21世纪经济报道记者 赵云帆 报道
9月20日,国企改革概念“妖股”保变电气(7.760, -0.14, -1.77%)(600550.SH)再度录得涨停,报11.12元。9月以来,保变电气在13个交易日中获得9个涨停,9月以来累计涨幅达到150%。
就在此前一日,保变电气发布了9月以来的第六次股价异动公告,并回复了此前交易所要求股东进行的问询回复。相关内容显示,除已经公告过的中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”)与中国电气装备集团有限公司(以下简称“中电装”)开展输变电装备业务整合事宜以外,保变电气与控股股东兵装集团不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
9月初,由兵装集团绝对控股的保变电气发布了筹划重大事项公告,兵装集团与中电装正筹划开展输变电装备业务整合事宜,公司控股股东也有望从兵装集团变为中电装。
另一方面,随着近期国企改革成为A股资本市场的主旋律,保变电气一跃跻身二级市场热门公司行列,甚至遭到游资眷顾,“北京中关村(4.900, -0.05, -1.01%)”,“国盛宁波桑田路”等近年知名游资现身保变电气龙虎榜。
并入中电装股价井喷
资料显示,保变电气主营输变电设备,主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器,尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。
财务数据方面,2023年和2024年上半年,保变电气分别实现营业收入34.62亿元和18.62亿元,同比分别增长0.48%和45.86%,归属股东净利润分别为-2.058亿元和2279万元,同比分别为下降797%和增长157.60%。
对于2023年业绩不振,保变电气解释是由于公司输变电产品的销售结构发生变化,特高压交直流产品在本报告期实现销售较少,产能规模未能完全有效发挥,同时产品的主要材料价格上涨且高位运行,致使公司效益受到较大冲击。
即便业绩不振,保变电气仍然在公布了控制权变更后,屡屡受到知名游资眷顾。
东财Choice数据显示,截至9月19日,保变电气于9月份12个交易日中,10次登陆龙虎榜。其中,知名游资银河证券中关村,国盛证券桑田路,万和证券北京分公司,中信证券(27.930, -0.52, -1.83%)朱雀大街等已经在近期现身保变电气买卖席位。
而随着保变电气短期涨幅逐渐扩大,以东财证券旗下数个散户账户为主的席位亦开始在9月18日开始进场,并伴随保变电气成交量逐步放大,游资散户“击鼓传花”。
目前来看,保变电气已然成为继此前大众交通(7.070, -0.22, -3.02%)、深圳华强(23.430, -0.74, -3.06%)之后接力市场人气的又一个妖股。但略有不同的是,除保变电气之外,岭南股份(4.020, 0.21, 5.51%),大唐电信(9.670, -0.29, -2.91%),华映科技(5.800, -0.38, -6.15%)等身背“国企改革”概念的企业,也开始获得资金眷顾。
与中电装各板块形成互补
有专家指出,虽然保变电气虽在特高压行业将追随国家电网建设开发力度加强整体向好。但截至目前企业仍面临竞争加大,产品技术能力不足,与智能电网、清洁能源适配程度不足等问题,产品服务水平也有待提升。
而此次保变电气控股股东由兵器集团易主至“中电装”,则与本轮电力电气类国企改革力图实现电网资产输配电与设备行业分离,提高电气设备产业资源进一步整合的意图密不可分。
资料显示,受让保变电气控制权的中电装实为一家新国企,其成立于2021年,其由国务院国资委持股49.99%,两大国有资产运营平台国新控股、诚通控股分别持股25.00003%。中电装成立时主要由许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等重组整合而成,旗下控制中国西电(6.860, -0.04, -0.58%)(601179.SH)、许继电气(24.340, -0.17, -0.69%)(000400.SZ)、平高电气(15.690, 0.08, 0.51%)(600312.SH)、宝光股份(9.590, -0.03, -0.31%)(600379.SH)等上市公司。
中国企业研究院首席研究员李锦指出,中电装的设立是国家电网在电力体制改革中“主辅分离”的关键一步,标志中国电力体制改革沿着“政企分开、政监分开、厂网分离、主辅分离”方向进一步深化。重组整合的目的之一就是减少重复投入,提高资源配置效率,不断优化产业结构。
从产业分布来看,中国西电主攻输配电网设计配套,工程总包;许继电气主攻输配电各类设备,包括特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通等;平高电气主营高压开关业务、配电网开关业务、宝光股份则主营真空灭弧室、固封极柱、太阳能(4.460, -0.06, -1.33%)集热管、电气配套产品、灭弧室零配件、电真空陶瓷等。几家公司虽各有所长,但均围绕电网设计,建设,设备等大类。
