法。
要长钱,一起长投。
董承非也在“吸金”
另一个私募产品架上很久未见的名字——董承非,也出现在近期渠道的“产品货架”上。
董承非和杨东是过去这轮熊市里,主管私募里回撤最小的基金经理,而他们也曾经是兴业全球基金的老同事,长期并肩作战。
但董承非和杨东的风格还是有一定的差异性的。
董承非在选股上范围更宽泛一点,布局的逆向风格也更突出。
资事堂从渠道处获悉:董承非麾下的私募产品(三年封闭期),也在部分渠道里有持续销售的动作。
这或许表明,董承非对当下的市场时点还是抱有期许。
董承非自2022年5月正式运作首只私募产品以来,给业内同行们上演了一场保本的“生动教学案例”,他在今年三季度的“翻多”也恰到好处。
所以,这一轮,他的募资节奏,颇引人关注。
更多资深老将“出山”
实际上,类似杨东、董承非这样在市场里跌打滚爬20年以上的投资老将,也有不少“出山”募资,比如中欧瑞博的吴伟志。
头部银行的私行渠道人士透露:近期该行已经把几家主观多头私募列入重点推荐名单,包括吴伟志团队。
吴伟志的从业经历相当长,某种程度上不亚于杨东,但他的发展路径完全不同,2007年创立私募平台,目前管理资产规模超过百亿元。
不过,相当长一段时间里,吴伟志的“曝光度”并不高。这反衬出,当下时点他积极募资的“高调”来。
与吴伟志“工龄”接近的江晖,据悉通过其执掌的星石投资,正在与各大渠道沟通募集窗口,目前拿出的产品预计锁定期也是一年或三年,而且或有有费率让利的政策。
另一位“找钱”的基金经理,是勤辰资产的林森,他算是更新一代的投资大佬,他于2022年“奔私”,业绩曲线回撤在同期也算有一定的吸引力。
为何定位“三年期”?
目前看,主观私募可能正在迎来2年多未见的至今募集“窗口期”。
而且,今年指数表现稳中有进,貌似给善于选择时点和个股的投资大腕们都留下了不少发挥“空间”。
前述案例还可以看出,近期“吸金”的多是三年期产品。
这又是什么原因?
答案可能与以下个因素有关。
其一、虽然整个市场已经调整了三年,但近年股市的周期明显拉长,波动幅度也趋窄。私募明星们纷推三年期产品,可以为了自己的策略表现留足发挥“空间”。
其二、,当前市场情绪并不“热”,但在市场反弹的基础上,绩优基金经理出来募资,能够接到相对理性的资金。
其三,过去几年投资者和管理人之间的分歧不少,本次募资,管理人可以通过三年期产品,实现对客户群体的“筛选”。
准备布局什么?
投资大佬们,如果能赶在本月底下月初完成募集,他们会朝哪些方向重点布局?
这个问题的答案,肯定没法直接获得。
但探查这些机构的最新布局信息,可能可以有所启发。
比如杨东,经由已公开的资料显示,过去几年宁泉出手均是在市场中长期调整、投资者情绪甚是低迷之时,“低位布局”意识很浓。
而资产布局看,除了布局券商股(H股)外,宁泉历史上对LED照明行业都有比较明显的配置。
亦有信息称,杨东的产品在本轮行情启动前,买进了巨量转债资产,转债库存绝对量是这家私募历史最高水平,另加仓了地产类、物管类和光伏类股票。
这样的投资方法和其净值表现是相符的。
风险提示及免责条款
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股市直播
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宋谈股经今天 07:23:15
2月17日收评:三大指数小幅上涨,机器人(sz300024)概念股午后爆发1、沪指全天窄幅震荡,创业板指冲高回落。AI医疗概念持续走强,泓博医药(sz301230)、安必平(sh688393)、塞力医疗(sh603716)、美年健康(sz002044)、贝瑞基因(sz000710)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股午后爆发,长盛轴承(sz300718)、新时达(sz002527)、泰豪科技(sh600590)、捷昌驱动(sh603583)、浙江荣泰(sh603119)等多股封板。腾讯云概念走强,数据港(sh603881)、云赛智联(sh600602)、东华软件(sz002065)、科华数据(sz002335)、世纪恒通(sz301428)等涨停。下跌方面,影视股集体调整,横店影视(sh603103)跌停,光线传媒(sz300251)、华策影视(sz300133)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3600股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%。2、板块概念方面,AI医疗、AI教育、机器人(sz300024)、液冷服务器等板块涨幅居前,黄金、影视传媒、锂矿、民航机场等板块跌幅居前。3、两市共3464只个股上涨,112只个股涨停,1551只个股下跌,7只个股跌停,51只股票炸板,炸板率31%。 -
