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高盛(617.77, 2.86, 0.47%)交易员表示,当中国股市上演“激烈”买盘时,印度股市将变得脆弱。最新数据显示,印度股市正遭全球基金抛售。展望后市,市场仍等待更多政策措施落地,以此提振经济活动和信心。
华尔街见闻
中国股市上演2008年以来最大规模上涨,成为全球资本瞩目的焦点。高盛在最新报告中上调中国股市至“超配”,预计还能涨15-20%。如今市场关注的焦点是,在一片雀跃声中,海外资金的巨轮是否将调整船头方向,驶向中国?
以印度股市为例,高盛已经回答:“毫无疑问,是的。”
最新数据显示,全球基金对印度股票净卖出规模创纪录新高,印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以来的最大净抛盘。
高盛:中国股市上演“激烈”买盘时 印度市场将变得脆弱
考虑到印度Nifty指数上周跌幅4.5%,创2022年6月以来最差的周度表现。按照高盛印度交易员Nikhilesh Kasi的说法,过去两周客户问得最多的问题是“我们是否看到资金从印度流向中国?”对此Kasi已经明确回答:“是的”。并且解释道,根据他们看到的资金流动情况,这一趋势非常明显。
Kasi表示,印度股市在新兴市场中是第二大超配的市场。更重要的是,印度在所有新兴市场中的权重排名第二。
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这意味着,当中国出现如目前这般的“激烈”买盘时,印度市场将变得脆弱。
上周外国机构投资者抛售了约45亿美元,这是印度股市有史以来的单周最大规模抛售,这还是在只有四个交易日的情况下上演的。

对此Kasi认为,外国机构投资者正在抛售他们拥有最多且流动性最强的资产,以求在最短时间内提取最大流动性。
高盛交易员的抛售强度是之前的两倍,这个过程主要是由单边做多策略资金(LO)在主导。
市场等待更多政策措施落地
但值得注意的是,中国股市短期内经历的史诗级上涨,在市场上仍引发了不少讨论声。比如恒生中国企业指数在过去一个月的涨幅已经超过30%,在彭博跟踪的全球90多个股指中排名第一。
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Invesco香港和中国内地首席投资官马昊表示:
短期内市场情绪可能会超调,但人们最终会回归基本面。由于这波涨势,部分股票已经被高估。
摩根大通(258.79, 1.39, 0.54%)资产管理同样持谨慎态度,认为能否出台更多政策措施仍是关键,市场正在等待新的政策指引得到巩固。摩根大通亚太区首席市场策略师许长泰表示:
需要出台更多的政策步骤来提振经济活动和信心。迄今为止宣布的政策可以帮助平滑去杠杆化过程,但资产负债表的修复仍需进行。
许长泰还认为全球经济的不确定性也将造成一定影响,比如美国大选仅有一月之遥。
但是考虑到中国股市估值仍处低位,不少机构颇为乐观。Fidelity International全球多资产投资管理负责人Matthew Quaife表示:
市场反弹还未结束,仍有大量资金需要重新平衡,尤其是来自全球投资者的资金。从技术角度看,估值仍低于均值,反弹可能会继续。当然反弹能在多大程度上转化为收益,还有待观察。
风险提示及免责条款
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责任编辑:王永生
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
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【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
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个股涨跌比目前1:3,也就是只有1/4的个股红盘了,大幅下跌比周一少,比周二多。上午大盘、创业板都构造了一个1F底背离,下午看震荡后跌破3356,还是拉上3376,拉上3376就算今天站稳3356了