而保变电气主要经营变压器设备,等与中电装旗下几家上市公司能够形成一定的产业互补。
国企改革概念形成市场合力
除保变电气之外,今年A股市场上演的国企改革大戏可谓层出不穷。
拔得今年头筹的是中国稀土(29.340, -0.38, -1.28%)集团入主广晟有色(29.950, -0.29, -0.96%)事宜,后者控股股东广晟集团通过无偿划转方式,向中国稀土集团转让了广晟有色控股权。随后3月,长电科技(39.120, -0.96, -2.40%)(600584.SH)又酿控制权变更事宜,华润集团将借助国家大基金、芯电半导体(上海)有限公司等投资者的退出,以超百亿代价获得长电科技控制权。
进入三季度后,国央企整合又迎来了一轮小高潮。9月初,中国船舶(31.080, 0.06, 0.19%)(600150.SH)和中国重工(4.210, -0.02, -0.47%)(601989.SH)同时公告筹划换股吸收合并事宜,拉开了央国企资产整合的大幕。紧随其后的是,盐湖股份(16.690, -0.18, -1.07%)(000792.SH)在9月8日公告控股股东易主中国五矿集团事宜,其或成为五矿集团旗下的第九家A股上市公司。
除以上较受市场关注的案例外,大至中国中冶(3.150, -0.01, -0.32%)、深天马A(9.030, -0.21, -2.27%)、中航重机(17.150, -0.23, -1.32%)等国央企整合公司,略小型的新五丰(6.040, -0.05, -0.82%)、南宁百货(5.760, 0.05, 0.88%)、太极集团(19.420, -0.15, -0.77%)、雪峰科技(8.180, 0.02, 0.25%)、连云港(3.680, -0.03, -0.81%)等地方国企整合;金融行业的长江证券(6.580, -0.10, -1.50%)、东北证券(8.070, -0.13, -1.59%)、北方华创(458.250, -5.95, -1.28%)、杭州银行(14.410, 0.11, 0.77%)等协议转让,控股股东增资引资等并购重组和控制权转让事件,于资本市场中接踵而至。
随着“中国神船”的光临,中航成飞借壳中航电测(72.180, -0.12, -0.17%)等“吸睛”事项不断,国企改革持续推进的浓厚市场预期逐渐形成资本市场合力,一场类似2014年至2015年的国企改革行情正在酝酿之中。
据记者不完全统计,除保变电气之外,岭南股份,大唐电信,华映科技,电子城(4.660, -0.03, -0.64%)以及国中水务(3.620, -0.12, -3.21%)等央地国企近期市场表现卓越。其中岭南控股(9.730, 0.04, 0.41%)在近期落地国资股东无偿划转事宜前后接连涨停,进入9月累计获得5个涨停,累计涨幅达到62%以上,包括近期筹划一系列股权转让事宜的大唐电信,9月以来涨幅也接近5成,收获一轮“四连板”。
“目前市场整体流动性尚未完全复苏,因此市值较小的个股还是游资比较喜欢的标的,”一位华南私募人士告诉21世纪经济报道的记者:“今年没有别的比较明确的市场题材,因此国企改革板块应该是资金为数不多的选择。”
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波段擒龙今天 04:29:48
【2月27日周四午评】 A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。今日市场出现分化,要注意前期涨幅过大的标的,会有一定的调整,而重点关注大消费和固态电池等板块。【板块分析】板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。上证指数3300-3350点的支撑比较明显,接下来有机会挑战3400点,目前市场资金在进行板块的切换,昨天提到还有智能驾驶固态电池,接下来仍旧会有一定的表现,请密切关注市场动向,今日市场出现正常的调整洗盘,注意部分标的需要及时止盈,电池相关板块有望重新启动。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
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2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
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冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。