波段擒龙今天 07:10:37
A股今日三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%,北证50指数涨1.76%。全市场成交额19718亿元,较上日放量2270亿元。全市场超3600只个股上涨。板块题材上,AI教育、医疗等应用、机器人(sz300024)、农业、AMC、CPO概念股涨幅居前;影视院线、有色金属、机场航运、银行板块跌幅居前。 -
徐小明今天 07:07:11
【盘中直播】语音课见 -
徐善武今天 07:05:34
上证指数今天午后出现了一波回落,但是又很快拉回来,最后基本上以全天最高点位收盘,大盘进入到去年10月后的震荡箱体,这个位置我们前面也一直在强调,压力区间震荡会加大,同时,市场会在震荡中完成洗盘,全天成交超19000亿,量能持续的放大,也给了市场一定的赚钱效应。两市上涨股票超3600家,指数不强但是个股表现比较强,在此之前,A股已经连续四天题材个股是跌多涨少的,空方情绪其实已经得到过宣泄了,量能相比上周五同期放大近2300亿,这般爆量但指数却没有作为,唯一的解释就是近期的获利盘开始加速兑现了,只要今天能稳的住,明天的危险就会小很多。赛道板块方面,主线人工智能终究没能延续上周火上浇油的走势,从分歧正式走入退潮期,就连从低位开始承接的Ai医疗也有点撑不住,说明这不是一个方向在退潮,而是超短情绪的整体退潮,接下来大家要有意识地去回避高标。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
巨丰投资张翠霞今天 07:03:29
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数高开低走补缺后,尾盘震荡回升,延续去年9月份行情规律,周五周一上涨,盘口看个股轮动加大,下半月关注两会政策预期,以及科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额19718亿元,较上个交易日17448亿元增加2270亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业39家红盘,电信运营、通用机械、通信设备等板块涨幅居前;传媒娱乐、有色、煤炭等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势起航今天 07:03:06
沪指全天窄幅震荡,创业板指冲高回落。AI医疗概念持续走强,泓博医药(sz301230)、安必平(sh688393)、塞力医疗(sh603716)、美年健康(sz002044)、贝瑞基因(sz000710)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股午后爆发,长盛轴承(sz300718)、新时达(sz002527)、泰豪科技(sh600590)、捷昌驱动(sh603583)、浙江荣泰(sh603119)等多股封板。腾讯云概念走强,数据港(sh603881)、云赛智联(sh600602)、东华软件(sz002065)、科华数据(sz002335)、世纪恒通(sz301428)等涨停。下跌方面,影视股集体调整,横店影视(sh603103)跌停,光线传媒(sz300251)、华策影视(sz300133)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3600股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%。 -
趋势领涨今天 07:02:10
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趋势领涨今天 07:01:33
周末关于微信与DeepSeep合作的消息又被吹上天,但今天DeepSeep概念出现了冲高回落,盘中板块指数大涨超过3%,但下午板块指数出现了翻绿,尾盘虽然回升了,但反弹力度已经大不如前,很多个股收出了较长的上影线,说明这个板块应该要开始调整了,取而代之的是前期连续调整的是人形机器人(sz300024)和CPO概念开始启动,说明市场热点还在科技股,只是前期大涨的个股,大家还是要注意风险,DeepSeep的行情虽然没有结束,但短期涨幅也确实太大了,等调整以后的机会吧。周末被吹爆的光线传媒(sz300251),开盘就快速上行,1分钟冲到涨停,但随后立马开板,股价快速跳水并翻绿,盘中砸到跌停,5分钟内近乎上演“天地板”,振幅达39.85%,半天量能超过前期全天量能,真的很考验大家的心脏!截止目前,《哪吒之魔童闹海》累计票房已超过119亿元,已经达到了巅峰,后期还能有多大空间呢?所以,今天光线传媒(sz300251)出现巨震是非常正常的,光线传媒(sz300251)股价巨震,带下了整个影视传媒板块,华策影视(sz300133)盘中跌幅一度超过11%,万达电影(sz002739)盘中跌幅超过8%。传媒板块的炒作,大概要告一段落了!今天内资继续大幅流出超过360亿元,重点是前三个交易日已经流出近1500亿元,今天继续大幅流出,这帮渣男每天除了砸盘还是砸盘!但好现象就是今天大盘继续放量,所以,大盘问题不大,先看3400点附近吧。有人说,现在个股跟大盘关系不大,这点我们还是非常赞同的,但大盘方向可以决定你的仓位,如果大盘要调整,你当然不能重仓,至于你持有什么个股,那就是你的事情!今天经典解盘:11:25 上午大盘在周末利好消息刺激下,两市大盘冲高回落,主要原因还是内资砸盘,内资近期一直在大幅流出,不知道这帮垃圾在怕什么?但今天大盘量能有所放大,这是一个好现象,所以,我们认为下午大盘还有反弹,整体可以考虑继续持股待涨。13:01 下午大盘应该会有回升,高点看早盘高点附近。 -
趋势领涨今天 07:01:25
内资砸盘 热点切换 大盘会大跌吗今天大盘在周末利好消息刺激下,两市大盘高开低走,开盘点位基本是全天最高点,沪市最低回踩3333点附近,这个点位有点像豹子底,随后两市大盘开始逐步回升,沪市最终突破了早盘的高点,以上涨报收,盘面上,两市个股跌多涨少,稀缺资源、短剧游戏、知识产权、钴金属、镍金属、Sora概念、锂矿等板块跌幅靠前;AI医疗、种业、人形机器人(sz300024)、CPO概念、粮食概念、铜缆高速连接、减速器、数据中心等板块涨幅靠前,两市近150只个股涨停,超过10只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。A股有千年不变的规律,每次都想大干一场的时候,结果都你被市场大干了,周末利好原来是骗炮的!其实,每个周末出利好的时候,周一大盘基本都是高开低走的,主要原因就是量化收割和内资砸盘。虽然平时量化没有时间调整程序,但如果周末出现利好,量化是有足够的时间调整程序的,所以,以后大家千万要记住,周末出利好,周一高开就是逃跑的时候,这一点在A股市场屡试不爽!今天走势最强的是AI医疗概念,板块盘中涨幅一度超过7%,安必平(sh688393)“20cm”涨停,泓博医药(sz301230)、迪安诊断(sz300244)、思创医惠(sz300078)、祥生医疗(sh688358)、超研股份(sz301602)等多股盘中涨幅超过10%,DeepSeek使得AI技术下游应用场景不断拓展,在医疗健康领域,AI广泛应用于辅助诊断、个性化治疗、药物研发等方面,提升诊断的精度和治疗效果。AI医疗的规模持续增长,预期在2028年达到1598亿元,2022年—2028年间的年复合增长率为10.5%,刺激了这这个板块连续走强,但这个板块近期涨幅比较大了,大家追涨还需谨慎。 -
量化伏妖今天 07:00:50
【股票收评】:谨慎做多今天盘面呈现出高开振荡,盘中上下振荡幅度基本上还算正常,下午13点25分出现过一波快速回落,最低3333点,之后逐步回升,14点15分指数再次翻红。技术指标粘合线日线上行减缓,粘合线周线金叉第二周,价值陡峭日线微微拐头向下,价值陡峭周线继续上行,综合来看技术继续支撑大盘上行,只是今天指数上行的的幅度没有周末市场大多数人预期的好。板块方面AI制药,同步磁阻电机,教育,发电机概念,液冷概念,人形机器人(sz300024)等板块涨幅靠前;贵金属,能源金属,短剧互动游戏,文化传媒,AI语料,黄金概念等跌幅靠前。总体尾盘有惊无险的拉回指数,市场还是在多方控制中,谨慎做多符合目前市场氛围。